国联安鑫发混合C基金净值查询(004132)
今天最新净值
1.5468
0.0033 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5583
0.0033 0.2095%
- 累计净值：1.5678
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4898亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：林渌 薛琳 杨子江 刘佃贵
近一月,国联安鑫发混合C(004132)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5569 |
1.5779 |
1.5550 |
1.5760 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5550 |
1.5760 |
1.5554 |
1.5764 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5554 |
1.5764 |
1.5526 |
1.5736 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5526 |
1.5736 |
1.5546 |
1.5756 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5546 |
1.5756 |
1.5554 |
1.5764 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5554 |
1.5764 |
1.5551 |
1.5761 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5551 |
1.5761 |
1.5521 |
1.5731 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5521 |
1.5731 |
1.5439 |
1.5649 |
0.0082 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5439 |
1.5649 |
1.5491 |
1.5701 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5491 |
1.5701 |
1.5411 |
1.5621 |
0.0080 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5411 |
1.5621 |
1.5419 |
1.5629 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5419 |
1.5629 |
1.5419 |
1.5629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5419 |
1.5629 |
1.5456 |
1.5666 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5456 |
1.5666 |
1.5448 |
1.5658 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5448 |
1.5658 |
1.5491 |
1.5701 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5491 |
1.5701 |
1.5486 |
1.5696 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5486 |
1.5696 |
1.5495 |
1.5705 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5495 |
1.5705 |
1.5431 |
1.5641 |
0.0064 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5431 |
1.5641 |
1.5382 |
1.5592 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5382 |
1.5592 |
1.5368 |
1.5578 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.5368 |
1.5578 |
1.5420 |
1.5630 |
-0.0052 |
-0.34% |
