博时富瑞纯债债券基金净值查询(004200)
今天最新净值
1.0740
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.3112
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：347.9974亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟
近一月,博时富瑞纯债债券(004200)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0740 |
1.3112 |
1.0751 |
1.3123 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0751 |
1.3123 |
1.0753 |
1.3125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0753 |
1.3125 |
1.0763 |
1.3135 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0763 |
1.3135 |
1.0757 |
1.3129 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0757 |
1.3129 |
1.0751 |
1.3123 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0751 |
1.3123 |
1.0746 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0746 |
1.3118 |
1.0742 |
1.3114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0742 |
1.3114 |
1.0738 |
1.3110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0738 |
1.3110 |
1.0738 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0738 |
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1.0734 |
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0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0734 |
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1.3099 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0727 |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0723 |
1.3095 |
1.0723 |
1.3095 |
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| 2024-04-09 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
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0.04% |
| 2024-04-08 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0719 |
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1.0713 |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0713 |
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| 2024-04-02 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0709 |
1.3081 |
1.0705 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0705 |
1.3077 |
1.0707 |
1.3079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0707 |
1.3079 |
1.0703 |
1.3075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
1.0703 |
1.3075 |
1.0703 |
1.3075 |
0.0000 |
0.00% |
