前海开源鼎裕债券C基金净值查询(003255)

今天最新净值 1.0132 0.0065 0.6500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0067 0.0000 0.0018%

累计净值：1.7632
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1434亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：曾健飞易千

近一年前海开源鼎裕债券C基金净值查询

近一年,前海开源鼎裕债券C(003255)基金累计收益率-15.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0132	1.7632	1.0067	1.7567	0.0065	0.65%
2024-04-25	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0067	1.7567	1.0059	1.7559	0.0008	0.08%
2024-04-24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0059	1.7559	1.0021	1.7521	0.0038	0.38%
2024-04-23	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0021	1.7521	1.0040	1.7540	-0.0019	-0.19%
2024-04-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0040	1.7540	1.0073	1.7573	-0.0033	-0.33%
2024-04-19	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0073	1.7573	1.0089	1.7589	-0.0016	-0.16%
2024-04-18	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0089	1.7589	1.0097	1.7597	-0.0008	-0.08%
2024-04-17	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0097	1.7597	1.0021	1.7521	0.0076	0.76%
2024-04-16	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0021	1.7521	1.0114	1.7614	-0.0093	-0.92%
2024-04-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0114	1.7614	1.0153	1.7653	-0.0039	-0.38%

2024-04-12	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0153	1.7653	1.0147	1.7647	0.0006	0.06%
2024-04-11	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0147	1.7647	1.0129	1.7629	0.0018	0.18%
2024-04-10	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0129	1.7629	1.0143	1.7643	-0.0014	-0.14%
2024-04-09	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0143	1.7643	1.0116	1.7616	0.0027	0.27%
2024-04-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0116	1.7616	1.0136	1.7636	-0.0020	-0.20%
2024-04-03	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0136	1.7636	1.0110	1.7610	0.0026	0.26%
2024-04-02	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0110	1.7610	1.0108	1.7608	0.0002	0.02%
2024-04-01	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0108	1.7608	1.0048	1.7548	0.0060	0.60%
2024-03-29	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0048	1.7548	1.0021	1.7521	0.0027	0.27%
2024-03-28	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0021	1.7521	1.0012	1.7512	0.0009	0.09%
2024-03-27	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0012	1.7512	1.0032	1.7532	-0.0020	-0.20%
2024-03-26	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0032	1.7532	1.0033	1.7533	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0033	1.7533	1.0051	1.7551	-0.0018	-0.18%
2024-03-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0051	1.7551	1.0086	1.7586	-0.0035	-0.35%
2024-03-21	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0086	1.7586	1.0068	1.7568	0.0018	0.18%

2024-03-20	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0068	1.7568	1.0045	1.7545	0.0023	0.23%
2024-03-19	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0045	1.7545	1.0038	1.7538	0.0007	0.07%
2024-03-18	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0038	1.7538	1.0021	1.7521	0.0017	0.17%
2024-03-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0021	1.7521	1.0005	1.7505	0.0016	0.16%
2024-03-14	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0005	1.7505	1.0019	1.7519	-0.0014	-0.14%
2024-03-13	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0019	1.7519	1.0020	1.7520	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0020	1.7520	1.0045	1.7545	-0.0025	-0.25%
2024-03-11	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0045	1.7545	1.0030	1.7530	0.0015	0.15%
2024-03-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0030	1.7530	1.0041	1.7541	-0.0011	-0.11%
2024-03-07	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0041	1.7541	1.0043	1.7543	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0043	1.7543	1.0049	1.7549	-0.0006	-0.06%
2024-03-05	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0049	1.7549	1.0053	1.7553	-0.0004	-0.04%
2024-03-04	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0053	1.7553	1.0073	1.7573	-0.0020	-0.20%
2024-03-01	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0073	1.7573	1.0061	1.7561	0.0012	0.12%
2024-02-29	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0061	1.7561	1.0044	1.7544	0.0017	0.17%
2024-02-28	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0044	1.7544	1.0095	1.7595	-0.0051	-0.51%
2024-02-27	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0095	1.7595	1.0084	1.7584	0.0011	0.11%
2024-02-26	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0084	1.7584	1.0099	1.7599	-0.0015	-0.15%
2024-02-23	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0099	1.7599	1.0097	1.7597	0.0002	0.02%
2024-02-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0097	1.7597	1.0084	1.7584	0.0013	0.13%
2024-02-21	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0084	1.7584	1.0046	1.7546	0.0038	0.38%
2024-02-20	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0046	1.7546	1.0003	1.7503	0.0043	0.43%
2024-02-19	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0003	1.7503	0.9998	1.7498	0.0005	0.05%
2024-02-08	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9998	1.7498	0.9959	1.7459	0.0039	0.39%
2024-02-07	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9959	1.7459	0.9959	1.7459	0.0000	0.00%
2024-02-06	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9959	1.7459	0.9914	1.7414	0.0045	0.45%
2024-02-05	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9914	1.7414	0.9964	1.7464	-0.0050	-0.50%
2024-02-02	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9964	1.7464	0.9968	1.7468	-0.0004	-0.04%
2024-02-01	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9968	1.7468	0.9976	1.7476	-0.0008	-0.08%
2024-01-31	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9976	1.7476	1.0110	1.7610	-0.0134	-1.33%
2024-01-30	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0110	1.7610	1.0229	1.7729	-0.0119	-1.16%
2024-01-29	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0229	1.7729	1.0361	1.7861	-0.0132	-1.27%
2024-01-26	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0361	1.7861	1.0382	1.7882	-0.0021	-0.20%
2024-01-25	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0382	1.7882	1.0219	1.7719	0.0163	1.60%
2024-01-24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0219	1.7719	1.0235	1.7735	-0.0016	-0.16%
2024-01-23	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0235	1.7735	1.0241	1.7741	-0.0006	-0.06%
2024-01-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0241	1.7741	1.0465	1.7965	-0.0224	-2.14%
2024-01-19	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0465	1.7965	1.0496	1.7996	-0.0031	-0.30%
2024-01-18	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0496	1.7996	1.0502	1.8002	-0.0006	-0.06%
2024-01-17	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0502	1.8002	1.0643	1.8143	-0.0141	-1.32%
2024-01-16	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0643	1.8143	1.0669	1.8169	-0.0026	-0.24%
2024-01-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0669	1.8169	1.0684	1.8184	-0.0015	-0.14%
2024-01-12	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0684	1.8184	1.0690	1.8190	-0.0006	-0.06%
2024-01-11	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0690	1.8190	1.0640	1.8140	0.0050	0.47%
2024-01-10	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0640	1.8140	1.0656	1.8156	-0.0016	-0.15%
2024-01-09	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0656	1.8156	1.0645	1.8145	0.0011	0.10%
2024-01-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0645	1.8145	1.0695	1.8195	-0.0050	-0.47%
2024-01-05	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0695	1.8195	1.0731	1.8231	-0.0036	-0.34%
2024-01-04	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0731	1.8231	1.0743	1.8243	-0.0012	-0.11%
2024-01-03	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0743	1.8243	1.0779	1.8279	-0.0036	-0.33%
2024-01-02	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0779	1.8279	1.0786	1.8286	-0.0007	-0.06%
2023-12-29	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0786	1.8286	1.0740	1.8240	0.0046	0.43%
2023-12-28	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0740	1.8240	1.0678	1.8178	0.0062	0.58%
2023-12-27	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0678	1.8178	1.0652	1.8152	0.0026	0.24%
2023-12-26	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0652	1.8152	1.0688	1.8188	-0.0036	-0.34%
2023-12-25	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0688	1.8188	1.0701	1.8201	-0.0013	-0.12%
2023-12-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0701	1.8201	1.0705	1.8205	-0.0004	-0.04%
2023-12-21	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0705	1.8205	1.0678	1.8178	0.0027	0.25%
2023-12-20	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0678	1.8178	1.0702	1.8202	-0.0024	-0.22%
2023-12-19	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0702	1.8202	1.0709	1.8209	-0.0007	-0.07%
2023-12-18	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0709	1.8209	1.0737	1.8237	-0.0028	-0.26%
2023-12-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0737	1.8237	1.0748	1.8248	-0.0011	-0.10%
2023-12-14	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0748	1.8248	1.0740	1.8240	0.0008	0.07%
2023-12-13	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0740	1.8240	1.0756	1.8256	-0.0016	-0.15%
2023-12-12	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0756	1.8256	1.0758	1.8258	-0.0002	-0.02%
2023-12-11	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0758	1.8258	1.0723	1.8223	0.0035	0.33%
2023-12-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0723	1.8223	1.0693	1.8193	0.0030	0.28%
2023-12-07	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0693	1.8193	1.0691	1.8191	0.0002	0.02%
2023-12-06	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0691	1.8191	1.0639	1.8139	0.0052	0.49%
2023-12-05	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0639	1.8139	1.0749	1.8249	-0.0110	-1.02%
2023-12-04	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0749	1.8249	1.0789	1.8289	-0.0040	-0.37%
2023-12-01	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0789	1.8289	1.0739	1.8239	0.0050	0.47%
2023-11-30	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0739	1.8239	1.0769	1.8269	-0.0030	-0.28%
2023-11-29	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0769	1.8269	1.0819	1.8319	-0.0050	-0.46%
2023-11-28	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0819	1.8319	1.0765	1.8265	0.0054	0.50%
2023-11-27	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0765	1.8265	1.0764	1.8264	0.0001	0.01%
2023-11-24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0764	1.8264	1.0879	1.8379	-0.0115	-1.06%
2023-11-23	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0879	1.8379	1.0880	1.8380	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0880	1.8380	1.1066	1.8566	-0.0186	-1.68%
2023-11-20	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1143	1.8643	1.1092	1.8592	0.0051	0.46%
2023-11-17	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1092	1.8592	1.1104	1.8604	-0.0012	-0.11%
2023-11-16	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1104	1.8604	1.1207	1.8707	-0.0103	-0.92%
2023-11-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1207	1.8707	1.1115	1.8615	0.0092	0.83%
2023-11-14	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1115	1.8615	1.1052	1.8552	0.0063	0.57%
2023-11-13	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1052	1.8552	1.1001	1.8501	0.0051	0.46%
2023-11-10	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1001	1.8501	1.1048	1.8548	-0.0047	-0.43%
2023-11-09	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1048	1.8548	1.1060	1.8560	-0.0012	-0.11%
2023-11-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1060	1.8560	1.1045	1.8545	0.0015	0.14%
2023-11-07	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1045	1.8545	1.1009	1.8509	0.0036	0.33%
2023-11-06	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1009	1.8509	1.0828	1.8328	0.0181	1.67%
2023-11-03	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0828	1.8328	1.0684	1.8184	0.0144	1.35%
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2023-10-10	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1088	1.8588	1.1093	1.8593	-0.0005	-0.05%
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2023-09-28	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1102	1.8602	1.1060	1.8560	0.0042	0.38%
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2023-08-28	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1177	1.8677	1.1185	1.8685	-0.0008	-0.07%
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2023-08-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1435	1.8935	1.1451	1.8951	-0.0016	-0.14%
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2023-07-24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1502	1.9002	1.1556	1.9056	-0.0054	-0.47%
2023-07-21	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1556	1.9056	1.1562	1.9062	-0.0006	-0.05%
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2023-07-04	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1890	1.9390	1.1894	1.9394	-0.0004	-0.03%
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2023-06-21	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1916	1.9416	1.1975	1.9475	-0.0059	-0.49%
2023-06-20	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1975	1.9475	1.1899	1.9399	0.0076	0.64%
2023-06-19	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1899	1.9399	1.1897	1.9397	0.0002	0.02%
2023-06-16	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1897	1.9397	1.1816	1.9316	0.0081	0.69%
2023-06-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1816	1.9316	1.1686	1.9186	0.0130	1.11%
2023-06-14	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1686	1.9186	1.1704	1.9204	-0.0018	-0.15%
2023-06-13	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1704	1.9204	1.1664	1.9164	0.0040	0.34%
2023-06-12	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1664	1.9164	1.1582	1.9082	0.0082	0.71%
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2023-06-02	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1668	1.9168	1.1501	1.9001	0.0167	1.45%
2023-06-01	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1501	1.9001	1.1506	1.9006	-0.0005	-0.04%
2023-05-31	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1506	1.9006	1.1592	1.9092	-0.0086	-0.74%
2023-05-30	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1592	1.9092	1.1609	1.9109	-0.0017	-0.15%
2023-05-29	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1609	1.9109	1.1594	1.9094	0.0015	0.13%
2023-05-26	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1594	1.9094	1.1599	1.9099	-0.0005	-0.04%
2023-05-25	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1599	1.9099	1.1634	1.9134	-0.0035	-0.30%
2023-05-24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1634	1.9134	1.1699	1.9199	-0.0065	-0.56%
2023-05-23	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1699	1.9199	1.1750	1.9250	-0.0051	-0.43%
2023-05-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1750	1.9250	1.1690	1.9190	0.0060	0.51%
2023-05-19	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1690	1.9190	1.1699	1.9199	-0.0009	-0.08%
2023-05-18	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1699	1.9199	1.1707	1.9207	-0.0008	-0.07%
2023-05-17	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1707	1.9207	1.1707	1.9207	0.0000	0.00%
2023-05-16	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1707	1.9207	1.1719	1.9219	-0.0012	-0.10%
2023-05-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1719	1.9219	1.1605	1.9105	0.0114	0.98%
2023-05-12	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1605	1.9105	1.1778	1.9278	-0.0173	-1.47%
2023-05-11	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1778	1.9278	1.1777	1.9277	0.0001	0.01%
2023-05-10	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1777	1.9277	1.1753	1.9253	0.0024	0.20%
2023-05-09	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1753	1.9253	1.1810	1.9310	-0.0057	-0.48%
2023-05-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1810	1.9310	1.1699	1.9199	0.0111	0.95%
2023-05-05	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1699	1.9199	1.1804	1.9304	-0.0105	-0.89%
2023-05-04	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1804	1.9304	1.1788	1.9288	0.0016	0.14%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%