富荣福康混合A基金净值查询(005104)
今天最新净值
0.8892
0.0135 1.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8889
-0.0003 -0.0342%
- 累计净值:0.8892
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1015亿
- 最近资产:
- 基金公司:富荣基金
- 基金经理:郎骋成 邓宇翔 李天翔
近一月,富荣福康混合A(005104)基金累计收益率16.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0135 |
1.54% |
2024-04-25 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0123 |
1.42% |
2024-04-24 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0080 |
0.94% |
2024-04-23 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8554 |
0.8554 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0077 |
0.91% |
2024-04-22 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0018 |
-0.21% |
2024-04-19 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-04-18 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0059 |
0.70% |
2024-04-17 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0275 |
3.36% |
2024-04-16 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0353 |
-4.14% |
2024-04-15 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0196 |
-2.25% |
|
2024-04-12 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0037 |
-0.42% |
2024-04-11 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0081 |
-0.92% |
2024-04-10 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8841 |
0.8841 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0238 |
-2.62% |
2024-04-09 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0225 |
2.54% |
2024-04-08 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8854 |
0.8854 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0255 |
-2.80% |
2024-04-03 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0070 |
-0.76% |
2024-04-02 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0115 |
-1.24% |
2024-04-01 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0057 |
0.62% |
2024-03-29 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0087 |
0.95% |