信诚稳益债券A基金净值查询(003287)
今天最新净值
1.0698
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.2468
- 成立日期:2016-09-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.9921亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:宋海娟 吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一月,信诚稳益债券A(003287)基金累计收益率0.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0698 |
1.2468 |
1.0706 |
1.2476 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-25 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0706 |
1.2476 |
1.0711 |
1.2481 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0711 |
1.2481 |
1.0717 |
1.2487 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0717 |
1.2487 |
1.0711 |
1.2481 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0711 |
1.2481 |
1.0704 |
1.2474 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-19 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0704 |
1.2474 |
1.0698 |
1.2468 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-18 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0698 |
1.2468 |
1.0693 |
1.2463 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-17 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0693 |
1.2463 |
1.0690 |
1.2460 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0690 |
1.2460 |
1.0689 |
1.2459 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0689 |
1.2459 |
1.0685 |
1.2455 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-04-12 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0685 |
1.2455 |
1.0678 |
1.2448 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-11 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0678 |
1.2448 |
1.0673 |
1.2443 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0673 |
1.2443 |
1.0672 |
1.2442 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0672 |
1.2442 |
1.0668 |
1.2438 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-08 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0668 |
1.2438 |
1.0663 |
1.2433 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-03 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0663 |
1.2433 |
1.0658 |
1.2428 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-02 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0658 |
1.2428 |
1.0655 |
1.2425 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0655 |
1.2425 |
1.0655 |
1.2425 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0655 |
1.2425 |
1.0652 |
1.2422 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-28 |
003287 |
信诚稳益债券A |
1.0652 |
1.2422 |
1.0651 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01% |