博时富瑞纯债债券基金净值查询(004200)
今天最新净值
1.0740
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值:1.3112
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:347.9974亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:倪玉娟
近一周,博时富瑞纯债债券(004200)基金累计收益率-0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0740 |
1.3112 |
1.0751 |
1.3123 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-25 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0751 |
1.3123 |
1.0753 |
1.3125 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0753 |
1.3125 |
1.0763 |
1.3135 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-23 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0763 |
1.3135 |
1.0757 |
1.3129 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0757 |
1.3129 |
1.0751 |
1.3123 |
0.0006 |
0.06% |