新疆前海联合添鑫债券C基金净值查询(003472)

今天最新净值 1.1058 0.0007 0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0009 0.0797%

累计净值：1.1518
成立日期：2016-10-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0261亿
最近资产：
基金公司：前海联合
基金经理：敬夏玺张文

近一年新疆前海联合添鑫债券C基金净值查询

近一年,新疆前海联合添鑫债券C(003472)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1128	1.1588	1.1146	1.1606	-0.0018	-0.16%
2024-04-19	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1146	1.1606	1.1119	1.1579	0.0027	0.24%
2024-04-12	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1119	1.1579	1.1090	1.1550	0.0029	0.26%
2024-04-03	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1090	1.1550	1.1082	1.1542	0.0008	0.07%
2024-03-27	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1063	1.1523	1.1070	1.1530	-0.0007	-0.06%
2024-03-26	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1070	1.1530	1.1069	1.1529	0.0001	0.01%
2024-03-25	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1069	1.1529	1.1072	1.1532	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1072	1.1532	1.1086	1.1546	-0.0014	-0.13%
2024-03-21	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1086	1.1546	1.1088	1.1548	-0.0002	-0.02%
2024-03-20	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1088	1.1548	1.1080	1.1540	0.0008	0.07%

2024-03-19	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1080	1.1540	1.1079	1.1539	0.0001	0.01%
2024-03-18	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1079	1.1539	1.1058	1.1518	0.0021	0.19%
2024-03-15	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1058	1.1518	1.1051	1.1511	0.0007	0.06%
2024-03-14	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1051	1.1511	1.1059	1.1519	-0.0008	-0.07%
2024-03-13	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1059	1.1519	1.1065	1.1525	-0.0006	-0.05%
2024-03-12	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1065	1.1525	1.1095	1.1555	-0.0030	-0.27%
2024-03-11	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1095	1.1555	1.1102	1.1562	-0.0007	-0.06%
2024-03-08	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1102	1.1562	1.1088	1.1548	0.0014	0.13%
2024-03-07	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1088	1.1548	1.1087	1.1547	0.0001	0.01%
2024-03-06	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1087	1.1547	1.1074	1.1534	0.0013	0.12%
2024-03-05	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1074	1.1534	1.1076	1.1536	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1076	1.1536	1.1039	1.1499	0.0037	0.34%
2024-03-01	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1039	1.1499	1.1044	1.1504	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1044	1.1504	1.1044	1.1504	0.0000	0.00%
2024-02-28	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1044	1.1504	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-23	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1043	1.1503	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1040	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1037	1.1497	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1033	1.1493	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1032	1.1492	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1029	1.1489	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1028	1.1488	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1026	1.1486	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1015	1.1475	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1012	1.1472	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1006	1.1466	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1005	1.1465	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-28	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1003	1.1463	1.1004	1.1464	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1004	1.1464	1.1004	1.1464	0.0000	0.00%
2023-11-24	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1004	1.1464	1.1017	1.1477	-0.0013	-0.12%
2023-11-23	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1017	1.1477	1.1020	1.1480	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1020	1.1480	1.1045	1.1505	-0.0025	-0.23%
2023-11-20	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1058	1.1518	1.1052	1.1512	0.0006	0.05%
2023-11-17	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1052	1.1512	1.1047	1.1507	0.0005	0.05%
2023-11-16	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1047	1.1507	1.1064	1.1524	-0.0017	-0.15%
2023-11-15	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1064	1.1524	1.1051	1.1511	0.0013	0.12%
2023-11-14	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1051	1.1511	1.1042	1.1502	0.0009	0.08%
2023-11-13	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1042	1.1502	1.1042	1.1502	0.0000	0.00%
2023-11-10	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1042	1.1502	1.1044	1.1504	-0.0002	-0.02%
2023-11-09	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1044	1.1504	1.1053	1.1513	-0.0009	-0.08%
2023-11-08	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1053	1.1513	1.1055	1.1515	-0.0002	-0.02%
2023-11-07	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1055	1.1515	1.1052	1.1512	0.0003	0.03%
2023-11-06	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1052	1.1512	1.1028	1.1488	0.0024	0.22%
2023-11-03	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1028	1.1488	1.1014	1.1474	0.0014	0.13%
2023-11-02	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1014	1.1474	1.1015	1.1475	-0.0001	-0.01%
2023-11-01	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1015	1.1475	1.1023	1.1483	-0.0008	-0.07%
2023-10-31	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1023	1.1483	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1036	1.1496	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.0988	1.1448	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1079	1.1539	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1109	1.1569	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1110	1.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1106	1.1566	1.1110	1.1570	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1110	1.1570	1.1179	1.1639	-0.0069	-0.62%
2023-09-01	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1179	1.1639	1.1159	1.1619	0.0020	0.18%
2023-08-25	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1159	1.1619	1.1196	1.1656	-0.0037	-0.33%
2023-08-18	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1196	1.1656	1.1197	1.1657	-0.0001	-0.01%
2023-08-11	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1197	1.1657	1.1272	1.1732	-0.0075	-0.67%
2023-08-04	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1272	1.1732	1.1257	1.1717	0.0015	0.13%
2023-07-31	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1257	1.1717	1.1249	1.1709	0.0008	0.07%
2023-07-28	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1249	1.1709	1.1200	1.1660	0.0049	0.44%
2023-07-27	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1200	1.1660	1.1205	1.1665	-0.0005	-0.04%
2023-07-26	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1205	1.1665	1.1207	1.1667	-0.0002	-0.02%
2023-07-25	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1207	1.1667	1.1174	1.1634	0.0033	0.30%
2023-07-24	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1174	1.1634	1.1186	1.1646	-0.0012	-0.11%
2023-07-21	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1186	1.1646	1.1174	1.1634	0.0012	0.11%
2023-07-20	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1174	1.1634	1.1208	1.1668	-0.0034	-0.30%
2023-07-19	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1208	1.1668	1.1210	1.1670	-0.0002	-0.02%
2023-07-18	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1210	1.1670	1.1196	1.1656	0.0014	0.13%
2023-07-17	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1196	1.1656	1.1206	1.1666	-0.0010	-0.09%
2023-07-14	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1206	1.1666	1.1210	1.1670	-0.0004	-0.04%
2023-07-13	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1210	1.1670	1.1172	1.1632	0.0038	0.34%
2023-07-12	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1172	1.1632	1.1198	1.1658	-0.0026	-0.23%
2023-07-11	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1198	1.1658	1.1174	1.1634	0.0024	0.21%
2023-07-10	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1174	1.1634	1.1188	1.1648	-0.0014	-0.13%
2023-07-07	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1188	1.1648	1.1194	1.1654	-0.0006	-0.05%
2023-07-06	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1194	1.1654	1.1195	1.1655	-0.0001	-0.01%
2023-07-05	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1195	1.1655	1.1213	1.1673	-0.0018	-0.16%
2023-07-04	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1213	1.1673	1.1210	1.1670	0.0003	0.03%
2023-07-03	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1210	1.1670	1.1202	1.1662	0.0008	0.07%
2023-06-30	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1202	1.1662	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-21	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1210	1.1670	1.1282	1.1742	-0.0072	-0.64%
2023-06-16	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1282	1.1742	1.1215	1.1675	0.0067	0.60%
2023-06-09	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1215	1.1675	1.1207	1.1667	0.0008	0.07%
2023-06-02	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1207	1.1667	1.1165	1.1625	0.0042	0.38%
2023-05-26	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1165	1.1625	1.1232	1.1692	-0.0067	-0.60%
2023-05-19	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1232	1.1692	1.1169	1.1629	0.0063	0.56%
2023-05-12	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1169	1.1629	1.1334	1.1794	-0.0165	-1.46%
2023-05-05	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1334	1.1794	1.1367	1.1827	-0.0033	-0.29%
2023-04-28	003472	新疆前海联合添鑫债券C	1.1367	1.1827	1.1331	1.1791	0.0036	0.32%

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合先进制造混合C	0.8842	2.74%
前海联合先进制造混合A	0.9056	2.73%
前海联合价值优选混合A	1.0110	2.12%
前海联合价值优选混合C	0.9957	2.12%
前海联合润丰混合A	1.0894	2.07%
前海联合润丰混合C	1.0619	2.07%
前海联合国民健康混合A	1.2054	1.74%
前海联合科技先锋混合A	1.1223	1.63%
前海联合科技先锋混合C	1.1006	1.63%
前海联合泳隽混合A	1.3074	1.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%