信诚至瑞灵活配置A基金净值查询(003432)
今天最新净值
1.4618
0.0025 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4613
0.0020 0.1376%
- 累计净值：1.5478
- 成立日期：2016-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.7360亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
近一月,信诚至瑞灵活配置A(003432)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4618 |
1.5478 |
1.4593 |
1.5453 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4593 |
1.5453 |
1.4586 |
1.5446 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4586 |
1.5446 |
1.4582 |
1.5442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4582 |
1.5442 |
1.4601 |
1.5461 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4601 |
1.5461 |
1.4608 |
1.5468 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4608 |
1.5468 |
1.4620 |
1.5480 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4620 |
1.5480 |
1.4602 |
1.5462 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4602 |
1.5462 |
1.4565 |
1.5425 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4565 |
1.5425 |
1.4576 |
1.5436 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4576 |
1.5436 |
1.4515 |
1.5375 |
0.0061 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4515 |
1.5375 |
1.4533 |
1.5393 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4533 |
1.5393 |
1.4529 |
1.5389 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4529 |
1.5389 |
1.4541 |
1.5401 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4541 |
1.5401 |
1.4545 |
1.5405 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4545 |
1.5405 |
1.4560 |
1.5420 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4560 |
1.5420 |
1.4563 |
1.5423 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4563 |
1.5423 |
1.4572 |
1.5432 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4572 |
1.5432 |
1.4535 |
1.5395 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
003432 |
信诚至瑞灵活配置A |
1.4535 |
1.5395 |
1.4524 |
1.5384 |
0.0011 |
0.08% |
