上投摩根安通回报混合A基金净值查询(004361)
今天最新净值
1.2954
0.0012 0.0900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3083
0.0061 0.4721%
- 累计净值：1.3265
- 成立日期：2017-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4042亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 杨鑫 周梦婕
近一季,上投摩根安通回报混合A(004361)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3022 |
1.3333 |
1.3010 |
1.3321 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3010 |
1.3321 |
1.2967 |
1.3278 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2967 |
1.3278 |
1.2989 |
1.3300 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2989 |
1.3300 |
1.3073 |
1.3384 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3073 |
1.3384 |
1.3077 |
1.3388 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3077 |
1.3388 |
1.3081 |
1.3392 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3081 |
1.3392 |
1.3020 |
1.3331 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3020 |
1.3331 |
1.3065 |
1.3376 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3065 |
1.3376 |
1.3037 |
1.3348 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3037 |
1.3348 |
1.3022 |
1.3333 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-11 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3022 |
1.3333 |
1.2985 |
1.3296 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2985 |
1.3296 |
1.3012 |
1.3323 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3012 |
1.3323 |
1.3019 |
1.3330 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3019 |
1.3330 |
1.3036 |
1.3347 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3036 |
1.3347 |
1.3044 |
1.3355 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3044 |
1.3355 |
1.3043 |
1.3354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3043 |
1.3354 |
1.2994 |
1.3305 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2994 |
1.3305 |
1.2902 |
1.3213 |
0.0092 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2902 |
1.3213 |
1.2863 |
1.3174 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2863 |
1.3174 |
1.2913 |
1.3224 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2913 |
1.3224 |
1.2923 |
1.3234 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2923 |
1.3234 |
1.2953 |
1.3264 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2953 |
1.3264 |
1.3026 |
1.3337 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3026 |
1.3337 |
1.3014 |
1.3325 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3014 |
1.3325 |
1.2999 |
1.3310 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2999 |
1.3310 |
1.3020 |
1.3331 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3020 |
1.3331 |
1.2954 |
1.3265 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2954 |
1.3265 |
1.2942 |
1.3253 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2942 |
1.3253 |
1.2942 |
1.3253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2942 |
1.3253 |
1.2957 |
1.3268 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2957 |
1.3268 |
1.2942 |
1.3253 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2942 |
1.3253 |
1.2901 |
1.3212 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2901 |
1.3212 |
1.2855 |
1.3166 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2855 |
1.3166 |
1.2855 |
1.3166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2855 |
1.3166 |
1.2875 |
1.3186 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2875 |
1.3186 |
1.2891 |
1.3202 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2891 |
1.3202 |
1.2828 |
1.3139 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2828 |
1.3139 |
1.2812 |
1.3123 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2812 |
1.3123 |
1.2726 |
1.3037 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2726 |
1.3037 |
1.2862 |
1.3173 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2024-02-27 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2862 |
1.3173 |
1.2777 |
1.3088 |
0.0085 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2777 |
1.3088 |
1.2790 |
1.3101 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2790 |
1.3101 |
1.2765 |
1.3076 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2765 |
1.3076 |
1.2729 |
1.3040 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2729 |
1.3040 |
1.2698 |
1.3009 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2698 |
1.3009 |
1.2651 |
1.2962 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2651 |
1.2962 |
1.2579 |
1.2890 |
0.0072 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2579 |
1.2890 |
1.2505 |
1.2816 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2505 |
1.2816 |
1.2505 |
1.2816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2505 |
1.2816 |
1.2373 |
1.2684 |
0.0132 |
1.07% |
| 2024-02-05 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2373 |
1.2684 |
1.2387 |
1.2698 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2387 |
1.2698 |
1.2417 |
1.2728 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2417 |
1.2728 |
1.2389 |
1.2700 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2389 |
1.2700 |
1.2429 |
1.2740 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2429 |
1.2740 |
1.2471 |
1.2782 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2471 |
1.2782 |
1.2524 |
1.2835 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-01-26 |
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.2524 |
1.2835 |
1.2539 |
1.2850 |
-0.0015 |
-0.12% |
