大成360互联网+大数据100C基金净值查询(003359)
今天最新净值
1.7044
0.0336 2.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7272
0.0228 1.3360%
- 累计净值：1.7044
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4450亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：夏高
近一月大成360互联网+大数据100C基金净值查询
近一月,大成360互联网+大数据100C(003359)基金累计收益率24.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7044 |
1.7044 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0336 |
2.01% |
| 2024-04-25 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0518 |
3.20% |
| 2024-04-23 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6176 |
1.6176 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0375 |
2.37% |
| 2024-04-22 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.5888 |
1.5888 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6027 |
1.6027 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6078 |
1.6078 |
1.4781 |
1.4781 |
0.1297 |
8.77% |
| 2024-04-12 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7666 |
1.7666 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0054 |
0.31% |
|
|
| 2024-04-10 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7653 |
1.7653 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0579 |
-3.18% |
| 2024-04-09 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8232 |
1.8232 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0264 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7968 |
1.7968 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0607 |
-3.27% |
| 2024-04-03 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0387 |
-2.04% |
| 2024-04-02 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8962 |
1.8962 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.9095 |
1.9095 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0449 |
2.41% |
| 2024-03-29 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8646 |
1.8646 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0202 |
1.10% |
