富荣福康混合A基金净值查询(005104)
今天最新净值
0.8892
0.0135 1.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9018
0.0126 1.4156%
- 累计净值：0.8892
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1015亿
- 最近资产：
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 邓宇翔 李天翔
近一周,富荣福康混合A(005104)基金累计收益率8.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0135 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0123 |
1.42% |
| 2024-04-24 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8554 |
0.8554 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0077 |
0.91% |
| 2024-04-22 |
005104 |
富荣福康混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0018 |
-0.21% |
