万家瑞尧灵活配置混合C基金净值查询(004732)
今天最新净值
0.9883
0.0067 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9821
0.0005 0.0483%
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4741亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 尹航 董一平
近一月,万家瑞尧灵活配置混合C(004732)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9883 |
1.0357 |
0.9816 |
1.0290 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9816 |
1.0290 |
0.9784 |
1.0258 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9784 |
1.0258 |
0.9693 |
1.0167 |
0.0091 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9693 |
1.0167 |
0.9705 |
1.0179 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9705 |
1.0179 |
0.9785 |
1.0259 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9785 |
1.0259 |
0.9835 |
1.0309 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9835 |
1.0309 |
0.9807 |
1.0281 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9807 |
1.0281 |
0.9634 |
1.0108 |
0.0173 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9634 |
1.0108 |
0.9773 |
1.0247 |
-0.0139 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9773 |
1.0247 |
0.9927 |
1.0401 |
-0.0154 |
-1.55% |
|
|
| 2024-04-12 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9927 |
1.0401 |
0.9918 |
1.0392 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9918 |
1.0392 |
0.9889 |
1.0363 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9889 |
1.0363 |
0.9942 |
1.0416 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9942 |
1.0416 |
0.9846 |
1.0320 |
0.0096 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9846 |
1.0320 |
0.9929 |
1.0403 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9929 |
1.0403 |
0.9927 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9927 |
1.0401 |
0.9875 |
1.0349 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9875 |
1.0349 |
0.9751 |
1.0225 |
0.0124 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
0.9751 |
1.0225 |
0.9688 |
1.0162 |
0.0063 |
0.65% |
