前海开源沪港深新硬件A基金净值查询(004314)

今天最新净值 1.1877 0.0363 3.1500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1792 0.0278 2.4138%

累计净值：1.1877
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1086亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：魏淳刘小明

近半年前海开源沪港深新硬件A基金净值查询

近半年,前海开源沪港深新硬件A(004314)基金累计收益率-12.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1877	1.1877	1.1514	1.1514	0.0363	3.15%
2024-04-25	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1514	1.1514	1.1460	1.1460	0.0054	0.47%
2024-04-24	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1460	1.1460	1.1121	1.1121	0.0339	3.05%
2024-04-23	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1121	1.1121	1.1153	1.1153	-0.0032	-0.29%
2024-04-22	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1153	1.1153	1.1076	1.1076	0.0077	0.70%
2024-04-18	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1357	1.1357	1.1441	1.1441	-0.0084	-0.73%
2024-04-17	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1441	1.1441	1.0963	1.0963	0.0478	4.36%
2024-04-16	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.0963	1.0963	1.1369	1.1369	-0.0406	-3.57%
2024-04-15	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1369	1.1369	1.1519	1.1519	-0.0150	-1.30%
2024-04-12	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1519	1.1519	1.1455	1.1455	0.0064	0.56%

2024-04-11	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1455	1.1455	1.1464	1.1464	-0.0009	-0.08%
2024-04-10	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1464	1.1464	1.1810	1.1810	-0.0346	-2.93%
2024-04-09	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1810	1.1810	1.1708	1.1708	0.0102	0.87%
2024-04-08	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1708	1.1708	1.2039	1.2039	-0.0331	-2.75%
2024-04-03	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2039	1.2039	1.2184	1.2184	-0.0145	-1.19%
2024-04-02	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2184	1.2184	1.2364	1.2364	-0.0180	-1.46%
2024-04-01	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2364	1.2364	1.2227	1.2227	0.0137	1.12%
2024-03-29	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2227	1.2227	1.2140	1.2140	0.0087	0.72%
2024-03-28	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2140	1.2140	1.1918	1.1918	0.0222	1.86%
2024-03-27	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1918	1.1918	1.2397	1.2397	-0.0479	-3.86%
2024-03-26	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2397	1.2397	1.2563	1.2563	-0.0166	-1.32%
2024-03-25	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2563	1.2563	1.2963	1.2963	-0.0400	-3.09%
2024-03-22	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2963	1.2963	1.3042	1.3042	-0.0079	-0.61%
2024-03-21	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3042	1.3042	1.3222	1.3222	-0.0180	-1.36%
2024-03-20	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3222	1.3222	1.3191	1.3191	0.0031	0.24%

2024-03-19	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3191	1.3191	1.3256	1.3256	-0.0065	-0.49%
2024-03-18	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3256	1.3256	1.2826	1.2826	0.0430	3.35%
2024-03-15	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2826	1.2826	1.2763	1.2763	0.0063	0.49%
2024-03-14	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2763	1.2763	1.2928	1.2928	-0.0165	-1.28%
2024-03-13	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2928	1.2928	1.2949	1.2949	-0.0021	-0.16%
2024-03-12	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2949	1.2949	1.2965	1.2965	-0.0016	-0.12%
2024-03-11	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2965	1.2965	1.2900	1.2900	0.0065	0.50%
2024-03-08	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2900	1.2900	1.2514	1.2514	0.0386	3.08%
2024-03-07	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2514	1.2514	1.2826	1.2826	-0.0312	-2.43%
2024-03-06	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2826	1.2826	1.2998	1.2998	-0.0172	-1.32%
2024-03-05	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2998	1.2998	1.3138	1.3138	-0.0140	-1.07%
2024-03-04	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3138	1.3138	1.2886	1.2886	0.0252	1.96%
2024-03-01	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2886	1.2886	1.2723	1.2723	0.0163	1.28%
2024-02-29	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2723	1.2723	1.2010	1.2010	0.0713	5.94%
2024-02-28	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2010	1.2010	1.2740	1.2740	-0.0730	-5.73%
2024-02-27	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2740	1.2740	1.2253	1.2253	0.0487	3.97%
2024-02-26	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2253	1.2253	1.2120	1.2120	0.0133	1.10%
2024-02-23	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2120	1.2120	1.1985	1.1985	0.0135	1.13%
2024-02-22	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1985	1.1985	1.1768	1.1768	0.0217	1.84%
2024-02-21	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1768	1.1768	1.1749	1.1749	0.0019	0.16%
2024-02-20	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1749	1.1749	1.1815	1.1815	-0.0066	-0.56%
2024-02-19	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1815	1.1815	1.1670	1.1670	0.0145	1.24%
2024-02-08	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1670	1.1670	1.1237	1.1237	0.0433	3.85%
2024-02-07	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1237	1.1237	1.0996	1.0996	0.0241	2.19%
2024-02-06	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.0996	1.0996	1.0335	1.0335	0.0661	6.40%
2024-02-05	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.0335	1.0335	1.0731	1.0731	-0.0396	-3.69%
2024-02-02	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.0731	1.0731	1.1182	1.1182	-0.0451	-4.03%
2024-02-01	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1182	1.1182	1.1063	1.1063	0.0119	1.08%
2024-01-31	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1063	1.1063	1.1433	1.1433	-0.0370	-3.24%
2024-01-30	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1433	1.1433	1.1823	1.1823	-0.0390	-3.30%
2024-01-29	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1823	1.1823	1.2190	1.2190	-0.0367	-3.01%
2024-01-26	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2190	1.2190	1.2727	1.2727	-0.0537	-4.22%
2024-01-25	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2727	1.2727	1.2509	1.2509	0.0218	1.74%
2024-01-24	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2509	1.2509	1.2666	1.2666	-0.0157	-1.24%
2024-01-23	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2666	1.2666	1.2508	1.2508	0.0158	1.26%
2024-01-22	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2508	1.2508	1.3055	1.3055	-0.0547	-4.19%
2024-01-19	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3055	1.3055	1.3150	1.3150	-0.0095	-0.72%
2024-01-18	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3150	1.3150	1.2918	1.2918	0.0232	1.80%
2024-01-17	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2918	1.2918	1.3348	1.3348	-0.0430	-3.22%
2024-01-16	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3348	1.3348	1.3411	1.3411	-0.0063	-0.47%
2024-01-15	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3411	1.3411	1.3268	1.3268	0.0143	1.08%
2024-01-12	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3268	1.3268	1.3522	1.3522	-0.0254	-1.88%
2024-01-11	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3522	1.3522	1.3292	1.3292	0.0230	1.73%
2024-01-10	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3292	1.3292	1.3523	1.3523	-0.0231	-1.71%
2024-01-09	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3523	1.3523	1.3535	1.3535	-0.0012	-0.09%
2024-01-08	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.3535	1.3535	1.4061	1.4061	-0.0526	-3.74%
2024-01-05	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4061	1.4061	1.4369	1.4369	-0.0308	-2.14%
2024-01-04	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4369	1.4369	1.4586	1.4586	-0.0217	-1.49%
2024-01-03	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4586	1.4586	1.4978	1.4978	-0.0392	-2.62%
2024-01-02	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4978	1.4978	1.5247	1.5247	-0.0269	-1.76%
2023-12-29	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5247	1.5247	1.4712	1.4712	0.0535	3.64%
2023-12-28	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4712	1.4712	1.4569	1.4569	0.0143	0.98%
2023-12-27	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4569	1.4569	1.4465	1.4465	0.0104	0.72%
2023-12-26	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4465	1.4465	1.4750	1.4750	-0.0285	-1.93%
2023-12-25	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4750	1.4750	1.4703	1.4703	0.0047	0.32%
2023-12-22	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4703	1.4703	1.4978	1.4978	-0.0275	-1.84%
2023-12-21	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4978	1.4978	1.4928	1.4928	0.0050	0.33%
2023-12-20	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4928	1.4928	1.5018	1.5018	-0.0090	-0.60%
2023-12-19	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5018	1.5018	1.4891	1.4891	0.0127	0.85%
2023-12-18	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4891	1.4891	1.5169	1.5169	-0.0278	-1.83%
2023-12-15	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5169	1.5169	1.5396	1.5396	-0.0227	-1.47%
2023-12-14	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5396	1.5396	1.5470	1.5470	-0.0074	-0.48%
2023-12-13	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5470	1.5470	1.5627	1.5627	-0.0157	-1.00%
2023-12-12	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5627	1.5627	1.5620	1.5620	0.0007	0.04%
2023-12-11	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5620	1.5620	1.5356	1.5356	0.0264	1.72%
2023-12-08	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5356	1.5356	1.5009	1.5009	0.0347	2.31%
2023-12-07	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5009	1.5009	1.5056	1.5056	-0.0047	-0.31%
2023-12-06	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5056	1.5056	1.4986	1.4986	0.0070	0.47%
2023-12-05	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.4986	1.4986	1.5391	1.5391	-0.0405	-2.63%
2023-12-04	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5391	1.5391	1.5385	1.5385	0.0006	0.04%
2023-12-01	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5385	1.5385	1.5304	1.5304	0.0081	0.53%
2023-11-30	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5304	1.5304	1.5464	1.5464	-0.0160	-1.03%
2023-11-29	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5464	1.5464	1.5447	1.5447	0.0017	0.11%
2023-11-28	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5447	1.5447	1.5364	1.5364	0.0083	0.54%
2023-11-27	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5364	1.5364	1.5082	1.5082	0.0282	1.87%
2023-11-24	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5082	1.5082	1.5336	1.5336	-0.0254	-1.66%
2023-11-23	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5336	1.5336	1.5176	1.5176	0.0160	1.05%
2023-11-22	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5176	1.5176	1.5453	1.5453	-0.0277	-1.79%
2023-11-20	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5779	1.5779	1.5787	1.5787	-0.0008	-0.05%
2023-11-17	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5787	1.5787	1.5745	1.5745	0.0042	0.27%
2023-11-16	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5745	1.5745	1.6033	1.6033	-0.0288	-1.80%
2023-11-15	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6033	1.6033	1.6029	1.6029	0.0004	0.02%
2023-11-14	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6029	1.6029	1.5751	1.5751	0.0278	1.76%
2023-11-13	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5751	1.5751	1.5690	1.5690	0.0061	0.39%
2023-11-10	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5690	1.5690	1.5688	1.5688	0.0002	0.01%
2023-11-09	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5688	1.5688	1.6035	1.6035	-0.0347	-2.16%
2023-11-08	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6035	1.6035	1.6110	1.6110	-0.0075	-0.47%
2023-11-07	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6110	1.6110	1.6089	1.6089	0.0021	0.13%
2023-11-06	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6089	1.6089	1.5670	1.5670	0.0419	2.67%
2023-11-03	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5670	1.5670	1.5179	1.5179	0.0491	3.23%
2023-11-02	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5179	1.5179	1.5366	1.5366	-0.0187	-1.22%
2023-11-01	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5366	1.5366	1.5526	1.5526	-0.0160	-1.03%
2023-10-31	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5526	1.5526	1.5527	1.5527	-0.0001	-0.01%
2023-10-30	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5527	1.5527	1.4516	1.4516	0.1011	6.96%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%