南方中证500ETF联接C基金净值查询(004348)
今天最新净值
1.4553
0.0293 2.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4266
0.0006 0.0395%
- 累计净值：1.5553
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：55.8319亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一周,南方中证500ETF联接C(004348)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004348 |
南方中证500ETF联接C |
1.4553 |
1.5553 |
1.4260 |
1.5260 |
0.0293 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
004348 |
南方中证500ETF联接C |
1.4260 |
1.5260 |
1.4269 |
1.5269 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
004348 |
南方中证500ETF联接C |
1.4269 |
1.5269 |
1.4129 |
1.5129 |
0.0140 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
004348 |
南方中证500ETF联接C |
1.4129 |
1.5129 |
1.4282 |
1.5282 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
004348 |
南方中证500ETF联接C |
1.4282 |
1.5282 |
1.4403 |
1.5403 |
-0.0121 |
-0.84% |
