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中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类)基金净值查询(002881)

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今天最新净值 1.1065 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2393
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5623亿
最近资产：16.72亿元
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊颜灵珊张楠

近一月中加丰润纯债债券A|丰润纯债债券A类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加丰润纯债债券A(002881)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1068	2.2396	1.1065	2.2393	0.0003	0.03%
2025-12-16	002881	中加丰润纯债债券A	1.1065	2.2393	1.1064	2.2392	0.0001	0.01%
2025-12-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1064	2.2392	1.1067	2.2395	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	002881	中加丰润纯债债券A	1.1067	2.2395	1.1068	2.2396	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1068	2.2396	1.1064	2.2392	0.0004	0.04%
2025-12-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1064	2.2392	1.1062	2.2390	0.0002	0.02%
2025-12-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1062	2.2390	1.1059	2.2387	0.0003	0.03%
2025-12-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1059	2.2387	1.1060	2.2388	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	002881	中加丰润纯债债券A	1.1060	2.2388	1.1060	2.2388	0.0000	0.00%
2025-12-04	002881	中加丰润纯债债券A	1.1060	2.2388	1.1069	2.2397	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1069	2.2397	1.1071	2.2399	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	002881	中加丰润纯债债券A	1.1071	2.2399	1.1072	2.2400	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	002881	中加丰润纯债债券A	1.1072	2.2400	1.1070	2.2398	0.0002	0.02%
2025-11-28	002881	中加丰润纯债债券A	1.1070	2.2398	1.1068	2.2396	0.0002	0.02%
2025-11-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1068	2.2396	1.1070	2.2398	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1070	2.2398	1.1076	2.2404	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1076	2.2404	1.1079	2.2407	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1079	2.2407	1.1079	2.2407	0.0000	0.00%
2025-11-21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1079	2.2407	1.1080	2.2408	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1080	2.2408	1.1080	2.2408	0.0000	0.00%
2025-11-19	002881	中加丰润纯债债券A	1.1080	2.2408	1.1080	2.2408	0.0000	0.00%
2025-11-18	002881	中加丰润纯债债券A	1.1080	2.2408	1.1079	2.2407	0.0001	0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%
中加改革	1.1516	4.16%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%