国联安鑫发混合C基金净值查询(004132)
今天最新净值
1.5569
0.0019 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5583
0.0033 0.2095%
- 累计净值：1.5779
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4898亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：林渌 薛琳 杨子江 刘佃贵
近一周,国联安鑫发混合C(004132)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5569 |
1.5779 |
1.5550 |
1.5760 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5550 |
1.5760 |
1.5554 |
1.5764 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5554 |
1.5764 |
1.5526 |
1.5736 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5526 |
1.5736 |
1.5546 |
1.5756 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5546 |
1.5756 |
1.5554 |
1.5764 |
-0.0008 |
-0.05% |
