南方安泰混合A(南方安泰养老)基金净值查询(003161)
今天最新净值
1.1729
0.0065 0.56%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1740
0.0018 0.1497%
- 累计净值：1.5537
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：18.8005亿
- 最近资产：21.63亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一月,南方安泰混合A(003161)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1722 |
1.5530 |
1.1729 |
1.5537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1729 |
1.5537 |
1.1664 |
1.5472 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1664 |
1.5472 |
1.1703 |
1.5511 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1703 |
1.5511 |
1.1723 |
1.5531 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1723 |
1.5531 |
1.1688 |
1.5496 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1688 |
1.5496 |
1.1703 |
1.5511 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1703 |
1.5511 |
1.1687 |
1.5495 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1687 |
1.5495 |
1.1711 |
1.5519 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1711 |
1.5519 |
1.1714 |
1.5522 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1714 |
1.5522 |
1.1662 |
1.5470 |
0.0052 |
0.45% |
|
|
| 2025-12-04 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1662 |
1.5470 |
1.1668 |
1.5476 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1668 |
1.5476 |
1.1665 |
1.5473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1665 |
1.5473 |
1.1678 |
1.5486 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1678 |
1.5486 |
1.1640 |
1.5448 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1640 |
1.5448 |
1.1619 |
1.5427 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1619 |
1.5427 |
1.1621 |
1.5429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1621 |
1.5429 |
1.1619 |
1.5427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1619 |
1.5427 |
1.1599 |
1.5407 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1599 |
1.5407 |
1.1595 |
1.5403 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1595 |
1.5403 |
1.1647 |
1.5455 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1647 |
1.5455 |
1.1663 |
1.5471 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1663 |
1.5471 |
1.1662 |
1.5470 |
0.0001 |
0.01% |
