南方安泰养老混合基金净值查询(003161)
今天最新净值
1.1366
0.0020 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1563
0.0019 0.1609%
- 累计净值：1.4436
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：71.1683亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一月,南方安泰养老混合(003161)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1554 |
1.4624 |
1.1544 |
1.4614 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1544 |
1.4614 |
1.1551 |
1.4621 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1551 |
1.4621 |
1.1542 |
1.4612 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1542 |
1.4612 |
1.1584 |
1.4654 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1584 |
1.4654 |
1.1588 |
1.4658 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1588 |
1.4658 |
1.1573 |
1.4643 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1573 |
1.4643 |
1.1555 |
1.4625 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1555 |
1.4625 |
1.1506 |
1.4576 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1506 |
1.4576 |
1.1527 |
1.4597 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1527 |
1.4597 |
1.1468 |
1.4538 |
0.0059 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1468 |
1.4538 |
1.1473 |
1.4543 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1473 |
1.4543 |
1.1457 |
1.4527 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1457 |
1.4527 |
1.1455 |
1.4525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1455 |
1.4525 |
1.1452 |
1.4522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1452 |
1.4522 |
1.1453 |
1.4523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1453 |
1.4523 |
1.1447 |
1.4517 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1447 |
1.4517 |
1.1438 |
1.4508 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1438 |
1.4508 |
1.1396 |
1.4466 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1396 |
1.4466 |
1.1359 |
1.4429 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1359 |
1.4429 |
1.1335 |
1.4405 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1335 |
1.4405 |
1.1355 |
1.4425 |
-0.0020 |
-0.18% |
