先锋聚元灵活配置混合C基金净值查询(004725)
今天最新净值
1.1152
0.0082 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1396
0.0326 2.9439%
- 累计净值：1.1152
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0501亿
- 最近资产：
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：孙欣炎 刘志强
今年以来,先锋聚元灵活配置混合C(004725)基金累计收益率-9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0082 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0207 |
-1.83% |
| 2024-04-22 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0186 |
-1.62% |
| 2024-04-19 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-04-18 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2024-04-16 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0146 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0190 |
-1.59% |
| 2024-04-11 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0263 |
2.21% |
|
|
| 2024-04-10 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0393 |
-3.19% |
| 2024-04-09 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0365 |
-2.86% |
| 2024-04-01 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0325 |
2.52% |
| 2024-03-28 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0402 |
3.16% |
| 2024-03-27 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0493 |
-3.73% |
| 2024-03-26 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0397 |
-2.92% |
| 2024-03-25 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0803 |
-5.57% |
| 2024-03-22 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4408 |
1.4408 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0576 |
4.16% |
| 2024-03-21 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0245 |
1.80% |
| 2024-03-20 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0466 |
3.55% |
| 2024-03-19 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0312 |
2.41% |
| 2024-03-15 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0021 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-14 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0366 |
-2.75% |
| 2024-03-13 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0380 |
2.94% |
| 2024-03-12 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0259 |
2.05% |
| 2024-03-08 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0198 |
1.59% |
| 2024-03-07 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0368 |
-2.87% |
| 2024-03-06 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2024-03-05 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2974 |
1.2974 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2024-03-04 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0213 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0252 |
1.99% |
| 2024-02-29 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0407 |
3.31% |
| 2024-02-28 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0630 |
-4.88% |
| 2024-02-27 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0181 |
1.42% |
| 2024-01-25 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-01-24 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0263 |
-2.03% |
| 2024-01-19 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0656 |
-4.82% |
| 2024-01-18 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0251 |
1.88% |
| 2024-01-17 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0533 |
-3.83% |
| 2024-01-16 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-01-15 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2024-01-12 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-01-11 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0101 |
0.73% |
| 2024-01-10 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2024-01-09 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0397 |
-2.77% |
| 2024-01-04 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0080 |
0.56% |
