融通通祺债券基金净值查询(003648)
今天最新净值
1.0572
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2912
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0994亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：赵小强 朱浩然 时慕蓉 李皓
近一周,融通通祺债券(003648)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003648 |
融通通祺债券 |
1.0572 |
1.2912 |
1.0589 |
1.2929 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
003648 |
融通通祺债券 |
1.0589 |
1.2929 |
1.0588 |
1.2928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003648 |
融通通祺债券 |
1.0588 |
1.2928 |
1.0602 |
1.2942 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
003648 |
融通通祺债券 |
1.0602 |
1.2942 |
1.0595 |
1.2935 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
003648 |
融通通祺债券 |
1.0595 |
1.2935 |
1.0587 |
1.2927 |
0.0008 |
0.08% |
