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中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类)基金净值查询(002881)

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今天最新净值 1.1065 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.2393
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.5623亿
  • 最近资产：16.72亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：杨宇俊 颜灵珊 张楠
近一年中加丰润纯债债券A|丰润纯债债券A类基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加丰润纯债债券A(002881)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 002881 中加丰润纯债债券A 1.1068 2.2396 1.1065 2.2393 0.0003 0.03%
2025-12-16 002881 中加丰润纯债债券A 1.1065 2.2393 1.1064 2.2392 0.0001 0.01%
2025-12-15 002881 中加丰润纯债债券A 1.1064 2.2392 1.1067 2.2395 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 002881 中加丰润纯债债券A 1.1067 2.2395 1.1068 2.2396 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 002881 中加丰润纯债债券A 1.1068 2.2396 1.1064 2.2392 0.0004 0.04%
2025-12-10 002881 中加丰润纯债债券A 1.1064 2.2392 1.1062 2.2390 0.0002 0.02%
2025-12-09 002881 中加丰润纯债债券A 1.1062 2.2390 1.1059 2.2387 0.0003 0.03%
2025-12-08 002881 中加丰润纯债债券A 1.1059 2.2387 1.1060 2.2388 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 002881 中加丰润纯债债券A 1.1060 2.2388 1.1060 2.2388 0.0000 0.00%
2025-12-04 002881 中加丰润纯债债券A 1.1060 2.2388 1.1069 2.2397 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 002881 中加丰润纯债债券A 1.1069 2.2397 1.1071 2.2399 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 002881 中加丰润纯债债券A 1.1071 2.2399 1.1072 2.2400 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 002881 中加丰润纯债债券A 1.1072 2.2400 1.1070 2.2398 0.0002 0.02%
2025-11-28 002881 中加丰润纯债债券A 1.1070 2.2398 1.1068 2.2396 0.0002 0.02%
2025-11-27 002881 中加丰润纯债债券A 1.1068 2.2396 1.1070 2.2398 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 002881 中加丰润纯债债券A 1.1070 2.2398 1.1076 2.2404 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 002881 中加丰润纯债债券A 1.1076 2.2404 1.1079 2.2407 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 002881 中加丰润纯债债券A 1.1079 2.2407 1.1079 2.2407 0.0000 0.00%
2025-11-21 002881 中加丰润纯债债券A 1.1079 2.2407 1.1080 2.2408 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 002881 中加丰润纯债债券A 1.1080 2.2408 1.1080 2.2408 0.0000 0.00%
2025-11-19 002881 中加丰润纯债债券A 1.1080 2.2408 1.1080 2.2408 0.0000 0.00%
2025-11-18 002881 中加丰润纯债债券A 1.1080 2.2408 1.1079 2.2407 0.0001 0.01%
2025-11-17 002881 中加丰润纯债债券A 1.1079 2.2407 1.1076 2.2404 0.0003 0.03%
2025-11-14 002881 中加丰润纯债债券A 1.1076 2.2404 1.1075 2.2403 0.0001 0.01%
2025-11-13 002881 中加丰润纯债债券A 1.1075 2.2403 1.1125 2.2403 0.0000 0.00%
2025-11-12 002881 中加丰润纯债债券A 1.1125 2.2403 1.1123 2.2401 0.0002 0.02%
2025-11-11 002881 中加丰润纯债债券A 1.1123 2.2401 1.1120 2.2398 0.0003 0.03%
2025-11-10 002881 中加丰润纯债债券A 1.1120 2.2398 1.1117 2.2395 0.0003 0.03%
2025-11-07 002881 中加丰润纯债债券A 1.1117 2.2395 1.1123 2.2401 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 002881 中加丰润纯债债券A 1.1123 2.2401 1.1129 2.2407 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 002881 中加丰润纯债债券A 1.1129 2.2407 1.1127 2.2405 0.0002 0.02%
2025-11-04 002881 中加丰润纯债债券A 1.1127 2.2405 1.1126 2.2404 0.0001 0.01%
2025-11-03 002881 中加丰润纯债债券A 1.1126 2.2404 1.1123 2.2401 0.0003 0.03%
2025-10-31 002881 中加丰润纯债债券A 1.1123 2.2401 1.1116 2.2394 0.0007 0.06%
2025-10-30 002881 中加丰润纯债债券A 1.1116 2.2394 1.1110 2.2388 0.0006 0.05%
2025-10-29 002881 中加丰润纯债债券A 1.1110 2.2388 1.1107 2.2385 0.0003 0.03%
2025-10-28 002881 中加丰润纯债债券A 1.1107 2.2385 1.1100 2.2378 0.0007 0.06%
2025-10-27 002881 中加丰润纯债债券A 1.1100 2.2378 1.1097 2.2375 0.0003 0.03%
2025-10-24 002881 中加丰润纯债债券A 1.1097 2.2375 1.1096 2.2374 0.0001 0.01%
2025-10-23 002881 中加丰润纯债债券A 1.1096 2.2374 1.1094 2.2372 0.0002 0.02%
2025-10-22 002881 中加丰润纯债债券A 1.1094 2.2372 1.1090 2.2368 0.0004 0.04%
2025-10-21 002881 中加丰润纯债债券A 1.1090 2.2368 1.1087 2.2365 0.0003 0.03%
2025-10-20 002881 中加丰润纯债债券A 1.1087 2.2365 1.1087 2.2365 0.0000 0.00%
2025-10-17 002881 中加丰润纯债债券A 1.1087 2.2365 1.1081 2.2359 0.0006 0.05%
2025-10-16 002881 中加丰润纯债债券A 1.1081 2.2359 1.1077 2.2355 0.0004 0.04%
2025-10-15 002881 中加丰润纯债债券A 1.1077 2.2355 1.1077 2.2355 0.0000 0.00%
2025-10-14 002881 中加丰润纯债债券A 1.1077 2.2355 1.1075 2.2353 0.0002 0.02%
2025-10-13 002881 中加丰润纯债债券A 1.1075 2.2353 1.1066 2.2344 0.0009 0.08%
2025-10-10 002881 中加丰润纯债债券A 1.1066 2.2344 1.1065 2.2343 0.0001 0.01%
2025-10-09 002881 中加丰润纯债债券A 1.1065 2.2343 1.1056 2.2334 0.0009 0.08%
2025-09-30 002881 中加丰润纯债债券A 1.1056 2.2334 1.1054 2.2332 0.0002 0.02%
2025-09-29 002881 中加丰润纯债债券A 1.1054 2.2332 1.1053 2.2331 0.0001 0.01%
2025-09-26 002881 中加丰润纯债债券A 1.1053 2.2331 1.1054 2.2332 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 002881 中加丰润纯债债券A 1.1054 2.2332 1.1061 2.2339 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 002881 中加丰润纯债债券A 1.1061 2.2339 1.1071 2.2349 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 002881 中加丰润纯债债券A 1.1071 2.2349 1.1078 2.2356 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 002881 中加丰润纯债债券A 1.1078 2.2356 1.1077 2.2355 0.0001 0.01%
2025-09-19 002881 中加丰润纯债债券A 1.1077 2.2355 1.1081 2.2359 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 002881 中加丰润纯债债券A 1.1081 2.2359 1.1082 2.2360 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 002881 中加丰润纯债债券A 1.1082 2.2360 1.1078 2.2356 0.0004 0.04%
2025-09-16 002881 中加丰润纯债债券A 1.1078 2.2356 1.1075 2.2353 0.0003 0.03%
2025-09-15 002881 中加丰润纯债债券A 1.1075 2.2353 1.1070 2.2348 0.0005 0.05%
2025-09-12 002881 中加丰润纯债债券A 1.1070 2.2348 1.1069 2.2347 0.0001 0.01%
2025-09-11 002881 中加丰润纯债债券A 1.1069 2.2347 1.1071 2.2349 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 002881 中加丰润纯债债券A 1.1071 2.2349 1.1078 2.2356 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 002881 中加丰润纯债债券A 1.1078 2.2356 1.1082 2.2360 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 002881 中加丰润纯债债券A 1.1082 2.2360 1.1088 2.2366 -0.0006 -0.05%
2025-09-05 002881 中加丰润纯债债券A 1.1088 2.2366 1.1094 2.2372 -0.0006 -0.05%
2025-09-04 002881 中加丰润纯债债券A 1.1094 2.2372 1.1089 2.2367 0.0005 0.05%
2025-09-03 002881 中加丰润纯债债券A 1.1089 2.2367 1.1083 2.2361 0.0006 0.05%
2025-09-02 002881 中加丰润纯债债券A 1.1083 2.2361 1.1082 2.2360 0.0001 0.01%
2025-09-01 002881 中加丰润纯债债券A 1.1082 2.2360 1.1079 2.2357 0.0003 0.03%
2025-08-29 002881 中加丰润纯债债券A 1.1079 2.2357 1.1079 2.2357 0.0000 0.00%
2025-08-28 002881 中加丰润纯债债券A 1.1079 2.2357 1.1085 2.2363 -0.0006 -0.05%
2025-08-27 002881 中加丰润纯债债券A 1.1085 2.2363 1.1084 2.2362 0.0001 0.01%
2025-08-26 002881 中加丰润纯债债券A 1.1084 2.2362 1.1080 2.2358 0.0004 0.04%
2025-08-25 002881 中加丰润纯债债券A 1.1080 2.2358 1.1073 2.2351 0.0007 0.06%
2025-08-22 002881 中加丰润纯债债券A 1.1073 2.2351 1.1073 2.2351 0.0000 0.00%
2025-08-21 002881 中加丰润纯债债券A 1.1073 2.2351 1.1070 2.2348 0.0003 0.03%
2025-08-20 002881 中加丰润纯债债券A 1.1070 2.2348 1.1072 2.2350 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 002881 中加丰润纯债债券A 1.1072 2.2350 1.1076 2.2354 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 002881 中加丰润纯债债券A 1.1076 2.2354 1.1094 2.2372 -0.0018 -0.16%
2025-08-15 002881 中加丰润纯债债券A 1.1094 2.2372 1.1098 2.2376 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 002881 中加丰润纯债债券A 1.1098 2.2376 1.1102 2.2380 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 002881 中加丰润纯债债券A 1.1102 2.2380 1.1199 2.2377 0.0003 0.03%
2025-08-12 002881 中加丰润纯债债券A 1.1199 2.2377 1.1206 2.2384 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 002881 中加丰润纯债债券A 1.1206 2.2384 1.1214 2.2392 -0.0008 -0.07%
2025-08-08 002881 中加丰润纯债债券A 1.1214 2.2392 1.1211 2.2389 0.0003 0.03%
2025-08-07 002881 中加丰润纯债债券A 1.1211 2.2389 1.1209 2.2387 0.0002 0.02%
2025-08-06 002881 中加丰润纯债债券A 1.1209 2.2387 1.1206 2.2384 0.0003 0.03%
2025-08-05 002881 中加丰润纯债债券A 1.1206 2.2384 1.1203 2.2381 0.0003 0.03%
2025-08-04 002881 中加丰润纯债债券A 1.1203 2.2381 1.1201 2.2379 0.0002 0.02%
2025-08-01 002881 中加丰润纯债债券A 1.1201 2.2379 1.1197 2.2375 0.0004 0.04%
2025-07-31 002881 中加丰润纯债债券A 1.1197 2.2375 1.1186 2.2364 0.0011 0.10%
2025-07-30 002881 中加丰润纯债债券A 1.1186 2.2364 1.1177 2.2355 0.0009 0.08%
2025-07-29 002881 中加丰润纯债债券A 1.1177 2.2355 1.1190 2.2368 -0.0013 -0.12%
2025-07-28 002881 中加丰润纯债债券A 1.1190 2.2368 1.1180 2.2358 0.0010 0.09%
2025-07-25 002881 中加丰润纯债债券A 1.1180 2.2358 1.1181 2.2359 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 002881 中加丰润纯债债券A 1.1181 2.2359 1.1198 2.2376 -0.0017 -0.15%
2025-07-23 002881 中加丰润纯债债券A 1.1198 2.2376 1.1208 2.2386 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 002881 中加丰润纯债债券A 1.1208 2.2386 1.1214 2.2392 -0.0006 -0.05%
2025-07-21 002881 中加丰润纯债债券A 1.1214 2.2392 1.1219 2.2397 -0.0005 -0.04%
2025-07-18 002881 中加丰润纯债债券A 1.1219 2.2397 1.1218 2.2396 0.0001 0.01%
2025-07-17 002881 中加丰润纯债债券A 1.1218 2.2396 1.1216 2.2394 0.0002 0.02%
2025-07-16 002881 中加丰润纯债债券A 1.1216 2.2394 1.1213 2.2391 0.0003 0.03%
2025-07-15 002881 中加丰润纯债债券A 1.1213 2.2391 1.1206 2.2384 0.0007 0.06%
2025-07-14 002881 中加丰润纯债债券A 1.1206 2.2384 1.1209 2.2387 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 002881 中加丰润纯债债券A 1.1209 2.2387 1.1210 2.2388 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 002881 中加丰润纯债债券A 1.1210 2.2388 1.1216 2.2394 -0.0006 -0.05%
2025-07-09 002881 中加丰润纯债债券A 1.1216 2.2394 1.1217 2.2395 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 002881 中加丰润纯债债券A 1.1217 2.2395 1.1223 2.2401 -0.0006 -0.05%
2025-07-07 002881 中加丰润纯债债券A 1.1223 2.2401 1.1220 2.2398 0.0003 0.03%
2025-07-04 002881 中加丰润纯债债券A 1.1220 2.2398 1.1215 2.2393 0.0005 0.04%
2025-07-03 002881 中加丰润纯债债券A 1.1215 2.2393 1.1210 2.2388 0.0005 0.04%
2025-07-02 002881 中加丰润纯债债券A 1.1210 2.2388 1.1199 2.2377 0.0011 0.10%
2025-07-01 002881 中加丰润纯债债券A 1.1199 2.2377 1.1194 2.2372 0.0005 0.04%
2025-06-30 002881 中加丰润纯债债券A 1.1194 2.2372 1.1193 2.2371 0.0001 0.01%
2025-06-27 002881 中加丰润纯债债券A 1.1193 2.2371 1.1189 2.2367 0.0004 0.04%
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2025-06-25 002881 中加丰润纯债债券A 1.1189 2.2367 1.1193 2.2371 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 002881 中加丰润纯债债券A 1.1193 2.2371 1.1197 2.2375 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 002881 中加丰润纯债债券A 1.1197 2.2375 1.1195 2.2373 0.0002 0.02%
2025-06-20 002881 中加丰润纯债债券A 1.1195 2.2373 1.1192 2.2370 0.0003 0.03%
2025-06-19 002881 中加丰润纯债债券A 1.1192 2.2370 1.1189 2.2367 0.0003 0.03%
2025-06-18 002881 中加丰润纯债债券A 1.1189 2.2367 1.1186 2.2364 0.0003 0.03%
2025-06-17 002881 中加丰润纯债债券A 1.1186 2.2364 1.1179 2.2357 0.0007 0.06%
2025-06-16 002881 中加丰润纯债债券A 1.1179 2.2357 1.1177 2.2355 0.0002 0.02%
2025-06-13 002881 中加丰润纯债债券A 1.1177 2.2355 1.1176 2.2354 0.0001 0.01%
2025-06-12 002881 中加丰润纯债债券A 1.1176 2.2354 1.1175 2.2353 0.0001 0.01%
2025-06-11 002881 中加丰润纯债债券A 1.1175 2.2353 1.1172 2.2350 0.0003 0.03%
2025-06-10 002881 中加丰润纯债债券A 1.1172 2.2350 1.1171 2.2349 0.0001 0.01%
2025-06-09 002881 中加丰润纯债债券A 1.1171 2.2349 1.1166 2.2344 0.0005 0.04%
2025-06-06 002881 中加丰润纯债债券A 1.1166 2.2344 1.1158 2.2336 0.0008 0.07%
2025-06-05 002881 中加丰润纯债债券A 1.1158 2.2336 1.1155 2.2333 0.0003 0.03%
2025-06-04 002881 中加丰润纯债债券A 1.1155 2.2333 1.1154 2.2332 0.0001 0.01%
2025-06-03 002881 中加丰润纯债债券A 1.1154 2.2332 1.1153 2.2331 0.0001 0.01%
2025-05-30 002881 中加丰润纯债债券A 1.1153 2.2331 1.1147 2.2325 0.0006 0.05%
2025-05-29 002881 中加丰润纯债债券A 1.1147 2.2325 1.1155 2.2333 -0.0008 -0.07%
2025-05-28 002881 中加丰润纯债债券A 1.1155 2.2333 1.1158 2.2336 -0.0003 -0.03%
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2025-05-26 002881 中加丰润纯债债券A 1.1159 2.2337 1.1155 2.2333 0.0004 0.04%
2025-05-23 002881 中加丰润纯债债券A 1.1155 2.2333 1.1153 2.2331 0.0002 0.02%
2025-05-22 002881 中加丰润纯债债券A 1.1153 2.2331 1.1151 2.2329 0.0002 0.02%
2025-05-21 002881 中加丰润纯债债券A 1.1151 2.2329 1.1149 2.2327 0.0002 0.02%
2025-05-20 002881 中加丰润纯债债券A 1.1149 2.2327 1.1147 2.2325 0.0002 0.02%
2025-05-19 002881 中加丰润纯债债券A 1.1147 2.2325 1.1142 2.2320 0.0005 0.04%
2025-05-16 002881 中加丰润纯债债券A 1.1142 2.2320 1.1145 2.2323 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 002881 中加丰润纯债债券A 1.1145 2.2323 1.1186 2.2324 -0.0001 -0.01%
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2025-05-08 002881 中加丰润纯债债券A 1.1178 2.2316 1.1167 2.2305 0.0011 0.10%
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2025-04-29 002881 中加丰润纯债债券A 1.1160 2.2298 1.1152 2.2290 0.0008 0.07%
2025-04-28 002881 中加丰润纯债债券A 1.1152 2.2290 1.1148 2.2286 0.0004 0.04%
2025-04-25 002881 中加丰润纯债债券A 1.1148 2.2286 1.1149 2.2287 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002881 中加丰润纯债债券A 1.1149 2.2287 1.1152 2.2290 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 002881 中加丰润纯债债券A 1.1152 2.2290 1.1157 2.2295 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 002881 中加丰润纯债债券A 1.1157 2.2295 1.1155 2.2293 0.0002 0.02%
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2025-04-18 002881 中加丰润纯债债券A 1.1157 2.2295 1.1156 2.2294 0.0001 0.01%
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2025-04-10 002881 中加丰润纯债债券A 1.1153 2.2291 1.1154 2.2292 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 002881 中加丰润纯债债券A 1.1154 2.2292 1.1154 2.2292 0.0000 0.00%
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2025-01-16 002881 中加丰润纯债债券A 1.1120 2.2258 1.1128 2.2266 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 002881 中加丰润纯债债券A 1.1128 2.2266 1.1128 2.2266 0.0000 0.00%
2025-01-14 002881 中加丰润纯债债券A 1.1128 2.2266 1.1127 2.2265 0.0001 0.01%
2025-01-13 002881 中加丰润纯债债券A 1.1127 2.2265 1.1332 2.2270 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 002881 中加丰润纯债债券A 1.1332 2.2270 1.1335 2.2273 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 002881 中加丰润纯债债券A 1.1335 2.2273 1.1341 2.2279 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 002881 中加丰润纯债债券A 1.1341 2.2279 1.1341 2.2279 0.0000 0.00%
2025-01-07 002881 中加丰润纯债债券A 1.1341 2.2279 1.1346 2.2284 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 002881 中加丰润纯债债券A 1.1346 2.2284 1.1340 2.2278 0.0006 0.05%
2025-01-03 002881 中加丰润纯债债券A 1.1340 2.2278 1.1331 2.2269 0.0009 0.08%
2025-01-02 002881 中加丰润纯债债券A 1.1331 2.2269 1.1310 2.2248 0.0021 0.19%
2024-12-31 002881 中加丰润纯债债券A 1.1310 2.2248 1.1295 2.2233 0.0015 0.13%
2024-12-26 002881 中加丰润纯债债券A 1.1277 2.2215 1.1276 2.2214 0.0001 0.01%
2024-12-25 002881 中加丰润纯债债券A 1.1276 2.2214 1.1283 2.2221 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 002881 中加丰润纯债债券A 1.1283 2.2221 1.1290 2.2228 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 002881 中加丰润纯债债券A 1.1290 2.2228 1.1286 2.2224 0.0004 0.04%
2024-12-20 002881 中加丰润纯债债券A 1.1286 2.2224 1.1273 2.2211 0.0013 0.12%
2024-12-19 002881 中加丰润纯债债券A 1.1273 2.2211 1.1277 2.2215 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 002881 中加丰润纯债债券A 1.1277 2.2215 1.1285 2.2223 -0.0008 -0.07%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 1.9987 5.30%
中加新兴成长混合C 1.9553 5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.4670 5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C 1.4236 5.26%
中加核心智造混合A 2.1836 5.18%
中加核心智造混合C 2.1345 5.18%
中加转型动力混合A 4.9829 4.49%
中加转型动力混合C 4.6892 4.49%
中加改革 1.1516 4.16%
中加新兴消费混合A 0.8544 2.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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