南方安泰养老混合基金净值查询(003161)
今天最新净值
1.1554
0.0010 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1563
0.0019 0.1609%
- 累计净值:1.4624
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:71.1683亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:孙鲁闽 杨旭
近一周,南方安泰养老混合(003161)基金累计收益率0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1554 |
1.4624 |
1.1544 |
1.4614 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-25 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1544 |
1.4614 |
1.1551 |
1.4621 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-24 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1551 |
1.4621 |
1.1542 |
1.4612 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-23 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1542 |
1.4612 |
1.1584 |
1.4654 |
-0.0042 |
-0.36% |
2024-04-22 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1584 |
1.4654 |
1.1588 |
1.4658 |
-0.0004 |
-0.03% |