信诚至瑞灵活配置A基金净值查询(003432)
今天最新净值
1.4618
0.0025 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4613
0.0020 0.1376%
- 累计净值:1.5478
- 成立日期:2016-10-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.7360亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:王颖 提云涛 杨立春
近一周,信诚至瑞灵活配置A(003432)基金累计收益率-0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4618 |
1.5478 |
1.4593 |
1.5453 |
0.0025 |
0.17% |
2024-04-25 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4593 |
1.5453 |
1.4586 |
1.5446 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-24 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4586 |
1.5446 |
1.4582 |
1.5442 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-23 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4582 |
1.5442 |
1.4601 |
1.5461 |
-0.0019 |
-0.13% |
2024-04-22 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4601 |
1.5461 |
1.4608 |
1.5468 |
-0.0007 |
-0.05% |