富国久利稳健配置混合C基金净值查询(003878)

今天最新净值 0.9334 0.0089 0.9600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9293 0.0048 0.5214%

累计净值：1.1094
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3200亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：刘兴旺张明凯蔡耀华吕春杰

近一年富国久利稳健配置混合C基金净值查询

近一年,富国久利稳健配置混合C(003878)基金累计收益率-3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9334	1.1094	0.9245	1.1005	0.0089	0.96%
2024-04-25	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9245	1.1005	0.9204	1.0964	0.0041	0.45%
2024-04-24	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9204	1.0964	0.9126	1.0886	0.0078	0.85%
2024-04-23	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9126	1.0886	0.9103	1.0863	0.0023	0.25%
2024-04-22	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9103	1.0863	0.9140	1.0900	-0.0037	-0.40%
2024-04-19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9140	1.0900	0.9165	1.0925	-0.0025	-0.27%
2024-04-18	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9165	1.0925	0.9180	1.0940	-0.0015	-0.16%
2024-04-17	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9180	1.0940	0.9013	1.0773	0.0167	1.85%
2024-04-16	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9013	1.0773	0.9188	1.0948	-0.0175	-1.90%
2024-04-15	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9188	1.0948	0.9243	1.1003	-0.0055	-0.60%

2024-04-12	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9243	1.1003	0.9237	1.0997	0.0006	0.06%
2024-04-11	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9237	1.0997	0.9228	1.0988	0.0009	0.10%
2024-04-10	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9228	1.0988	0.9305	1.1065	-0.0077	-0.83%
2024-04-09	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9305	1.1065	0.9249	1.1009	0.0056	0.61%
2024-04-08	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9249	1.1009	0.9349	1.1109	-0.0100	-1.07%
2024-04-03	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9349	1.1109	0.9332	1.1092	0.0017	0.18%
2024-04-02	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9332	1.1092	0.9370	1.1130	-0.0038	-0.41%
2024-04-01	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9370	1.1130	0.9225	1.0985	0.0145	1.57%
2024-03-29	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9225	1.0985	0.9158	1.0918	0.0067	0.73%
2024-03-28	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9158	1.0918	0.9091	1.0851	0.0067	0.74%
2024-03-27	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9091	1.0851	0.9211	1.0971	-0.0120	-1.30%
2024-03-26	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9211	1.0971	0.9215	1.0975	-0.0004	-0.04%
2024-03-25	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9215	1.0975	0.9307	1.1067	-0.0092	-0.99%
2024-03-22	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9307	1.1067	0.9392	1.1152	-0.0085	-0.91%
2024-03-21	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9392	1.1152	0.9403	1.1163	-0.0011	-0.12%

2024-03-20	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9403	1.1163	0.9373	1.1133	0.0030	0.32%
2024-03-19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9373	1.1133	0.9368	1.1128	0.0005	0.05%
2024-03-18	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9368	1.1128	0.9290	1.1050	0.0078	0.84%
2024-03-15	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9290	1.1050	0.9242	1.1002	0.0048	0.52%
2024-03-14	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9242	1.1002	0.9229	1.0989	0.0013	0.14%
2024-03-13	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9229	1.0989	0.9212	1.0972	0.0017	0.18%
2024-03-12	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9212	1.0972	0.9178	1.0938	0.0034	0.37%
2024-03-11	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9178	1.0938	0.9101	1.0861	0.0077	0.85%
2024-03-08	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9101	1.0861	0.9077	1.0837	0.0024	0.26%
2024-03-07	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9077	1.0837	0.9090	1.0850	-0.0013	-0.14%
2024-03-06	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9090	1.0850	0.9097	1.0857	-0.0007	-0.08%
2024-03-05	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9097	1.0857	0.9188	1.0948	-0.0091	-0.99%
2024-03-04	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9188	1.0948	0.9212	1.0972	-0.0024	-0.26%
2024-03-01	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9212	1.0972	0.9139	1.0899	0.0073	0.80%
2024-02-29	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9139	1.0899	0.8972	1.0732	0.0167	1.86%
2024-02-28	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8972	1.0732	0.9296	1.1056	-0.0324	-3.49%
2024-02-27	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9296	1.1056	0.9214	1.0974	0.0082	0.89%
2024-02-26	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9214	1.0974	0.9158	1.0918	0.0056	0.61%
2024-02-23	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9158	1.0918	0.9087	1.0847	0.0071	0.78%
2024-02-22	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9087	1.0847	0.9025	1.0785	0.0062	0.69%
2024-02-21	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9025	1.0785	0.8932	1.0692	0.0093	1.04%
2024-02-20	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8932	1.0692	0.8857	1.0617	0.0075	0.85%
2024-02-19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8857	1.0617	0.8776	1.0536	0.0081	0.92%
2024-02-08	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8776	1.0536	0.8481	1.0241	0.0295	3.48%
2024-02-07	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8481	1.0241	0.8399	1.0159	0.0082	0.98%
2024-02-06	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8399	1.0159	0.8098	0.9858	0.0301	3.72%
2024-02-05	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8098	0.9858	0.8351	1.0111	-0.0253	-3.03%
2024-02-02	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8351	1.0111	0.8520	1.0280	-0.0169	-1.98%
2024-02-01	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8520	1.0280	0.8567	1.0327	-0.0047	-0.55%
2024-01-31	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8567	1.0327	0.8776	1.0536	-0.0209	-2.38%
2024-01-30	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8776	1.0536	0.8940	1.0700	-0.0164	-1.83%
2024-01-29	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8940	1.0700	0.9103	1.0863	-0.0163	-1.79%
2024-01-26	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9103	1.0863	0.9117	1.0877	-0.0014	-0.15%
2024-01-25	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9117	1.0877	0.8873	1.0633	0.0244	2.75%
2024-01-24	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8873	1.0633	0.8865	1.0625	0.0008	0.09%
2024-01-23	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8865	1.0625	0.8835	1.0595	0.0030	0.34%
2024-01-22	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8835	1.0595	0.9140	1.0900	-0.0305	-3.34%
2024-01-19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9140	1.0900	0.9176	1.0936	-0.0036	-0.39%
2024-01-18	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9176	1.0936	0.9236	1.0996	-0.0060	-0.65%
2024-01-17	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9236	1.0996	0.9401	1.1161	-0.0165	-1.76%
2024-01-16	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9401	1.1161	0.9458	1.1218	-0.0057	-0.60%
2024-01-15	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9458	1.1218	0.9480	1.1240	-0.0022	-0.23%
2024-01-12	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9480	1.1240	0.9490	1.1250	-0.0010	-0.11%
2024-01-11	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9490	1.1250	0.9409	1.1169	0.0081	0.86%
2024-01-10	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9409	1.1169	0.9434	1.1194	-0.0025	-0.26%
2024-01-09	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9434	1.1194	0.9407	1.1167	0.0027	0.29%
2024-01-08	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9407	1.1167	0.9556	1.1316	-0.0149	-1.56%
2024-01-05	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9556	1.1316	0.9634	1.1394	-0.0078	-0.81%
2024-01-04	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9634	1.1394	0.9675	1.1435	-0.0041	-0.42%
2024-01-03	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9675	1.1435	0.9738	1.1498	-0.0063	-0.65%
2024-01-02	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9738	1.1498	0.9719	1.1479	0.0019	0.20%
2023-12-29	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9719	1.1479	0.9586	1.1346	0.0133	1.39%
2023-12-28	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9586	1.1346	0.9441	1.1201	0.0145	1.54%
2023-12-27	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9441	1.1201	0.9375	1.1135	0.0066	0.70%
2023-12-26	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9375	1.1135	0.9460	1.1220	-0.0085	-0.90%
2023-12-25	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9460	1.1220	0.9463	1.1223	-0.0003	-0.03%
2023-12-22	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9463	1.1223	0.9473	1.1233	-0.0010	-0.11%
2023-12-21	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9473	1.1233	0.9435	1.1195	0.0038	0.40%
2023-12-20	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9435	1.1195	0.9498	1.1258	-0.0063	-0.66%
2023-12-19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9498	1.1258	0.9513	1.1273	-0.0015	-0.16%
2023-12-18	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9513	1.1273	0.9602	1.1362	-0.0089	-0.93%
2023-12-15	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9602	1.1362	0.9659	1.1419	-0.0057	-0.59%
2023-12-14	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9659	1.1419	0.9682	1.1442	-0.0023	-0.24%
2023-12-13	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9682	1.1442	0.9718	1.1478	-0.0036	-0.37%
2023-12-12	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9718	1.1478	0.9717	1.1477	0.0001	0.01%
2023-12-11	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9717	1.1477	0.9668	1.1428	0.0049	0.51%
2023-12-08	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9668	1.1428	0.9633	1.1393	0.0035	0.36%
2023-12-07	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9633	1.1393	0.9626	1.1386	0.0007	0.07%
2023-12-06	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9626	1.1386	0.9610	1.1370	0.0016	0.17%
2023-12-05	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9610	1.1370	0.9719	1.1479	-0.0109	-1.12%
2023-12-04	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9719	1.1479	0.9727	1.1487	-0.0008	-0.08%
2023-12-01	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9727	1.1487	0.9702	1.1462	0.0025	0.26%
2023-11-30	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9702	1.1462	0.9730	1.1490	-0.0028	-0.29%
2023-11-29	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9730	1.1490	0.9763	1.1523	-0.0033	-0.34%
2023-11-28	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9763	1.1523	0.9697	1.1457	0.0066	0.68%
2023-11-27	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9697	1.1457	0.9680	1.1440	0.0017	0.18%
2023-11-24	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9680	1.1440	0.9755	1.1515	-0.0075	-0.77%
2023-11-23	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9755	1.1515	0.9713	1.1473	0.0042	0.43%
2023-11-22	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9713	1.1473	0.9832	1.1592	-0.0119	-1.21%
2023-11-20	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9854	1.1614	0.9799	1.1559	0.0055	0.56%
2023-11-17	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9799	1.1559	0.9781	1.1541	0.0018	0.18%
2023-11-16	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9781	1.1541	0.9826	1.1586	-0.0045	-0.46%
2023-11-15	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9826	1.1586	0.9719	1.1479	0.0107	1.10%
2023-11-14	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9719	1.1479	0.9689	1.1449	0.0030	0.31%
2023-11-13	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9689	1.1449	0.9675	1.1435	0.0014	0.14%
2023-11-10	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9675	1.1435	0.9703	1.1463	-0.0028	-0.29%
2023-11-09	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9703	1.1463	0.9713	1.1473	-0.0010	-0.10%
2023-11-08	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9713	1.1473	0.9695	1.1455	0.0018	0.19%
2023-11-07	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9695	1.1455	0.9662	1.1422	0.0033	0.34%
2023-11-06	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9662	1.1422	0.9492	1.1252	0.0170	1.79%
2023-11-03	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9492	1.1252	0.9386	1.1146	0.0106	1.13%
2023-11-02	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9386	1.1146	0.9444	1.1204	-0.0058	-0.61%
2023-11-01	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9444	1.1204	0.9449	1.1209	-0.0005	-0.05%
2023-10-31	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9449	1.1209	0.9484	1.1244	-0.0035	-0.37%
2023-10-30	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9484	1.1244	0.9379	1.1139	0.0105	1.12%
2023-10-27	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9379	1.1139	0.9222	1.0982	0.0157	1.70%
2023-10-26	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9222	1.0982	0.9220	1.0980	0.0002	0.02%
2023-10-25	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9220	1.0980	0.9176	1.0936	0.0044	0.48%
2023-10-24	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9176	1.0936	0.9029	1.0789	0.0147	1.63%
2023-10-23	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9029	1.0789	0.9163	1.0923	-0.0134	-1.46%
2023-10-20	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9163	1.0923	0.9220	1.0980	-0.0057	-0.62%
2023-10-19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9220	1.0980	0.9299	1.1059	-0.0079	-0.85%
2023-10-18	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9299	1.1059	0.9394	1.1154	-0.0095	-1.01%
2023-10-17	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9394	1.1154	0.9422	1.1182	-0.0028	-0.30%
2023-10-16	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9422	1.1182	0.9515	1.1275	-0.0093	-0.98%
2023-10-13	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9515	1.1275	0.9557	1.1317	-0.0042	-0.44%
2023-10-12	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9557	1.1317	0.9523	1.1283	0.0034	0.36%
2023-10-11	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9523	1.1283	0.9530	1.1290	-0.0007	-0.07%
2023-10-10	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9530	1.1290	0.9590	1.1350	-0.0060	-0.63%
2023-10-09	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9590	1.1350	0.9647	1.1407	-0.0057	-0.59%
2023-09-28	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9647	1.1407	0.9598	1.1358	0.0049	0.51%
2023-09-27	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9598	1.1358	0.9531	1.1291	0.0067	0.70%
2023-09-26	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9531	1.1291	0.9543	1.1303	-0.0012	-0.13%
2023-09-25	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9543	1.1303	0.9552	1.1312	-0.0009	-0.09%
2023-09-22	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9552	1.1312	0.9460	1.1220	0.0092	0.97%
2023-09-21	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9460	1.1220	0.9514	1.1274	-0.0054	-0.57%
2023-09-20	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9514	1.1274	0.9557	1.1317	-0.0043	-0.45%
2023-09-19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9557	1.1317	0.9606	1.1366	-0.0049	-0.51%
2023-09-18	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9606	1.1366	0.9567	1.1327	0.0039	0.41%
2023-09-15	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9567	1.1327	0.9500	1.1260	0.0067	0.71%
2023-09-14	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9500	1.1260	0.9541	1.1301	-0.0041	-0.43%
2023-09-13	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9541	1.1301	0.9616	1.1376	-0.0075	-0.78%
2023-09-12	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9616	1.1376	0.9601	1.1361	0.0015	0.16%
2023-09-11	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9601	1.1361	0.9515	1.1275	0.0086	0.90%
2023-09-08	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9515	1.1275	0.9552	1.1312	-0.0037	-0.39%
2023-09-07	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9552	1.1312	0.9684	1.1444	-0.0132	-1.36%
2023-09-06	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9684	1.1444	0.9699	1.1459	-0.0015	-0.15%
2023-09-05	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9699	1.1459	0.9714	1.1474	-0.0015	-0.15%
2023-09-04	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9714	1.1474	0.9664	1.1424	0.0050	0.52%
2023-09-01	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9664	1.1424	0.9665	1.1425	-0.0001	-0.01%
2023-08-31	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9665	1.1425	0.9686	1.1446	-0.0021	-0.22%
2023-08-30	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9686	1.1446	0.9643	1.1403	0.0043	0.45%
2023-08-29	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9643	1.1403	0.9480	1.1240	0.0163	1.72%
2023-08-28	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9480	1.1240	0.9422	1.1182	0.0058	0.62%
2023-08-25	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9422	1.1182	0.9477	1.1237	-0.0055	-0.58%
2023-08-24	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9477	1.1237	0.9421	1.1181	0.0056	0.59%
2023-08-23	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9421	1.1181	0.9535	1.1295	-0.0114	-1.20%
2023-08-22	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9535	1.1295	0.9532	1.1292	0.0003	0.03%
2023-08-21	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9532	1.1292	0.9590	1.1350	-0.0058	-0.60%
2023-08-18	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9590	1.1350	0.9651	1.1411	-0.0061	-0.63%
2023-08-17	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9651	1.1411	0.9610	1.1370	0.0041	0.43%
2023-08-16	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9610	1.1370	0.9640	1.1400	-0.0030	-0.31%
2023-08-15	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9640	1.1400	0.9661	1.1421	-0.0021	-0.22%
2023-08-14	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9661	1.1421	0.9646	1.1406	0.0015	0.16%
2023-08-11	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9646	1.1406	0.9724	1.1484	-0.0078	-0.80%
2023-08-10	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9724	1.1484	0.9692	1.1452	0.0032	0.33%
2023-08-09	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9692	1.1452	0.9699	1.1459	-0.0007	-0.07%
2023-08-08	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9699	1.1459	0.9699	1.1459	0.0000	0.00%
2023-08-07	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9699	1.1459	0.9764	1.1524	-0.0065	-0.67%
2023-08-04	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9764	1.1524	0.9755	1.1515	0.0009	0.09%
2023-08-03	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9755	1.1515	0.9718	1.1478	0.0037	0.38%
2023-08-02	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9718	1.1478	0.9727	1.1487	-0.0009	-0.09%
2023-08-01	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9727	1.1487	0.9790	1.1550	-0.0063	-0.64%
2023-07-31	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9790	1.1550	0.9776	1.1536	0.0014	0.14%
2023-07-28	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9776	1.1536	0.9671	1.1431	0.0105	1.09%
2023-07-27	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9671	1.1431	0.9706	1.1466	-0.0035	-0.36%
2023-07-26	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9706	1.1466	0.9713	1.1473	-0.0007	-0.07%
2023-07-25	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9713	1.1473	0.9559	1.1319	0.0154	1.61%
2023-07-24	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9559	1.1319	0.9555	1.1315	0.0004	0.04%
2023-07-21	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9555	1.1315	0.9553	1.1313	0.0002	0.02%
2023-07-20	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9553	1.1313	0.9603	1.1363	-0.0050	-0.52%
2023-07-19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9603	1.1363	0.9611	1.1371	-0.0008	-0.08%
2023-07-18	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9611	1.1371	0.9582	1.1342	0.0029	0.30%
2023-07-17	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9582	1.1342	0.9622	1.1382	-0.0040	-0.42%
2023-07-14	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9622	1.1382	0.9626	1.1386	-0.0004	-0.04%
2023-07-13	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9626	1.1386	0.9551	1.1311	0.0075	0.79%
2023-07-12	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9551	1.1311	0.9602	1.1362	-0.0051	-0.53%
2023-07-11	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9602	1.1362	0.9515	1.1275	0.0087	0.91%
2023-07-10	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9515	1.1275	0.9506	1.1266	0.0009	0.09%
2023-07-07	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9506	1.1266	0.9523	1.1283	-0.0017	-0.18%
2023-07-06	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9523	1.1283	0.9527	1.1287	-0.0004	-0.04%
2023-07-05	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9527	1.1287	0.9551	1.1311	-0.0024	-0.25%
2023-07-04	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9551	1.1311	0.9527	1.1287	0.0024	0.25%
2023-07-03	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9527	1.1287	0.9467	1.1227	0.0060	0.63%
2023-06-30	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9467	1.1227	0.9389	1.1149	0.0078	0.83%
2023-06-29	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9389	1.1149	0.9398	1.1158	-0.0009	-0.10%
2023-06-28	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9398	1.1158	0.9391	1.1151	0.0007	0.07%
2023-06-27	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9391	1.1151	0.9330	1.1090	0.0061	0.65%
2023-06-26	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9330	1.1090	0.9375	1.1135	-0.0045	-0.48%
2023-06-21	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9375	1.1135	0.9429	1.1189	-0.0054	-0.57%
2023-06-20	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9429	1.1189	0.9431	1.1191	-0.0002	-0.02%
2023-06-19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9431	1.1191	0.9473	1.1233	-0.0042	-0.44%
2023-06-16	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9473	1.1233	0.9437	1.1197	0.0036	0.38%
2023-06-15	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9437	1.1197	0.9363	1.1123	0.0074	0.79%
2023-06-14	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9363	1.1123	0.9361	1.1121	0.0002	0.02%
2023-06-13	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9361	1.1121	0.9369	1.1129	-0.0008	-0.09%
2023-06-12	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9369	1.1129	0.9349	1.1109	0.0020	0.21%
2023-06-09	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9349	1.1109	0.9327	1.1087	0.0022	0.24%
2023-06-08	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9327	1.1087	0.9334	1.1094	-0.0007	-0.07%
2023-06-07	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9334	1.1094	0.9355	1.1115	-0.0021	-0.22%
2023-06-06	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9355	1.1115	0.9440	1.1200	-0.0085	-0.90%
2023-06-05	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9440	1.1200	0.9453	1.1213	-0.0013	-0.14%
2023-06-02	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9453	1.1213	0.9328	1.1088	0.0125	1.34%
2023-06-01	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9328	1.1088	0.9317	1.1077	0.0011	0.12%
2023-05-31	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9317	1.1077	0.9339	1.1099	-0.0022	-0.24%
2023-05-30	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9339	1.1099	0.9387	1.1147	-0.0048	-0.51%
2023-05-29	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9387	1.1147	0.9452	1.1212	-0.0065	-0.69%
2023-05-26	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9452	1.1212	0.9425	1.1185	0.0027	0.29%
2023-05-25	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9425	1.1185	0.9431	1.1191	-0.0006	-0.06%
2023-05-24	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9431	1.1191	0.9451	1.1211	-0.0020	-0.21%
2023-05-23	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9451	1.1211	0.9494	1.1254	-0.0043	-0.45%
2023-05-22	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9494	1.1254	0.9459	1.1219	0.0035	0.37%
2023-05-19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9459	1.1219	0.9429	1.1189	0.0030	0.32%
2023-05-18	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9429	1.1189	0.9404	1.1164	0.0025	0.27%
2023-05-17	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9404	1.1164	0.9362	1.1122	0.0042	0.45%
2023-05-16	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9362	1.1122	0.9330	1.1090	0.0032	0.34%
2023-05-15	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9330	1.1090	0.9258	1.1018	0.0072	0.78%
2023-05-12	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9258	1.1018	0.9389	1.1149	-0.0131	-1.40%
2023-05-11	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9389	1.1149	0.9368	1.1128	0.0021	0.22%
2023-05-10	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9368	1.1128	0.9337	1.1097	0.0031	0.33%
2023-05-09	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9337	1.1097	0.9377	1.1137	-0.0040	-0.43%
2023-05-08	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9377	1.1137	0.9351	1.1111	0.0026	0.28%
2023-05-05	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9351	1.1111	0.9437	1.1197	-0.0086	-0.91%
2023-05-04	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9437	1.1197	0.9496	1.1256	-0.0059	-0.62%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%