华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金净值查询(004011)
今天最新净值
1.5615
0.0054 0.3500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5848
0.0108 0.6844%
- 累计净值：1.7232
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：31.1865亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
近一季,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5740 |
1.7357 |
1.5739 |
1.7356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5739 |
1.7356 |
1.5703 |
1.7320 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5703 |
1.7320 |
1.5779 |
1.7396 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5779 |
1.7396 |
1.5846 |
1.7463 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5846 |
1.7463 |
1.5825 |
1.7442 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5825 |
1.7442 |
1.5828 |
1.7445 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5828 |
1.7445 |
1.5756 |
1.7373 |
0.0072 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5756 |
1.7373 |
1.5835 |
1.7452 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5835 |
1.7452 |
1.5833 |
1.7450 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5833 |
1.7450 |
1.5787 |
1.7404 |
0.0046 |
0.29% |
|
|
| 2024-04-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5787 |
1.7404 |
1.5771 |
1.7388 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5771 |
1.7388 |
1.5771 |
1.7388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5771 |
1.7388 |
1.5799 |
1.7416 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5799 |
1.7416 |
1.5792 |
1.7409 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5792 |
1.7409 |
1.5754 |
1.7371 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5754 |
1.7371 |
1.5770 |
1.7387 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5770 |
1.7387 |
1.5737 |
1.7354 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5737 |
1.7354 |
1.5640 |
1.7257 |
0.0097 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5640 |
1.7257 |
1.5609 |
1.7226 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5609 |
1.7226 |
1.5631 |
1.7248 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5631 |
1.7248 |
1.5629 |
1.7246 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5629 |
1.7246 |
1.5608 |
1.7225 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-03-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5608 |
1.7225 |
1.5657 |
1.7274 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5657 |
1.7274 |
1.5619 |
1.7236 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5619 |
1.7236 |
1.5616 |
1.7233 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5616 |
1.7233 |
1.5633 |
1.7250 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5633 |
1.7250 |
1.5615 |
1.7232 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5615 |
1.7232 |
1.5561 |
1.7178 |
0.0054 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5561 |
1.7178 |
1.5535 |
1.7152 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5535 |
1.7152 |
1.5552 |
1.7169 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5552 |
1.7169 |
1.5586 |
1.7203 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5586 |
1.7203 |
1.5564 |
1.7181 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5564 |
1.7181 |
1.5553 |
1.7170 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5553 |
1.7170 |
1.5513 |
1.7130 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-03-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5513 |
1.7130 |
1.5490 |
1.7107 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5490 |
1.7107 |
1.5464 |
1.7081 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5464 |
1.7081 |
1.5439 |
1.7056 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5439 |
1.7056 |
1.5425 |
1.7042 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5425 |
1.7042 |
1.5363 |
1.6980 |
0.0062 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5363 |
1.6980 |
1.5413 |
1.7030 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5413 |
1.7030 |
1.5378 |
1.6995 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5378 |
1.6995 |
1.5400 |
1.7017 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5400 |
1.7017 |
1.5399 |
1.7016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5399 |
1.7016 |
1.5374 |
1.6991 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5374 |
1.6991 |
1.5353 |
1.6970 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5353 |
1.6970 |
1.5320 |
1.6937 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5320 |
1.6937 |
1.5294 |
1.6911 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5294 |
1.6911 |
1.5251 |
1.6868 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5251 |
1.6868 |
1.5179 |
1.6796 |
0.0072 |
0.47% |
| 2024-02-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5179 |
1.6796 |
1.5084 |
1.6701 |
0.0095 |
0.63% |
| 2024-02-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5084 |
1.6701 |
1.5108 |
1.6725 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5108 |
1.6725 |
1.5110 |
1.6727 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5110 |
1.6727 |
1.5143 |
1.6760 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5143 |
1.6760 |
1.5173 |
1.6790 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5173 |
1.6790 |
1.5209 |
1.6826 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5209 |
1.6826 |
1.5203 |
1.6820 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5203 |
1.6820 |
1.5177 |
1.6794 |
0.0026 |
0.17% |
