泰康宏泰回报混合基金净值查询(002767)
今天最新净值
1.6253
0.0020 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6261
0.0028 0.1704%
- 累计净值：1.6253
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.3112亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一季,泰康宏泰回报混合(002767)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6253 |
1.6253 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6238 |
1.6238 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6244 |
1.6244 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6216 |
1.6216 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6196 |
1.6196 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6186 |
1.6186 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0084 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6102 |
1.6102 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6117 |
1.6117 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6107 |
1.6107 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6117 |
1.6117 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6108 |
1.6108 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6155 |
1.6155 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6137 |
1.6137 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6138 |
1.6138 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0071 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6067 |
1.6067 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6037 |
1.6037 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6053 |
1.6053 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6039 |
1.6039 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6064 |
1.6064 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6069 |
1.6069 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6082 |
1.6082 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6072 |
1.6072 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6059 |
1.6059 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-15 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6062 |
1.6062 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6051 |
1.6051 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6075 |
1.6075 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6044 |
1.6044 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6015 |
1.6015 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6004 |
1.6004 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6027 |
1.6027 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6016 |
1.6016 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6021 |
1.6021 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5999 |
1.5999 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0058 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5941 |
1.5941 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-02-27 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5985 |
1.5985 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5962 |
1.5962 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5981 |
1.5981 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5977 |
1.5977 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5962 |
1.5962 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5903 |
1.5903 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5844 |
1.5844 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5829 |
1.5829 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0062 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5767 |
1.5767 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0102 |
0.65% |
| 2024-02-05 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5665 |
1.5665 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5657 |
1.5657 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5667 |
1.5667 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0003 |
0.02% |
