南方安泰养老混合基金净值查询(003161)
今天最新净值
1.1554
0.0010 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1563
0.0019 0.1609%
- 累计净值：1.4624
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：71.1683亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
今年以来,南方安泰养老混合(003161)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1554 |
1.4624 |
1.1544 |
1.4614 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1544 |
1.4614 |
1.1551 |
1.4621 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1551 |
1.4621 |
1.1542 |
1.4612 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1542 |
1.4612 |
1.1584 |
1.4654 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1584 |
1.4654 |
1.1588 |
1.4658 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1588 |
1.4658 |
1.1573 |
1.4643 |
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0.13% |
| 2024-04-18 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1573 |
1.4643 |
1.1555 |
1.4625 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1555 |
1.4625 |
1.1506 |
1.4576 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1506 |
1.4576 |
1.1527 |
1.4597 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1527 |
1.4597 |
1.1468 |
1.4538 |
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|
|
| 2024-04-12 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1468 |
1.4538 |
1.1473 |
1.4543 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1473 |
1.4543 |
1.1457 |
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| 2024-04-10 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1457 |
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| 2024-04-09 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1455 |
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0.03% |
| 2024-04-08 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1452 |
1.4522 |
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-0.01% |
| 2024-04-03 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1453 |
1.4523 |
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0.05% |
| 2024-04-02 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1447 |
1.4517 |
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0.08% |
| 2024-04-01 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1438 |
1.4508 |
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| 2024-03-29 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1396 |
1.4466 |
1.1359 |
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0.33% |
| 2024-03-28 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1359 |
1.4429 |
1.1335 |
1.4405 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1335 |
1.4405 |
1.1355 |
1.4425 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1355 |
1.4425 |
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0.16% |
| 2024-03-25 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1337 |
1.4407 |
1.1344 |
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-0.06% |
| 2024-03-22 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1344 |
1.4414 |
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-0.13% |
| 2024-03-21 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1359 |
1.4429 |
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-0.11% |
|
|
| 2024-03-20 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
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0.08% |
| 2024-03-19 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1362 |
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| 2024-03-18 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1388 |
1.4458 |
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| 2024-03-15 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1366 |
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| 2024-03-14 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
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-0.10% |
| 2024-03-13 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1357 |
1.4427 |
1.1367 |
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-0.09% |
| 2024-03-12 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1367 |
1.4437 |
1.1381 |
1.4451 |
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-0.12% |
| 2024-03-11 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1381 |
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| 2024-03-08 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1356 |
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1.1345 |
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0.10% |
| 2024-03-07 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1345 |
1.4415 |
1.1349 |
1.4419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1349 |
1.4419 |
1.1340 |
1.4410 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1340 |
1.4410 |
1.1334 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1334 |
1.4404 |
1.1320 |
1.4390 |
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0.12% |
| 2024-03-01 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1320 |
1.4390 |
1.1321 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1321 |
1.4391 |
1.1261 |
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0.0060 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1261 |
1.4331 |
1.1296 |
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-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1296 |
1.4366 |
1.1271 |
1.4341 |
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0.22% |
| 2024-02-26 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1271 |
1.4341 |
1.1283 |
1.4353 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1283 |
1.4353 |
1.1277 |
1.4347 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1277 |
1.4347 |
1.1252 |
1.4322 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1252 |
1.4322 |
1.1227 |
1.4297 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1227 |
1.4297 |
1.1207 |
1.4277 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1207 |
1.4277 |
1.1182 |
1.4252 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1182 |
1.4252 |
1.1169 |
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0.12% |
| 2024-02-07 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1169 |
1.4239 |
1.1101 |
1.4171 |
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0.61% |
| 2024-02-06 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1101 |
1.4171 |
1.1014 |
1.4084 |
0.0087 |
0.79% |
| 2024-02-05 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1014 |
1.4084 |
1.1000 |
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0.13% |
| 2024-02-02 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1000 |
1.4070 |
1.1032 |
1.4102 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1032 |
1.4102 |
1.1033 |
1.4103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1033 |
1.4103 |
1.1056 |
1.4126 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1056 |
1.4126 |
1.1098 |
1.4168 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1098 |
1.4168 |
1.1095 |
1.4165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1095 |
1.4165 |
1.1093 |
1.4163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1093 |
1.4163 |
1.1030 |
1.4100 |
0.0063 |
0.57% |
| 2024-01-24 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1030 |
1.4100 |
1.0993 |
1.4063 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.0993 |
1.4063 |
1.0968 |
1.4038 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.0968 |
1.4038 |
1.1047 |
1.4117 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-01-19 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1047 |
1.4117 |
1.1056 |
1.4126 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1056 |
1.4126 |
1.1045 |
1.4115 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-17 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1045 |
1.4115 |
1.1094 |
1.4164 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-01-16 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1094 |
1.4164 |
1.1088 |
1.4158 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1088 |
1.4158 |
1.1087 |
1.4157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1087 |
1.4157 |
1.1085 |
1.4155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1085 |
1.4155 |
1.1076 |
1.4146 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-10 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1076 |
1.4146 |
1.1083 |
1.4153 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1083 |
1.4153 |
1.1075 |
1.4145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1075 |
1.4145 |
1.1107 |
1.4177 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1107 |
1.4177 |
1.1110 |
1.4180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-04 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1110 |
1.4180 |
1.1121 |
1.4191 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1121 |
1.4191 |
1.1122 |
1.4192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1122 |
1.4192 |
1.1127 |
1.4197 |
-0.0005 |
-0.04% |
