南华瑞盈混合发起A基金净值查询(004845)
今天最新净值
1.1211
0.0053 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1275
0.0117 1.0444%
- 累计净值：1.1211
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2246亿
- 最近资产：
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：孔庆卿 何林泽 徐超 刘斐 沈致远
近一月,南华瑞盈混合发起A(004845)基金累计收益率20.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0168 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0172 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0544 |
5.26% |
| 2024-04-12 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0042 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-10 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0211 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0118 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0265 |
-2.26% |
| 2024-04-03 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0255 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0160 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0220 |
1.99% |
