易方达标普500指数美元汇基金净值查询(003718)

今天最新净值 0.3145 0.0000 0.0000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3145
成立日期：2016-12-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣 FAN BING(范冰) 范冰 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一年易方达标普500指数美元汇基金净值查询

近一年,易方达标普500指数美元汇(003718)基金累计收益率32.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3145	0.3145	0.3145	0.3145	0.0000	0.00%
2024-04-23	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3145	0.3145	0.3109	0.3109	0.0036	1.16%
2024-04-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3109	0.3109	0.3084	0.3084	0.0025	0.81%
2024-04-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3084	0.3084	0.3111	0.3111	-0.0027	-0.87%
2024-04-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3111	0.3111	0.3117	0.3117	-0.0006	-0.19%
2024-04-17	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3117	0.3117	0.3135	0.3135	-0.0018	-0.57%
2024-04-16	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3135	0.3135	0.3141	0.3141	-0.0006	-0.19%
2024-04-15	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3141	0.3141	0.3178	0.3178	-0.0037	-1.16%
2024-04-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3178	0.3178	0.3223	0.3223	-0.0045	-1.40%
2024-04-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3223	0.3223	0.3200	0.3200	0.0023	0.72%

2024-04-10	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3200	0.3200	0.3229	0.3229	-0.0029	-0.90%
2024-04-09	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3229	0.3229	0.3225	0.3225	0.0004	0.12%
2024-04-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3225	0.3225	0.3231	0.3231	-0.0006	-0.19%
2024-04-03	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3231	0.3231	0.3227	0.3227	0.0004	0.12%
2024-04-02	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3227	0.3227	0.3250	0.3250	-0.0023	-0.71%
2024-04-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3250	0.3250	0.3258	0.3258	-0.0008	-0.25%
2024-03-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3258	0.3258	0.3258	0.3258	0.0000	0.00%
2024-03-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3258	0.3258	0.3255	0.3255	0.0003	0.09%
2024-03-27	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3255	0.3255	0.3229	0.3229	0.0026	0.81%
2024-03-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3229	0.3229	0.3238	0.3238	-0.0009	-0.28%
2024-03-25	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3238	0.3238	0.3247	0.3247	-0.0009	-0.28%
2024-03-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3247	0.3247	0.3252	0.3252	-0.0005	-0.15%
2024-03-21	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3252	0.3252	0.3242	0.3242	0.0010	0.31%
2024-03-20	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3242	0.3242	0.3214	0.3214	0.0028	0.87%
2024-03-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3214	0.3214	0.3197	0.3197	0.0017	0.53%

2024-03-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3197	0.3197	0.3178	0.3178	0.0019	0.60%
2024-03-15	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3178	0.3178	0.3198	0.3198	-0.0020	-0.63%
2024-03-14	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3198	0.3198	0.3207	0.3207	-0.0009	-0.28%
2024-03-13	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3207	0.3207	0.3213	0.3213	-0.0006	-0.19%
2024-03-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3213	0.3213	0.3179	0.3179	0.0034	1.07%
2024-03-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3179	0.3179	0.3183	0.3183	-0.0004	-0.13%
2024-03-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3183	0.3183	0.3202	0.3202	-0.0019	-0.59%
2024-03-07	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3202	0.3202	0.3171	0.3171	0.0031	0.98%
2024-03-06	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3171	0.3171	0.3155	0.3155	0.0016	0.51%
2024-03-05	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3155	0.3155	0.3186	0.3186	-0.0031	-0.97%
2024-03-04	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3186	0.3186	0.3190	0.3190	-0.0004	-0.13%
2024-03-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3190	0.3190	0.3166	0.3166	0.0024	0.76%
2024-02-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3166	0.3166	0.3150	0.3150	0.0016	0.51%
2024-02-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3150	0.3150	0.3155	0.3155	-0.0005	-0.16%
2024-02-27	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3155	0.3155	0.3149	0.3149	0.0006	0.19%
2024-02-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3149	0.3149	0.3161	0.3161	-0.0012	-0.38%
2024-02-23	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3161	0.3161	0.3160	0.3160	0.0001	0.03%
2024-02-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3160	0.3160	0.3097	0.3097	0.0063	2.03%
2024-02-21	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3097	0.3097	0.3094	0.3094	0.0003	0.10%
2024-02-20	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3094	0.3094	0.3111	0.3111	-0.0017	-0.55%
2024-02-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3111	0.3111	0.3106	0.3106	0.0005	0.16%
2024-02-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3106	0.3106	0.3104	0.3104	0.0002	0.06%
2024-02-07	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3104	0.3104	0.3080	0.3080	0.0024	0.78%
2024-02-06	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3080	0.3080	0.3073	0.3073	0.0007	0.23%
2024-02-05	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3073	0.3073	0.3083	0.3083	-0.0010	-0.32%
2024-02-02	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3083	0.3083	0.3052	0.3052	0.0031	1.02%
2024-02-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3052	0.3052	0.3016	0.3016	0.0036	1.19%
2024-01-31	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3016	0.3016	0.3063	0.3063	-0.0047	-1.53%
2024-01-30	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3063	0.3063	0.3065	0.3065	-0.0002	-0.07%
2024-01-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3065	0.3065	0.3043	0.3043	0.0022	0.72%
2024-01-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3043	0.3043	0.3045	0.3045	-0.0002	-0.07%
2024-01-25	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3045	0.3045	0.3030	0.3030	0.0015	0.50%
2024-01-24	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3030	0.3030	0.3028	0.3028	0.0002	0.07%
2024-01-23	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3028	0.3028	0.3019	0.3019	0.0009	0.30%
2024-01-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3019	0.3019	0.3013	0.3013	0.0006	0.20%
2024-01-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3013	0.3013	0.2978	0.2978	0.0035	1.18%
2024-01-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2978	0.2978	0.2954	0.2954	0.0024	0.81%
2024-01-17	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2954	0.2954	0.2970	0.2970	-0.0016	-0.54%
2024-01-16	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2970	0.2970	0.2980	0.2980	-0.0010	-0.34%
2024-01-15	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2980	0.2980	0.2981	0.2981	-0.0001	-0.03%
2024-01-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2981	0.2981	0.2979	0.2979	0.0002	0.07%
2024-01-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2979	0.2979	0.2981	0.2981	-0.0002	-0.07%
2024-01-10	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2981	0.2981	0.2965	0.2965	0.0016	0.54%
2024-01-09	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2965	0.2965	0.2969	0.2969	-0.0004	-0.13%
2024-01-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2969	0.2969	0.2929	0.2929	0.0040	1.37%
2024-01-05	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2929	0.2929	0.2924	0.2924	0.0005	0.17%
2024-01-04	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2924	0.2924	0.2934	0.2934	-0.0010	-0.34%
2024-01-03	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2934	0.2934	0.2957	0.2957	-0.0023	-0.78%
2024-01-02	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2957	0.2957	0.2973	0.2973	-0.0016	-0.54%
2023-12-31	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2973	0.2973	0.2973	0.2973	0.0000	0.00%
2023-12-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2973	0.2973	0.2981	0.2981	-0.0008	-0.27%
2023-12-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2981	0.2981	0.2980	0.2980	0.0001	0.03%
2023-12-27	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2980	0.2980	0.2976	0.2976	0.0004	0.13%
2023-12-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2976	0.2976	0.2964	0.2964	0.0012	0.40%
2023-12-25	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2964	0.2964	0.2964	0.2964	0.0000	0.00%
2023-12-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2964	0.2964	0.2960	0.2960	0.0004	0.14%
2023-12-21	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2960	0.2960	0.2931	0.2931	0.0029	0.99%
2023-12-20	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2931	0.2931	0.2972	0.2972	-0.0041	-1.38%
2023-12-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2972	0.2972	0.2956	0.2956	0.0016	0.54%
2023-12-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2956	0.2956	0.2943	0.2943	0.0013	0.44%
2023-12-15	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2943	0.2943	0.2944	0.2944	-0.0001	-0.03%
2023-12-14	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2944	0.2944	0.2935	0.2935	0.0009	0.31%
2023-12-13	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2935	0.2935	0.2897	0.2897	0.0038	1.31%
2023-12-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2897	0.2897	0.2885	0.2885	0.0012	0.42%
2023-12-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2885	0.2885	0.2874	0.2874	0.0011	0.38%
2023-12-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2874	0.2874	0.2863	0.2863	0.0011	0.38%
2023-12-07	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2863	0.2863	0.2841	0.2841	0.0022	0.77%
2023-12-06	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2841	0.2841	0.2852	0.2852	-0.0011	-0.39%
2023-12-05	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2852	0.2852	0.2853	0.2853	-0.0001	-0.04%
2023-12-04	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2853	0.2853	0.2868	0.2868	-0.0015	-0.52%
2023-12-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2868	0.2868	0.2852	0.2852	0.0016	0.56%
2023-11-30	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2852	0.2852	0.2841	0.2841	0.0011	0.39%
2023-11-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2841	0.2841	0.2843	0.2843	-0.0002	-0.07%
2023-11-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2843	0.2843	0.2841	0.2841	0.0002	0.07%
2023-11-27	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2841	0.2841	0.2846	0.2846	-0.0005	-0.18%
2023-11-24	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2846	0.2846	0.2845	0.2845	0.0001	0.04%
2023-11-23	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2845	0.2845	0.2845	0.2845	0.0000	0.00%
2023-11-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2845	0.2845	0.2834	0.2834	0.0011	0.39%
2023-11-21	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2834	0.2834	0.2839	0.2839	-0.0005	-0.18%
2023-11-20	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2839	0.2839	0.2820	0.2820	0.0019	0.67%
2023-11-17	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2820	0.2820	0.2816	0.2816	0.0004	0.14%
2023-11-16	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2816	0.2816	0.2812	0.2812	0.0004	0.14%
2023-11-15	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2812	0.2812	0.2808	0.2808	0.0004	0.14%
2023-11-14	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2808	0.2808	0.2756	0.2756	0.0052	1.89%
2023-11-13	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2756	0.2756	0.2759	0.2759	-0.0003	-0.11%
2023-11-10	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2759	0.2759	0.2718	0.2718	0.0041	1.51%
2023-11-09	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2718	0.2718	0.2739	0.2739	-0.0021	-0.77%
2023-11-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2739	0.2739	0.2736	0.2736	0.0003	0.11%
2023-11-07	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2736	0.2736	0.2729	0.2729	0.0007	0.26%
2023-11-06	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2729	0.2729	0.2725	0.2725	0.0004	0.15%
2023-11-03	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2725	0.2725	0.2700	0.2700	0.0025	0.93%
2023-11-02	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2700	0.2700	0.2652	0.2652	0.0048	1.81%
2023-11-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2652	0.2652	0.2626	0.2626	0.0026	0.99%
2023-10-31	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2626	0.2626	0.2610	0.2610	0.0016	0.61%
2023-10-30	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2610	0.2610	0.2580	0.2580	0.0030	1.16%
2023-10-27	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2580	0.2580	0.2592	0.2592	-0.0012	-0.46%
2023-10-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2592	0.2592	0.2622	0.2622	-0.0030	-1.14%
2023-10-25	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2622	0.2622	0.2658	0.2658	-0.0036	-1.35%
2023-10-24	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2658	0.2658	0.2640	0.2640	0.0018	0.68%
2023-10-23	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2640	0.2640	0.2644	0.2644	-0.0004	-0.15%
2023-10-20	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2644	0.2644	0.2676	0.2676	-0.0032	-1.20%
2023-10-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2676	0.2676	0.2698	0.2698	-0.0022	-0.82%
2023-10-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2698	0.2698	0.2733	0.2733	-0.0035	-1.28%
2023-10-17	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2733	0.2733	0.2733	0.2733	0.0000	0.00%
2023-10-16	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2733	0.2733	0.2706	0.2706	0.0027	1.00%
2023-10-13	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2706	0.2706	0.2719	0.2719	-0.0013	-0.48%
2023-10-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2719	0.2719	0.2735	0.2735	-0.0016	-0.59%
2023-10-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2735	0.2735	0.2724	0.2724	0.0011	0.40%
2023-10-10	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2724	0.2724	0.2711	0.2711	0.0013	0.48%
2023-10-09	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2711	0.2711	0.2689	0.2689	0.0022	0.82%
2023-09-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2689	0.2689	0.2674	0.2674	0.0015	0.56%
2023-09-27	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2674	0.2674	0.2673	0.2673	0.0001	0.04%
2023-09-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2673	0.2673	0.2711	0.2711	-0.0038	-1.40%
2023-09-25	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2711	0.2711	0.2701	0.2701	0.0010	0.37%
2023-09-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2701	0.2701	0.2707	0.2707	-0.0006	-0.22%
2023-09-21	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2707	0.2707	0.2750	0.2750	-0.0043	-1.56%
2023-09-20	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2750	0.2750	0.2774	0.2774	-0.0024	-0.87%
2023-09-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2774	0.2774	0.2780	0.2780	-0.0006	-0.22%
2023-09-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2780	0.2780	0.2778	0.2778	0.0002	0.07%
2023-09-15	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2778	0.2778	0.2811	0.2811	-0.0033	-1.17%
2023-09-14	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2811	0.2811	0.2788	0.2788	0.0023	0.82%
2023-09-13	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2788	0.2788	0.2785	0.2785	0.0003	0.11%
2023-09-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2785	0.2785	0.2800	0.2800	-0.0015	-0.54%
2023-09-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2800	0.2800	0.2782	0.2782	0.0018	0.65%
2023-09-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2782	0.2782	0.2779	0.2779	0.0003	0.11%
2023-09-07	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2779	0.2779	0.2787	0.2787	-0.0008	-0.29%
2023-09-06	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2787	0.2787	0.2805	0.2805	-0.0018	-0.64%
2023-09-05	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2805	0.2805	0.2817	0.2817	-0.0012	-0.43%
2023-09-04	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2817	0.2817	0.2817	0.2817	0.0000	0.00%
2023-09-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2817	0.2817	0.2812	0.2812	0.0005	0.18%
2023-08-31	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2812	0.2812	0.2816	0.2816	-0.0004	-0.14%
2023-08-30	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2816	0.2816	0.2805	0.2805	0.0011	0.39%
2023-08-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2805	0.2805	0.2767	0.2767	0.0038	1.37%
2023-08-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2767	0.2767	0.2751	0.2751	0.0016	0.58%
2023-08-25	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2751	0.2751	0.2733	0.2733	0.0018	0.66%
2023-08-24	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2733	0.2733	0.2769	0.2769	-0.0036	-1.30%
2023-08-23	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2769	0.2769	0.2739	0.2739	0.0030	1.10%
2023-08-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2739	0.2739	0.2747	0.2747	-0.0008	-0.29%
2023-08-21	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2747	0.2747	0.2729	0.2729	0.0018	0.66%
2023-08-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2729	0.2729	0.2729	0.2729	0.0000	0.00%
2023-08-17	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2729	0.2729	0.2749	0.2749	-0.0020	-0.73%
2023-08-16	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2749	0.2749	0.2769	0.2769	-0.0020	-0.72%
2023-08-15	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2769	0.2769	0.2800	0.2800	-0.0031	-1.11%
2023-08-14	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2800	0.2800	0.2784	0.2784	0.0016	0.57%
2023-08-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2784	0.2784	0.2787	0.2787	-0.0003	-0.11%
2023-08-10	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2787	0.2787	0.2786	0.2786	0.0001	0.04%
2023-08-09	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2786	0.2786	0.2805	0.2805	-0.0019	-0.68%
2023-08-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2805	0.2805	0.2816	0.2816	-0.0011	-0.39%
2023-08-07	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2816	0.2816	0.2792	0.2792	0.0024	0.86%
2023-08-04	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2792	0.2792	0.2806	0.2806	-0.0014	-0.50%
2023-08-03	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2806	0.2806	0.2813	0.2813	-0.0007	-0.25%
2023-08-02	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2813	0.2813	0.2851	0.2851	-0.0038	-1.33%
2023-08-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2851	0.2851	0.2858	0.2858	-0.0007	-0.24%
2023-07-31	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2858	0.2858	0.2854	0.2854	0.0004	0.14%
2023-07-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2854	0.2854	0.2828	0.2828	0.0026	0.92%
2023-07-27	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2828	0.2828	0.2845	0.2845	-0.0017	-0.60%
2023-07-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2845	0.2845	0.2846	0.2846	-0.0001	-0.04%
2023-07-25	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2846	0.2846	0.2838	0.2838	0.0008	0.28%
2023-07-24	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2838	0.2838	0.2827	0.2827	0.0011	0.39%
2023-07-21	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2827	0.2827	0.2827	0.2827	0.0000	0.00%
2023-07-20	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2827	0.2827	0.2845	0.2845	-0.0018	-0.63%
2023-07-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2845	0.2845	0.2839	0.2839	0.0006	0.21%
2023-07-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2839	0.2839	0.2819	0.2819	0.0020	0.71%
2023-07-17	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2819	0.2819	0.2809	0.2809	0.0010	0.36%
2023-07-14	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2809	0.2809	0.2812	0.2812	-0.0003	-0.11%
2023-07-13	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2812	0.2812	0.2790	0.2790	0.0022	0.79%
2023-07-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2790	0.2790	0.2770	0.2770	0.0020	0.72%
2023-07-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2770	0.2770	0.2752	0.2752	0.0018	0.65%
2023-07-10	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2752	0.2752	0.2746	0.2746	0.0006	0.22%
2023-07-07	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2746	0.2746	0.2753	0.2753	-0.0007	-0.25%
2023-07-06	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2753	0.2753	0.2774	0.2774	-0.0021	-0.76%
2023-07-05	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2774	0.2774	0.2779	0.2779	-0.0005	-0.18%
2023-07-04	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2779	0.2779	0.2779	0.2779	0.0000	0.00%
2023-07-03	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2779	0.2779	0.2776	0.2776	0.0003	0.11%
2023-06-30	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2776	0.2776	0.2745	0.2745	0.0031	1.13%
2023-06-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2745	0.2745	0.2733	0.2733	0.0012	0.44%
2023-06-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2733	0.2733	0.2734	0.2734	-0.0001	-0.04%
2023-06-27	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2734	0.2734	0.2704	0.2704	0.0030	1.11%
2023-06-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2704	0.2704	0.2726	0.2726	-0.0022	-0.81%
2023-06-21	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2726	0.2726	0.2740	0.2740	-0.0014	-0.51%
2023-06-20	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2740	0.2740	0.2752	0.2752	-0.0012	-0.44%
2023-06-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2752	0.2752	0.2753	0.2753	-0.0001	-0.04%
2023-06-16	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2753	0.2753	0.2762	0.2762	-0.0009	-0.33%
2023-06-15	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2762	0.2762	0.2730	0.2730	0.0032	1.17%
2023-06-14	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2730	0.2730	0.2728	0.2728	0.0002	0.07%
2023-06-13	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2728	0.2728	0.2710	0.2710	0.0018	0.66%
2023-06-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2710	0.2710	0.2686	0.2686	0.0024	0.89%
2023-06-09	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2686	0.2686	0.2683	0.2683	0.0003	0.11%
2023-06-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2683	0.2683	0.2667	0.2667	0.0016	0.60%
2023-06-07	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2667	0.2667	0.2677	0.2677	-0.0010	-0.37%
2023-06-06	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2677	0.2677	0.2671	0.2671	0.0006	0.22%
2023-06-05	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2671	0.2671	0.2677	0.2677	-0.0006	-0.22%
2023-06-02	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2677	0.2677	0.2640	0.2640	0.0037	1.40%
2023-06-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2640	0.2640	0.2615	0.2615	0.0025	0.96%
2023-05-31	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2615	0.2615	0.2630	0.2630	-0.0015	-0.57%
2023-05-30	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2630	0.2630	0.2630	0.2630	0.0000	0.00%
2023-05-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2630	0.2630	0.2630	0.2630	0.0000	0.00%
2023-05-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2630	0.2630	0.2598	0.2598	0.0032	1.23%
2023-05-25	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2598	0.2598	0.2576	0.2576	0.0022	0.85%
2023-05-24	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2576	0.2576	0.2594	0.2594	-0.0018	-0.69%
2023-05-23	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2594	0.2594	0.2622	0.2622	-0.0028	-1.07%
2023-05-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2622	0.2622	0.2622	0.2622	0.0000	0.00%
2023-05-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2622	0.2622	0.2626	0.2626	-0.0004	-0.15%
2023-05-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2626	0.2626	0.2602	0.2602	0.0024	0.92%
2023-05-17	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2602	0.2602	0.2572	0.2572	0.0030	1.17%
2023-05-16	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2572	0.2572	0.2588	0.2588	-0.0016	-0.62%
2023-05-15	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2588	0.2588	0.2581	0.2581	0.0007	0.27%
2023-05-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2581	0.2581	0.2584	0.2584	-0.0003	-0.12%
2023-05-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2584	0.2584	0.2588	0.2588	-0.0004	-0.15%
2023-05-10	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2588	0.2588	0.2577	0.2577	0.0011	0.43%
2023-05-09	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2577	0.2577	0.2588	0.2588	-0.0011	-0.43%
2023-05-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2588	0.2588	0.2587	0.2587	0.0001	0.04%
2023-05-05	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2587	0.2587	0.2543	0.2543	0.0044	1.73%
2023-05-04	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2543	0.2543	0.2608	0.2608	-0.0065	-2.49%
2023-04-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2608	0.2608	0.2588	0.2588	0.0020	0.77%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%