先锋聚元灵活配置混合C基金净值查询(004725)
今天最新净值
1.1152
0.0082 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1396
0.0326 2.9439%
- 累计净值：1.1152
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0501亿
- 最近资产：
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：孙欣炎 刘志强
近一月,先锋聚元灵活配置混合C(004725)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0082 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0207 |
-1.83% |
| 2024-04-22 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0186 |
-1.62% |
| 2024-04-19 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-04-18 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2024-04-16 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0146 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0190 |
-1.59% |
| 2024-04-11 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0263 |
2.21% |
|
|
| 2024-04-10 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0393 |
-3.19% |
| 2024-04-09 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0365 |
-2.86% |
| 2024-04-01 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0325 |
2.52% |
| 2024-03-28 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0402 |
3.16% |
