安信合作创新灵活配置混合基金净值查询(004393)
今天最新净值
2.1036
0.0031 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1037
0.0032 0.1503%
- 累计净值：2.1036
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2838亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明
近一周,安信合作创新灵活配置混合(004393)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.1036 |
2.1036 |
2.1005 |
2.1005 |
0.0031 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.1005 |
2.1005 |
2.0919 |
2.0919 |
0.0086 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0919 |
2.0919 |
2.0865 |
2.0865 |
0.0054 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0865 |
2.0865 |
2.0947 |
2.0947 |
-0.0082 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0947 |
2.0947 |
2.1114 |
2.1114 |
-0.0167 |
-0.79% |
