信达澳银新目标混合基金净值查询(003456)
今天最新净值
1.1140
0.0130 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1163
0.0153 1.3892%
- 累计净值：1.4010
- 成立日期：2016-10-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2697亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：孔学峰 邹运 杨超 王建华 郭敏
近一年,信达澳银新目标混合(003456)基金累计收益率-21.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1140 |
1.4010 |
1.1010 |
1.3880 |
0.0130 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1010 |
1.3880 |
1.0980 |
1.3850 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0980 |
1.3850 |
1.0820 |
1.3690 |
0.0160 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0820 |
1.3690 |
1.0930 |
1.3800 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0930 |
1.3800 |
1.1050 |
1.3920 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1050 |
1.3920 |
1.1150 |
1.4020 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1150 |
1.4020 |
1.1100 |
1.3970 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1100 |
1.3970 |
1.0750 |
1.3620 |
0.0350 |
3.26% |
| 2024-04-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1370 |
1.4240 |
1.1540 |
1.4410 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2024-04-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1540 |
1.4410 |
1.1540 |
1.4410 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1540 |
1.4410 |
1.1480 |
1.4350 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1480 |
1.4350 |
1.1640 |
1.4510 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2024-04-09 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1640 |
1.4510 |
1.1560 |
1.4430 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1560 |
1.4430 |
1.1720 |
1.4590 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1720 |
1.4590 |
1.1800 |
1.4670 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1800 |
1.4670 |
1.1890 |
1.4760 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1890 |
1.4760 |
1.1680 |
1.4550 |
0.0210 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1680 |
1.4550 |
1.1500 |
1.4370 |
0.0180 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1500 |
1.4370 |
1.1300 |
1.4170 |
0.0200 |
1.77% |
| 2024-03-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1300 |
1.4170 |
1.1650 |
1.4520 |
-0.0350 |
-3.00% |
| 2024-03-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1650 |
1.4520 |
1.1780 |
1.4650 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1780 |
1.4650 |
1.2090 |
1.4960 |
-0.0310 |
-2.56% |
| 2024-03-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2090 |
1.4960 |
1.2210 |
1.5080 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2210 |
1.5080 |
1.2280 |
1.5150 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2280 |
1.5150 |
1.2200 |
1.5070 |
0.0080 |
0.66% |
|
|
| 2024-03-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2200 |
1.5070 |
1.2260 |
1.5130 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2260 |
1.5130 |
1.2090 |
1.4960 |
0.0170 |
1.41% |
| 2024-03-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2090 |
1.4960 |
1.1970 |
1.4840 |
0.0120 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1970 |
1.4840 |
1.2050 |
1.4920 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2050 |
1.4920 |
1.2010 |
1.4880 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2010 |
1.4880 |
1.2090 |
1.4960 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-03-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2090 |
1.4960 |
1.2030 |
1.4900 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2030 |
1.4900 |
1.1830 |
1.4700 |
0.0200 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1830 |
1.4700 |
1.1830 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1830 |
1.4700 |
1.1830 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1830 |
1.4700 |
1.1910 |
1.4780 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1910 |
1.4780 |
1.1770 |
1.4640 |
0.0140 |
1.19% |
| 2024-03-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1770 |
1.4640 |
1.1630 |
1.4500 |
0.0140 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1630 |
1.4500 |
1.1240 |
1.4110 |
0.0390 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1240 |
1.4110 |
1.1800 |
1.4670 |
-0.0560 |
-4.75% |
| 2024-02-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1800 |
1.4670 |
1.1560 |
1.4430 |
0.0240 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1560 |
1.4430 |
1.1500 |
1.4370 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1500 |
1.4370 |
1.1340 |
1.4210 |
0.0160 |
1.41% |
| 2024-02-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1340 |
1.4210 |
1.1140 |
1.4010 |
0.0200 |
1.80% |
| 2024-02-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1140 |
1.4010 |
1.1110 |
1.3980 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1110 |
1.3980 |
1.1010 |
1.3880 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-02-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1010 |
1.3880 |
1.0870 |
1.3740 |
0.0140 |
1.29% |
| 2024-02-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0870 |
1.3740 |
1.0400 |
1.3270 |
0.0470 |
4.52% |
| 2024-02-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0400 |
1.3270 |
1.0280 |
1.3150 |
0.0120 |
1.17% |
| 2024-02-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0280 |
1.3150 |
0.9850 |
1.2720 |
0.0430 |
4.37% |
| 2024-02-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
0.9850 |
1.2720 |
1.0380 |
1.3250 |
-0.0530 |
-5.11% |
| 2024-02-02 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0380 |
1.3250 |
1.0740 |
1.3610 |
-0.0360 |
-3.35% |
| 2024-02-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0740 |
1.3610 |
1.0790 |
1.3660 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0790 |
1.3660 |
1.1170 |
1.4040 |
-0.0380 |
-3.40% |
| 2024-01-30 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1170 |
1.4040 |
1.1480 |
1.4350 |
-0.0310 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1480 |
1.4350 |
1.1720 |
1.4590 |
-0.0240 |
-2.05% |
| 2024-01-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1720 |
1.4590 |
1.1920 |
1.4790 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2024-01-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1920 |
1.4790 |
1.1590 |
1.4460 |
0.0330 |
2.85% |
| 2024-01-24 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1590 |
1.4460 |
1.1580 |
1.4450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1580 |
1.4450 |
1.1510 |
1.4380 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-01-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1510 |
1.4380 |
1.2180 |
1.5050 |
-0.0670 |
-5.50% |
| 2024-01-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2180 |
1.5050 |
1.2340 |
1.5210 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2024-01-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2340 |
1.5210 |
1.2340 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2340 |
1.5210 |
1.2660 |
1.5530 |
-0.0320 |
-2.53% |
| 2024-01-16 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2660 |
1.5530 |
1.2720 |
1.5590 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-01-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2720 |
1.5590 |
1.2770 |
1.5640 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2770 |
1.5640 |
1.2910 |
1.5780 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2024-01-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2910 |
1.5780 |
1.2710 |
1.5580 |
0.0200 |
1.57% |
| 2024-01-10 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2710 |
1.5580 |
1.2870 |
1.5740 |
-0.0160 |
-1.24% |
| 2024-01-09 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2870 |
1.5740 |
1.2910 |
1.5780 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-01-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2910 |
1.5780 |
1.3160 |
1.6030 |
-0.0250 |
-1.90% |
| 2024-01-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3160 |
1.6030 |
1.3360 |
1.6230 |
-0.0200 |
-1.50% |
| 2024-01-04 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3360 |
1.6230 |
1.3460 |
1.6330 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3460 |
1.6330 |
1.3580 |
1.6450 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2024-01-02 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3580 |
1.6450 |
1.3760 |
1.6630 |
-0.0180 |
-1.31% |
| 2023-12-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3760 |
1.6630 |
1.3540 |
1.6410 |
0.0220 |
1.62% |
| 2023-12-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3540 |
1.6410 |
1.3280 |
1.6150 |
0.0260 |
1.96% |
| 2023-12-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3280 |
1.6150 |
1.3150 |
1.6020 |
0.0130 |
0.99% |
| 2023-12-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3150 |
1.6020 |
1.3340 |
1.6210 |
-0.0190 |
-1.42% |
| 2023-12-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3340 |
1.6210 |
1.3360 |
1.6230 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2023-12-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3360 |
1.6230 |
1.3660 |
1.6530 |
-0.0300 |
-2.20% |
| 2023-12-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3660 |
1.6530 |
1.3550 |
1.6420 |
0.0110 |
0.81% |
| 2023-12-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3550 |
1.6420 |
1.3760 |
1.6630 |
-0.0210 |
-1.53% |
| 2023-12-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3760 |
1.6630 |
1.3670 |
1.6540 |
0.0090 |
0.66% |
| 2023-12-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3670 |
1.6540 |
1.3920 |
1.6790 |
-0.0250 |
-1.80% |
| 2023-12-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3920 |
1.6790 |
1.4010 |
1.6880 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2023-12-14 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4010 |
1.6880 |
1.4060 |
1.6930 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2023-12-13 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4060 |
1.6930 |
1.4220 |
1.7090 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2023-12-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4220 |
1.7090 |
1.4250 |
1.7120 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2023-12-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4250 |
1.7120 |
1.4040 |
1.6910 |
0.0210 |
1.50% |
| 2023-12-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4040 |
1.6910 |
1.3910 |
1.6780 |
0.0130 |
0.93% |
| 2023-12-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3910 |
1.6780 |
1.3790 |
1.6660 |
0.0120 |
0.87% |
| 2023-12-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3790 |
1.6660 |
1.3730 |
1.6600 |
0.0060 |
0.44% |
| 2023-12-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3730 |
1.6600 |
1.4090 |
1.6960 |
-0.0360 |
-2.56% |
| 2023-12-04 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4090 |
1.6960 |
1.4120 |
1.6990 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2023-12-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4120 |
1.6990 |
1.3870 |
1.6740 |
0.0250 |
1.80% |
| 2023-11-30 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3870 |
1.6740 |
1.3970 |
1.6840 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2023-11-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3970 |
1.6840 |
1.4020 |
1.6890 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2023-11-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4020 |
1.6890 |
1.3930 |
1.6800 |
0.0090 |
0.65% |
| 2023-11-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3930 |
1.6800 |
1.3860 |
1.6730 |
0.0070 |
0.51% |
| 2023-11-24 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3860 |
1.6730 |
1.4200 |
1.7070 |
-0.0340 |
-2.39% |
| 2023-11-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4200 |
1.7070 |
1.4170 |
1.7040 |
0.0030 |
0.21% |
| 2023-11-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4170 |
1.7040 |
1.4380 |
1.7250 |
-0.0210 |
-1.46% |
| 2023-11-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4560 |
1.7430 |
1.4420 |
1.7290 |
0.0140 |
0.97% |
| 2023-11-17 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4420 |
1.7290 |
1.4220 |
1.7090 |
0.0200 |
1.41% |
| 2023-11-16 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4220 |
1.7090 |
1.4340 |
1.7210 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2023-11-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4340 |
1.7210 |
1.4340 |
1.7210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-14 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4340 |
1.7210 |
1.4110 |
1.6980 |
0.0230 |
1.63% |
| 2023-11-13 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4110 |
1.6980 |
1.3970 |
1.6840 |
0.0140 |
1.00% |
| 2023-11-10 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3970 |
1.6840 |
1.4040 |
1.6910 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2023-11-09 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4040 |
1.6910 |
1.4160 |
1.7030 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2023-11-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4160 |
1.7030 |
1.4040 |
1.6910 |
0.0120 |
0.85% |
| 2023-11-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4040 |
1.6910 |
1.3930 |
1.6800 |
0.0110 |
0.79% |
| 2023-11-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3930 |
1.6800 |
1.3500 |
1.6370 |
0.0430 |
3.19% |
| 2023-11-03 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3500 |
1.6370 |
1.3240 |
1.6110 |
0.0260 |
1.96% |
| 2023-11-02 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3240 |
1.6110 |
1.3400 |
1.6270 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2023-11-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3400 |
1.6270 |
1.3490 |
1.6360 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2023-10-31 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3490 |
1.6360 |
1.3610 |
1.6480 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2023-10-30 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3610 |
1.6480 |
1.3330 |
1.6200 |
0.0280 |
2.10% |
| 2023-10-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3330 |
1.6200 |
1.3200 |
1.6070 |
0.0130 |
0.98% |
| 2023-10-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3200 |
1.6070 |
1.3170 |
1.6040 |
0.0030 |
0.23% |
| 2023-10-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3170 |
1.6040 |
1.3100 |
1.5970 |
0.0070 |
0.53% |
| 2023-10-24 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3100 |
1.5970 |
1.2860 |
1.5730 |
0.0240 |
1.87% |
| 2023-10-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2860 |
1.5730 |
1.3170 |
1.6040 |
-0.0310 |
-2.35% |
| 2023-10-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3170 |
1.6040 |
1.3460 |
1.6330 |
-0.0290 |
-2.15% |
| 2023-10-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3460 |
1.6330 |
1.3570 |
1.6440 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2023-10-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3570 |
1.6440 |
1.3830 |
1.6700 |
-0.0260 |
-1.88% |
| 2023-10-17 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3830 |
1.6700 |
1.3890 |
1.6760 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2023-10-16 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3890 |
1.6760 |
1.4130 |
1.7000 |
-0.0240 |
-1.70% |
| 2023-10-13 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4130 |
1.7000 |
1.4200 |
1.7070 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2023-10-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4200 |
1.7070 |
1.4280 |
1.7150 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2023-10-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4280 |
1.7150 |
1.4090 |
1.6960 |
0.0190 |
1.35% |
| 2023-10-10 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4090 |
1.6960 |
1.4050 |
1.6920 |
0.0040 |
0.28% |
| 2023-10-09 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4050 |
1.6920 |
1.4160 |
1.7030 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2023-09-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4160 |
1.7030 |
1.4030 |
1.6900 |
0.0130 |
0.93% |
| 2023-09-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4030 |
1.6900 |
1.3920 |
1.6790 |
0.0110 |
0.79% |
| 2023-09-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3920 |
1.6790 |
1.3940 |
1.6810 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2023-09-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3940 |
1.6810 |
1.3960 |
1.6830 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2023-09-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3960 |
1.6830 |
1.3600 |
1.6470 |
0.0360 |
2.65% |
| 2023-09-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3600 |
1.6470 |
1.3710 |
1.6580 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3710 |
1.6580 |
1.3870 |
1.6740 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2023-09-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3870 |
1.6740 |
1.4040 |
1.6910 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2023-09-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4040 |
1.6910 |
1.4070 |
1.6940 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2023-09-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4070 |
1.6940 |
1.4010 |
1.6880 |
0.0060 |
0.43% |
| 2023-09-14 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4010 |
1.6880 |
1.4120 |
1.6990 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2023-09-13 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4120 |
1.6990 |
1.4300 |
1.7170 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2023-09-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4300 |
1.7170 |
1.4400 |
1.7270 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2023-09-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4400 |
1.7270 |
1.4320 |
1.7190 |
0.0080 |
0.56% |
| 2023-09-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4320 |
1.7190 |
1.4300 |
1.7170 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-09-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4300 |
1.7170 |
1.4540 |
1.7410 |
-0.0240 |
-1.65% |
| 2023-09-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4540 |
1.7410 |
1.4350 |
1.7220 |
0.0190 |
1.32% |
| 2023-09-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4350 |
1.7220 |
1.4410 |
1.7280 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2023-09-04 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4410 |
1.7280 |
1.4330 |
1.7200 |
0.0080 |
0.56% |
| 2023-09-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4330 |
1.7200 |
1.4450 |
1.7320 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2023-08-31 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4450 |
1.7320 |
1.4500 |
1.7370 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2023-08-30 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4500 |
1.7370 |
1.4230 |
1.7100 |
0.0270 |
1.90% |
| 2023-08-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4230 |
1.7100 |
1.3700 |
1.6570 |
0.0530 |
3.87% |
| 2023-08-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3700 |
1.6570 |
1.3650 |
1.6520 |
0.0050 |
0.37% |
| 2023-08-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3650 |
1.6520 |
1.3930 |
1.6800 |
-0.0280 |
-2.01% |
| 2023-08-24 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3930 |
1.6800 |
1.3850 |
1.6720 |
0.0080 |
0.58% |
| 2023-08-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3850 |
1.6720 |
1.4080 |
1.6950 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2023-08-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4080 |
1.6950 |
1.3920 |
1.6790 |
0.0160 |
1.15% |
| 2023-08-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3920 |
1.6790 |
1.4050 |
1.6920 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2023-08-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4050 |
1.6920 |
1.4240 |
1.7110 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2023-08-17 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4240 |
1.7110 |
1.4110 |
1.6980 |
0.0130 |
0.92% |
| 2023-08-16 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4110 |
1.6980 |
1.4310 |
1.7180 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2023-08-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4310 |
1.7180 |
1.4540 |
1.7410 |
-0.0230 |
-1.58% |
| 2023-08-14 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4540 |
1.7410 |
1.4500 |
1.7370 |
0.0040 |
0.28% |
| 2023-08-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4500 |
1.7370 |
1.4830 |
1.7700 |
-0.0330 |
-2.23% |
| 2023-08-10 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4830 |
1.7700 |
1.4810 |
1.7680 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-08-09 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4810 |
1.7680 |
1.4980 |
1.7850 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2023-08-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4980 |
1.7850 |
1.5050 |
1.7920 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2023-08-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5050 |
1.7920 |
1.5050 |
1.7920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5050 |
1.7920 |
1.4830 |
1.7700 |
0.0220 |
1.48% |
| 2023-08-03 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4830 |
1.7700 |
1.4830 |
1.7700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4830 |
1.7700 |
1.4820 |
1.7690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-08-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4820 |
1.7690 |
1.4870 |
1.7740 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2023-07-31 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4870 |
1.7740 |
1.4800 |
1.7670 |
0.0070 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4800 |
1.7670 |
1.4730 |
1.7600 |
0.0070 |
0.48% |
| 2023-07-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4730 |
1.7600 |
1.4910 |
1.7780 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2023-07-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4910 |
1.7780 |
1.5100 |
1.7970 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2023-07-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5100 |
1.7970 |
1.4810 |
1.7680 |
0.0290 |
1.96% |
| 2023-07-24 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4810 |
1.7680 |
1.4900 |
1.7770 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2023-07-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4900 |
1.7770 |
1.5040 |
1.7910 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2023-07-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5040 |
1.7910 |
1.5330 |
1.8200 |
-0.0290 |
-1.89% |
| 2023-07-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5330 |
1.8200 |
1.5410 |
1.8280 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2023-07-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5410 |
1.8280 |
1.5530 |
1.8400 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2023-07-17 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5530 |
1.8400 |
1.5660 |
1.8530 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2023-07-14 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5660 |
1.8530 |
1.5580 |
1.8450 |
0.0080 |
0.51% |
| 2023-07-13 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5580 |
1.8450 |
1.5340 |
1.8210 |
0.0240 |
1.56% |
| 2023-07-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5340 |
1.8210 |
1.5650 |
1.8520 |
-0.0310 |
-1.98% |
| 2023-07-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5650 |
1.8520 |
1.5510 |
1.8380 |
0.0140 |
0.90% |
| 2023-07-10 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5510 |
1.8380 |
1.5420 |
1.8290 |
0.0090 |
0.58% |
| 2023-07-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5420 |
1.8290 |
1.5590 |
1.8460 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2023-07-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5590 |
1.8460 |
1.5590 |
1.8460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5590 |
1.8460 |
1.5700 |
1.8570 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2023-07-04 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5700 |
1.8570 |
1.5550 |
1.8420 |
0.0150 |
0.96% |
| 2023-07-03 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5550 |
1.8420 |
1.5560 |
1.8430 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2023-06-30 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5560 |
1.8430 |
1.5490 |
1.8360 |
0.0070 |
0.45% |
| 2023-06-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5490 |
1.8360 |
1.5370 |
1.8240 |
0.0120 |
0.78% |
| 2023-06-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5370 |
1.8240 |
1.5480 |
1.8350 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2023-06-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5480 |
1.8350 |
1.5340 |
1.8210 |
0.0140 |
0.91% |
| 2023-06-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5340 |
1.8210 |
1.5730 |
1.8600 |
-0.0390 |
-2.48% |
| 2023-06-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5730 |
1.8600 |
1.6230 |
1.9100 |
-0.0500 |
-3.08% |
| 2023-06-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.6230 |
1.9100 |
1.6210 |
1.9080 |
0.0020 |
0.12% |
| 2023-06-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.6210 |
1.9080 |
1.6010 |
1.8880 |
0.0200 |
1.25% |
| 2023-06-16 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.6010 |
1.8880 |
1.5810 |
1.8680 |
0.0200 |
1.27% |
| 2023-06-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5810 |
1.8680 |
1.5810 |
1.8680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5810 |
1.8680 |
1.5820 |
1.8690 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2023-06-13 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5820 |
1.8690 |
1.5570 |
1.8440 |
0.0250 |
1.61% |
| 2023-06-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5570 |
1.8440 |
1.5400 |
1.8270 |
0.0170 |
1.10% |
| 2023-06-09 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5400 |
1.8270 |
1.5160 |
1.8030 |
0.0240 |
1.58% |
| 2023-06-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5160 |
1.8030 |
1.5350 |
1.8220 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2023-06-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5350 |
1.8220 |
1.5250 |
1.8120 |
0.0100 |
0.66% |
| 2023-06-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5250 |
1.8120 |
1.5550 |
1.8420 |
-0.0300 |
-1.93% |
| 2023-06-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5550 |
1.8420 |
1.5540 |
1.8410 |
0.0010 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5540 |
1.8410 |
1.5380 |
1.8250 |
0.0160 |
1.04% |
| 2023-06-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5380 |
1.8250 |
1.5360 |
1.8230 |
0.0020 |
0.13% |
| 2023-05-31 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5360 |
1.8230 |
1.5370 |
1.8240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-05-30 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5370 |
1.8240 |
1.5270 |
1.8140 |
0.0100 |
0.65% |
| 2023-05-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5270 |
1.8140 |
1.5180 |
1.8050 |
0.0090 |
0.59% |
| 2023-05-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5180 |
1.8050 |
1.5030 |
1.7900 |
0.0150 |
1.00% |
| 2023-05-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5030 |
1.7900 |
1.5010 |
1.7880 |
0.0020 |
0.13% |
| 2023-05-24 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5010 |
1.7880 |
1.4980 |
1.7850 |
0.0030 |
0.20% |
| 2023-05-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4980 |
1.7850 |
1.5160 |
1.8030 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2023-05-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5160 |
1.8030 |
1.5230 |
1.8100 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2023-05-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5230 |
1.8100 |
1.5170 |
1.8040 |
0.0060 |
0.40% |
| 2023-05-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5170 |
1.8040 |
1.4990 |
1.7860 |
0.0180 |
1.20% |
| 2023-05-17 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4990 |
1.7860 |
1.4930 |
1.7800 |
0.0060 |
0.40% |
| 2023-05-16 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4930 |
1.7800 |
1.5060 |
1.7930 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2023-05-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5060 |
1.7930 |
1.4970 |
1.7840 |
0.0090 |
0.60% |
| 2023-05-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.4970 |
1.7840 |
1.5190 |
1.8060 |
-0.0220 |
-1.45% |
| 2023-05-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5190 |
1.8060 |
1.5140 |
1.8010 |
0.0050 |
0.33% |
| 2023-05-10 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5140 |
1.8010 |
1.5100 |
1.7970 |
0.0040 |
0.26% |
| 2023-05-09 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5100 |
1.7970 |
1.5330 |
1.8200 |
-0.0230 |
-1.50% |
| 2023-05-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5330 |
1.8200 |
1.5280 |
1.8150 |
0.0050 |
0.33% |
| 2023-05-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5280 |
1.8150 |
1.5440 |
1.8310 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2023-05-04 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5440 |
1.8310 |
1.5550 |
1.8420 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2023-04-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.5550 |
1.8420 |
1.5240 |
1.8110 |
0.0310 |
2.03% |
