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南方安泰养老混合基金净值查询(003161)

今天最新净值 1.1554 0.0010 0.0900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1563 0.0019 0.1609%
  • 累计净值:1.4624
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:71.1683亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙鲁闽 杨旭
近一周南方安泰养老混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,南方安泰养老混合(003161)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 003161 南方安泰养老混合 1.1554 1.4624 1.1544 1.4614 0.0010 0.09%
2024-04-25 003161 南方安泰养老混合 1.1544 1.4614 1.1551 1.4621 -0.0007 -0.06%
2024-04-24 003161 南方安泰养老混合 1.1551 1.4621 1.1542 1.4612 0.0009 0.08%
2024-04-23 003161 南方安泰养老混合 1.1542 1.4612 1.1584 1.4654 -0.0042 -0.36%
2024-04-22 003161 南方安泰养老混合 1.1584 1.4654 1.1588 1.4658 -0.0004 -0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%