泰康宏泰回报混合基金净值查询(002767)
今天最新净值
1.6253
0.0020 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6301
0.0048 0.2952%
- 累计净值：1.6253
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.3112亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一月,泰康宏泰回报混合(002767)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6253 |
1.6253 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6238 |
1.6238 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6244 |
1.6244 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6216 |
1.6216 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6196 |
1.6196 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6186 |
1.6186 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0084 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6102 |
1.6102 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6117 |
1.6117 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6107 |
1.6107 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6117 |
1.6117 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6108 |
1.6108 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6155 |
1.6155 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6137 |
1.6137 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6138 |
1.6138 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0071 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
002767 |
泰康宏泰回报混合 |
1.6067 |
1.6067 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0015 |
0.09% |
