招商沪港深科技创新混合基金净值查询(004266)
今天最新净值
1.2141
0.0059 0.4900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2069
0.0095 0.7893%
- 累计净值：1.3031
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8405亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 晏磊
近一季,招商沪港深科技创新混合(004266)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1974 |
1.2864 |
1.1978 |
1.2868 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1978 |
1.2868 |
1.1661 |
1.2551 |
0.0317 |
2.72% |
| 2024-04-23 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1661 |
1.2551 |
1.1574 |
1.2464 |
0.0087 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1574 |
1.2464 |
1.1537 |
1.2427 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1537 |
1.2427 |
1.1702 |
1.2592 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1702 |
1.2592 |
1.1682 |
1.2572 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1682 |
1.2572 |
1.1530 |
1.2420 |
0.0152 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1530 |
1.2420 |
1.1876 |
1.2766 |
-0.0346 |
-2.91% |
| 2024-04-15 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1876 |
1.2766 |
1.1893 |
1.2783 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1893 |
1.2783 |
1.2021 |
1.2911 |
-0.0128 |
-1.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2021 |
1.2911 |
1.2018 |
1.2908 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2018 |
1.2908 |
1.2076 |
1.2966 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2076 |
1.2966 |
1.1941 |
1.2831 |
0.0135 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1941 |
1.2831 |
1.1939 |
1.2829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1939 |
1.2829 |
1.2134 |
1.3024 |
-0.0195 |
-1.61% |
| 2024-04-02 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2134 |
1.3024 |
1.2075 |
1.2965 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2075 |
1.2965 |
1.2003 |
1.2893 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2003 |
1.2893 |
1.1961 |
1.2851 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1961 |
1.2851 |
1.1761 |
1.2651 |
0.0200 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1761 |
1.2651 |
1.1923 |
1.2813 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1923 |
1.2813 |
1.2025 |
1.2915 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2025 |
1.2915 |
1.2213 |
1.3103 |
-0.0188 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2213 |
1.3103 |
1.2371 |
1.3261 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2371 |
1.3261 |
1.2301 |
1.3191 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-03-20 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2301 |
1.3191 |
1.2243 |
1.3133 |
0.0058 |
0.47% |
|
|
| 2024-03-19 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2243 |
1.3133 |
1.2360 |
1.3250 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2360 |
1.3250 |
1.2141 |
1.3031 |
0.0219 |
1.80% |
| 2024-03-15 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2141 |
1.3031 |
1.2082 |
1.2972 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2082 |
1.2972 |
1.2221 |
1.3111 |
-0.0139 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2221 |
1.3111 |
1.2146 |
1.3036 |
0.0075 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2146 |
1.3036 |
1.2030 |
1.2920 |
0.0116 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2030 |
1.2920 |
1.1948 |
1.2838 |
0.0082 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1948 |
1.2838 |
1.1786 |
1.2676 |
0.0162 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1786 |
1.2676 |
1.1945 |
1.2835 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1945 |
1.2835 |
1.1849 |
1.2739 |
0.0096 |
0.81% |
| 2024-03-05 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1849 |
1.2739 |
1.2030 |
1.2920 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2024-03-04 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2030 |
1.2920 |
1.1925 |
1.2815 |
0.0105 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1925 |
1.2815 |
1.1765 |
1.2655 |
0.0160 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1765 |
1.2655 |
1.1612 |
1.2502 |
0.0153 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1612 |
1.2502 |
1.1919 |
1.2809 |
-0.0307 |
-2.58% |
| 2024-02-27 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1919 |
1.2809 |
1.1630 |
1.2520 |
0.0289 |
2.48% |
| 2024-02-26 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1630 |
1.2520 |
1.1606 |
1.2496 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1606 |
1.2496 |
1.1631 |
1.2521 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1631 |
1.2521 |
1.1441 |
1.2331 |
0.0190 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1441 |
1.2331 |
1.1283 |
1.2173 |
0.0158 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1283 |
1.2173 |
1.1230 |
1.2120 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1230 |
1.2120 |
1.0948 |
1.1838 |
0.0282 |
2.58% |
| 2024-02-08 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0948 |
1.1838 |
1.0795 |
1.1685 |
0.0153 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0795 |
1.1685 |
1.0842 |
1.1732 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-02-06 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0842 |
1.1732 |
1.0331 |
1.1221 |
0.0511 |
4.95% |
| 2024-02-05 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0331 |
1.1221 |
1.0410 |
1.1300 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-02-02 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0410 |
1.1300 |
1.0526 |
1.1416 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2024-02-01 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0526 |
1.1416 |
1.0421 |
1.1311 |
0.0105 |
1.01% |
| 2024-01-31 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0421 |
1.1311 |
1.0656 |
1.1546 |
-0.0235 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0656 |
1.1546 |
1.0898 |
1.1788 |
-0.0242 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0898 |
1.1788 |
1.1054 |
1.1944 |
-0.0156 |
-1.41% |
| 2024-01-26 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1054 |
1.1944 |
1.1321 |
1.2211 |
-0.0267 |
-2.36% |
