融通深证成份指数C基金净值查询(004875)

今天最新净值 0.8970 0.0180 2.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9175 0.0205 2.2825%

累计净值：0.9180
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8135亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：蔡志伟

近半年融通深证成份指数C基金净值查询

近半年,融通深证成份指数C(004875)基金累计收益率-4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004875	融通深证成份指数C	0.8970	0.9180	0.8790	0.9000	0.0180	2.05%
2024-04-25	004875	融通深证成份指数C	0.8790	0.9000	0.8780	0.8990	0.0010	0.11%
2024-04-24	004875	融通深证成份指数C	0.8780	0.8990	0.8720	0.8930	0.0060	0.69%
2024-04-23	004875	融通深证成份指数C	0.8720	0.8930	0.8770	0.8980	-0.0050	-0.57%
2024-04-22	004875	融通深证成份指数C	0.8770	0.8980	0.8800	0.9010	-0.0030	-0.34%
2024-04-19	004875	融通深证成份指数C	0.8800	0.9010	0.8890	0.9100	-0.0090	-1.01%
2024-04-18	004875	融通深证成份指数C	0.8890	0.9100	0.8900	0.9110	-0.0010	-0.11%
2024-04-17	004875	融通深证成份指数C	0.8900	0.9110	0.8710	0.8920	0.0190	2.18%
2024-04-16	004875	融通深证成份指数C	0.8710	0.8920	0.8890	0.9100	-0.0180	-2.02%
2024-04-15	004875	融通深证成份指数C	0.8890	0.9100	0.8750	0.8960	0.0140	1.60%

2024-04-12	004875	融通深证成份指数C	0.8750	0.8960	0.8810	0.9020	-0.0060	-0.68%
2024-04-11	004875	融通深证成份指数C	0.8810	0.9020	0.8810	0.9020	0.0000	0.00%
2024-04-10	004875	融通深证成份指数C	0.8810	0.9020	0.8950	0.9160	-0.0140	-1.56%
2024-04-09	004875	融通深证成份指数C	0.8950	0.9160	0.8890	0.9100	0.0060	0.67%
2024-04-08	004875	融通深证成份指数C	0.8890	0.9100	0.9030	0.9240	-0.0140	-1.55%
2024-04-03	004875	融通深证成份指数C	0.9030	0.9240	0.9070	0.9280	-0.0040	-0.44%
2024-04-02	004875	融通深证成份指数C	0.9070	0.9280	0.9120	0.9330	-0.0050	-0.55%
2024-04-01	004875	融通深证成份指数C	0.9120	0.9330	0.8900	0.9110	0.0220	2.47%
2024-03-29	004875	融通深证成份指数C	0.8900	0.9110	0.8850	0.9060	0.0050	0.56%
2024-03-28	004875	融通深证成份指数C	0.8850	0.9060	0.8750	0.8960	0.0100	1.14%
2024-03-27	004875	融通深证成份指数C	0.8750	0.8960	0.8950	0.9160	-0.0200	-2.23%
2024-03-26	004875	融通深证成份指数C	0.8950	0.9160	0.8930	0.9140	0.0020	0.22%
2024-03-25	004875	融通深证成份指数C	0.8930	0.9140	0.9050	0.9260	-0.0120	-1.33%
2024-03-22	004875	融通深证成份指数C	0.9050	0.9260	0.9160	0.9370	-0.0110	-1.20%
2024-03-21	004875	融通深证成份指数C	0.9160	0.9370	0.9190	0.9400	-0.0030	-0.33%

2024-03-20	004875	融通深证成份指数C	0.9190	0.9400	0.9180	0.9390	0.0010	0.11%
2024-03-19	004875	融通深证成份指数C	0.9180	0.9390	0.9230	0.9440	-0.0050	-0.54%
2024-03-18	004875	融通深证成份指数C	0.9230	0.9440	0.9100	0.9310	0.0130	1.43%
2024-03-15	004875	融通深证成份指数C	0.9100	0.9310	0.9050	0.9260	0.0050	0.55%
2024-03-14	004875	融通深证成份指数C	0.9050	0.9260	0.9090	0.9300	-0.0040	-0.44%
2024-03-13	004875	融通深证成份指数C	0.9090	0.9300	0.9110	0.9320	-0.0020	-0.22%
2024-03-12	004875	融通深证成份指数C	0.9110	0.9320	0.9070	0.9280	0.0040	0.44%
2024-03-11	004875	融通深证成份指数C	0.9070	0.9280	0.8880	0.9090	0.0190	2.14%
2024-03-08	004875	融通深证成份指数C	0.8880	0.9090	0.8790	0.9000	0.0090	1.02%
2024-03-07	004875	融通深证成份指数C	0.8790	0.9000	0.8900	0.9110	-0.0110	-1.24%
2024-03-06	004875	融通深证成份指数C	0.8900	0.9110	0.8920	0.9130	-0.0020	-0.22%
2024-03-05	004875	融通深证成份指数C	0.8920	0.9130	0.8940	0.9150	-0.0020	-0.22%
2024-03-04	004875	融通深证成份指数C	0.8940	0.9150	0.8930	0.9140	0.0010	0.11%
2024-03-01	004875	融通深证成份指数C	0.8930	0.9140	0.8840	0.9050	0.0090	1.02%
2024-02-29	004875	融通深证成份指数C	0.8840	0.9050	0.8590	0.8800	0.0250	2.91%
2024-02-28	004875	融通深证成份指数C	0.8590	0.8800	0.8780	0.8990	-0.0190	-2.16%
2024-02-27	004875	融通深证成份指数C	0.8780	0.8990	0.8600	0.8810	0.0180	2.09%
2024-02-26	004875	融通深证成份指数C	0.8600	0.8810	0.8610	0.8820	-0.0010	-0.12%
2024-02-23	004875	融通深证成份指数C	0.8610	0.8820	0.8590	0.8800	0.0020	0.23%
2024-02-22	004875	融通深证成份指数C	0.8590	0.8800	0.8530	0.8740	0.0060	0.70%
2024-02-21	004875	融通深证成份指数C	0.8530	0.8740	0.8470	0.8680	0.0060	0.71%
2024-02-20	004875	融通深证成份指数C	0.8470	0.8680	0.8470	0.8680	0.0000	0.00%
2024-02-19	004875	融通深证成份指数C	0.8470	0.8680	0.8390	0.8600	0.0080	0.95%
2024-02-08	004875	融通深证成份指数C	0.8390	0.8600	0.8300	0.8510	0.0090	1.08%
2024-02-07	004875	融通深证成份指数C	0.8300	0.8510	0.8090	0.8300	0.0210	2.60%
2024-02-06	004875	融通深证成份指数C	0.8090	0.8300	0.7640	0.7850	0.0450	5.89%
2024-02-05	004875	融通深证成份指数C	0.7640	0.7850	0.7700	0.7910	-0.0060	-0.78%
2024-02-02	004875	融通深证成份指数C	0.7700	0.7910	0.7860	0.8070	-0.0160	-2.04%
2024-02-01	004875	融通深证成份指数C	0.7860	0.8070	0.7830	0.8040	0.0030	0.38%
2024-01-31	004875	融通深证成份指数C	0.7830	0.8040	0.7960	0.8170	-0.0130	-1.63%
2024-01-30	004875	融通深证成份指数C	0.7960	0.8170	0.8150	0.8360	-0.0190	-2.33%
2024-01-29	004875	融通深证成份指数C	0.8150	0.8360	0.8320	0.8530	-0.0170	-2.04%
2024-01-26	004875	融通深证成份指数C	0.8320	0.8530	0.8410	0.8620	-0.0090	-1.07%
2024-01-25	004875	融通深证成份指数C	0.8410	0.8620	0.8250	0.8460	0.0160	1.94%
2024-01-24	004875	融通深证成份指数C	0.8250	0.8460	0.8180	0.8390	0.0070	0.86%
2024-01-23	004875	融通深证成份指数C	0.8180	0.8390	0.8080	0.8290	0.0100	1.24%
2024-01-22	004875	融通深证成份指数C	0.8080	0.8290	0.8350	0.8560	-0.0270	-3.23%
2024-01-19	004875	融通深证成份指数C	0.8350	0.8560	0.8400	0.8610	-0.0050	-0.60%
2024-01-18	004875	融通深证成份指数C	0.8400	0.8610	0.8310	0.8520	0.0090	1.08%
2024-01-17	004875	融通深证成份指数C	0.8310	0.8520	0.8520	0.8730	-0.0210	-2.46%
2024-01-16	004875	融通深证成份指数C	0.8520	0.8730	0.8490	0.8700	0.0030	0.35%
2024-01-15	004875	融通深证成份指数C	0.8490	0.8700	0.8520	0.8730	-0.0030	-0.35%
2024-01-12	004875	融通深证成份指数C	0.8520	0.8730	0.8570	0.8780	-0.0050	-0.58%
2024-01-11	004875	融通深证成份指数C	0.8570	0.8780	0.8450	0.8660	0.0120	1.42%
2024-01-10	004875	融通深证成份指数C	0.8450	0.8660	0.8500	0.8710	-0.0050	-0.59%
2024-01-09	004875	融通深证成份指数C	0.8500	0.8710	0.8470	0.8680	0.0030	0.35%
2024-01-08	004875	融通深证成份指数C	0.8470	0.8680	0.8620	0.8830	-0.0150	-1.74%
2024-01-05	004875	融通深证成份指数C	0.8620	0.8830	0.8710	0.8920	-0.0090	-1.03%
2024-01-04	004875	融通深证成份指数C	0.8710	0.8920	0.8820	0.9030	-0.0110	-1.25%
2024-01-03	004875	融通深证成份指数C	0.8820	0.9030	0.8880	0.9090	-0.0060	-0.68%
2024-01-02	004875	融通深证成份指数C	0.8880	0.9090	0.9000	0.9210	-0.0120	-1.33%
2023-12-29	004875	融通深证成份指数C	0.9000	0.9210	0.8920	0.9130	0.0080	0.90%
2023-12-28	004875	融通深证成份指数C	0.8920	0.9130	0.8700	0.8910	0.0220	2.53%
2023-12-27	004875	融通深证成份指数C	0.8700	0.8910	0.8670	0.8880	0.0030	0.35%
2023-12-26	004875	融通深证成份指数C	0.8670	0.8880	0.8750	0.8960	-0.0080	-0.91%
2023-12-25	004875	融通深证成份指数C	0.8750	0.8960	0.8720	0.8930	0.0030	0.34%
2023-12-22	004875	融通深证成份指数C	0.8720	0.8930	0.8760	0.8970	-0.0040	-0.46%
2023-12-21	004875	融通深证成份指数C	0.8760	0.8970	0.8670	0.8880	0.0090	1.04%
2023-12-20	004875	融通深证成份指数C	0.8670	0.8880	0.8780	0.8990	-0.0110	-1.25%
2023-12-19	004875	融通深证成份指数C	0.8780	0.8990	0.8770	0.8980	0.0010	0.11%
2023-12-18	004875	融通深证成份指数C	0.8770	0.8980	0.8860	0.9070	-0.0090	-1.02%
2023-12-15	004875	融通深证成份指数C	0.8860	0.9070	0.8890	0.9100	-0.0030	-0.34%
2023-12-14	004875	融通深证成份指数C	0.8890	0.9100	0.8940	0.9150	-0.0050	-0.56%
2023-12-13	004875	融通深证成份指数C	0.8940	0.9150	0.9080	0.9290	-0.0140	-1.54%
2023-12-12	004875	融通深证成份指数C	0.9080	0.9290	0.9080	0.9290	0.0000	0.00%
2023-12-11	004875	融通深证成份指数C	0.9080	0.9290	0.9010	0.9220	0.0070	0.78%
2023-12-08	004875	融通深证成份指数C	0.9010	0.9220	0.8980	0.9190	0.0030	0.33%
2023-12-07	004875	融通深证成份指数C	0.8980	0.9190	0.8990	0.9200	-0.0010	-0.11%
2023-12-06	004875	融通深证成份指数C	0.8990	0.9200	0.8930	0.9140	0.0060	0.67%
2023-12-05	004875	融通深证成份指数C	0.8930	0.9140	0.9100	0.9310	-0.0170	-1.87%
2023-12-04	004875	融通深证成份指数C	0.9100	0.9310	0.9160	0.9370	-0.0060	-0.66%
2023-12-01	004875	融通深证成份指数C	0.9160	0.9370	0.9170	0.9380	-0.0010	-0.11%
2023-11-30	004875	融通深证成份指数C	0.9170	0.9380	0.9180	0.9390	-0.0010	-0.11%
2023-11-29	004875	融通深证成份指数C	0.9180	0.9390	0.9260	0.9470	-0.0080	-0.86%
2023-11-28	004875	融通深证成份指数C	0.9260	0.9470	0.9220	0.9430	0.0040	0.43%
2023-11-27	004875	融通深证成份指数C	0.9220	0.9430	0.9270	0.9480	-0.0050	-0.54%
2023-11-24	004875	融通深证成份指数C	0.9270	0.9480	0.9350	0.9560	-0.0080	-0.86%
2023-11-23	004875	融通深证成份指数C	0.9350	0.9560	0.9280	0.9490	0.0070	0.75%
2023-11-22	004875	融通深证成份指数C	0.9280	0.9490	0.9400	0.9610	-0.0120	-1.28%
2023-11-20	004875	融通深证成份指数C	0.9430	0.9640	0.9400	0.9610	0.0030	0.32%
2023-11-17	004875	融通深证成份指数C	0.9400	0.9610	0.9370	0.9580	0.0030	0.32%
2023-11-16	004875	融通深证成份指数C	0.9370	0.9580	0.9480	0.9690	-0.0110	-1.16%
2023-11-15	004875	融通深证成份指数C	0.9480	0.9690	0.9420	0.9630	0.0060	0.64%
2023-11-14	004875	融通深证成份指数C	0.9420	0.9630	0.9400	0.9610	0.0020	0.21%
2023-11-13	004875	融通深证成份指数C	0.9400	0.9610	0.9400	0.9610	0.0000	0.00%
2023-11-10	004875	融通深证成份指数C	0.9400	0.9610	0.9440	0.9650	-0.0040	-0.42%
2023-11-09	004875	融通深证成份指数C	0.9440	0.9650	0.9460	0.9670	-0.0020	-0.21%
2023-11-08	004875	融通深证成份指数C	0.9460	0.9670	0.9460	0.9670	0.0000	0.00%
2023-11-07	004875	融通深证成份指数C	0.9460	0.9670	0.9480	0.9690	-0.0020	-0.21%
2023-11-06	004875	融通深证成份指数C	0.9480	0.9690	0.9280	0.9490	0.0200	2.16%
2023-11-03	004875	融通深证成份指数C	0.9280	0.9490	0.9170	0.9380	0.0110	1.20%
2023-11-02	004875	融通深证成份指数C	0.9170	0.9380	0.9260	0.9470	-0.0090	-0.97%
2023-11-01	004875	融通深证成份指数C	0.9260	0.9470	0.9290	0.9500	-0.0030	-0.32%
2023-10-31	004875	融通深证成份指数C	0.9290	0.9500	0.9350	0.9560	-0.0060	-0.64%
2023-10-30	004875	融通深证成份指数C	0.9350	0.9560	0.9210	0.9420	0.0140	1.52%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%