长安鑫旺价值混合A基金净值查询(005049)
今天最新净值
1.9744
0.0718 3.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0201
0.0923 4.7865%
- 累计净值：1.9744
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4868亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一周,长安鑫旺价值混合A(005049)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9744 |
1.9744 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0718 |
3.77% |
| 2024-04-24 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9278 |
1.9278 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0315 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.8963 |
1.8963 |
1.9163 |
1.9163 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
1.9163 |
1.9163 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0526 |
-2.67% |
