融通深证成份指数C基金净值查询(004875)
今天最新净值
0.8970
0.0180 2.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8959
0.0169 1.9241%
- 累计净值：0.9180
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8135亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志伟
近一周,融通深证成份指数C(004875)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004875 |
融通深证成份指数C |
0.8970 |
0.9180 |
0.8790 |
0.9000 |
0.0180 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
004875 |
融通深证成份指数C |
0.8790 |
0.9000 |
0.8780 |
0.8990 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
004875 |
融通深证成份指数C |
0.8780 |
0.8990 |
0.8720 |
0.8930 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
004875 |
融通深证成份指数C |
0.8720 |
0.8930 |
0.8770 |
0.8980 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
004875 |
融通深证成份指数C |
0.8770 |
0.8980 |
0.8800 |
0.9010 |
-0.0030 |
-0.34% |
