兴业聚盛灵活配置混合C基金净值查询(002769)
今天最新净值
1.0914
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0926
0.0010 0.0938%
- 累计净值：1.2194
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：84.0569亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：丁进 刘禹含
近一季,兴业聚盛灵活配置混合C(002769)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0914 |
1.2194 |
1.0916 |
1.2196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0916 |
1.2196 |
1.0917 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0917 |
1.2197 |
1.0920 |
1.2200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0920 |
1.2200 |
1.0918 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0918 |
1.2198 |
1.0914 |
1.2194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0914 |
1.2194 |
1.0912 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0912 |
1.2192 |
1.0909 |
1.2189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0909 |
1.2189 |
1.0908 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0908 |
1.2188 |
1.0908 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0908 |
1.2188 |
1.0905 |
1.2185 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0905 |
1.2185 |
1.0901 |
1.2181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0901 |
1.2181 |
1.0899 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0899 |
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1.0898 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0898 |
1.2178 |
1.0895 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0895 |
1.2175 |
1.0891 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0891 |
1.2171 |
1.0888 |
1.2168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0888 |
1.2168 |
1.0886 |
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0.02% |
| 2024-04-01 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0886 |
1.2166 |
1.0885 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0885 |
1.2165 |
1.0883 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0883 |
1.2163 |
1.0882 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0882 |
1.2162 |
1.0881 |
1.2161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0881 |
1.2161 |
1.0881 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0881 |
1.2161 |
1.0880 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0880 |
1.2160 |
1.0879 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0879 |
1.2159 |
1.0879 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0879 |
1.2159 |
1.0878 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0878 |
1.2158 |
1.0876 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0876 |
1.2156 |
1.0874 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0874 |
1.2154 |
1.0873 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0873 |
1.2153 |
1.0873 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0873 |
1.2153 |
1.0874 |
1.2154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0874 |
1.2154 |
1.0876 |
1.2156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0876 |
1.2156 |
1.0874 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0874 |
1.2154 |
1.0874 |
1.2154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0874 |
1.2154 |
1.0874 |
1.2154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0874 |
1.2154 |
1.0872 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0872 |
1.2152 |
1.0872 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0872 |
1.2152 |
1.0870 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0870 |
1.2150 |
1.0871 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0871 |
1.2151 |
1.0869 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0869 |
1.2149 |
1.0868 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0868 |
1.2148 |
1.0866 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0866 |
1.2146 |
1.0864 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0864 |
1.2144 |
1.0862 |
1.2142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0862 |
1.2142 |
1.0860 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0860 |
1.2140 |
1.0858 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0858 |
1.2138 |
1.0856 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0856 |
1.2136 |
1.0849 |
1.2129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0849 |
1.2129 |
1.0847 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0847 |
1.2127 |
1.0846 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0846 |
1.2126 |
1.0846 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0846 |
1.2126 |
1.0842 |
1.2122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0842 |
1.2122 |
1.0841 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0841 |
1.2121 |
1.0840 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0840 |
1.2120 |
1.0837 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0837 |
1.2117 |
1.0835 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0835 |
1.2115 |
1.0833 |
1.2113 |
0.0002 |
0.02% |
