鹏华研究精选灵活配置混合基金净值查询(005028)
今天最新净值
1.5303
0.0306 2.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5353
0.0356 2.3724%
- 累计净值：1.5303
- 成立日期：2017-10-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3218亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王海青 梁浩
近一月,鹏华研究精选灵活配置混合(005028)基金累计收益率8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0306 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4997 |
1.4997 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0181 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4903 |
1.4903 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0418 |
-2.73% |
| 2024-04-22 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0406 |
-2.58% |
| 2024-04-19 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5754 |
1.5754 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5709 |
1.5709 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0340 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0205 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0356 |
2.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0180 |
1.20% |
| 2024-04-11 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5038 |
1.5038 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0290 |
1.97% |
| 2024-04-10 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4786 |
1.4786 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2024-04-08 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4899 |
1.4899 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4855 |
1.4855 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0106 |
0.72% |
| 2024-04-02 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0073 |
0.50% |
| 2024-04-01 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4602 |
1.4602 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0378 |
2.66% |
| 2024-03-28 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4224 |
1.4224 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0120 |
0.85% |
