东兴兴利债券基金净值查询(003545)
今天最新净值
1.1052
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1060
0.0008 0.0688%
- 累计净值:1.2552
- 成立日期:2017-04-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:162.5991亿
- 最近资产:
- 基金公司:东兴证券
- 基金经理:方晓 司马义买买提
近一周,东兴兴利债券(003545)基金累计收益率0.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1052 |
1.2552 |
1.1053 |
1.2553 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-25 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1053 |
1.2553 |
1.1054 |
1.2554 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1054 |
1.2554 |
1.1054 |
1.2554 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1054 |
1.2554 |
1.1053 |
1.2553 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1053 |
1.2553 |
1.1051 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |