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富荣福康混合A基金净值查询(005104)

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近一年富荣福康混合A基金净值查询
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近一年,富荣福康混合A(005104)基金累计收益率-16.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 005104 富荣福康混合A 0.8892 0.8892 0.8757 0.8757 0.0135 1.54%
2024-04-25 005104 富荣福康混合A 0.8757 0.8757 0.8634 0.8634 0.0123 1.42%
2024-04-24 005104 富荣福康混合A 0.8634 0.8634 0.8554 0.8554 0.0080 0.94%
2024-04-23 005104 富荣福康混合A 0.8554 0.8554 0.8477 0.8477 0.0077 0.91%
2024-04-22 005104 富荣福康混合A 0.8477 0.8477 0.8495 0.8495 -0.0018 -0.21%
2024-04-19 005104 富荣福康混合A 0.8495 0.8495 0.8508 0.8508 -0.0013 -0.15%
2024-04-18 005104 富荣福康混合A 0.8508 0.8508 0.8449 0.8449 0.0059 0.70%
2024-04-17 005104 富荣福康混合A 0.8449 0.8449 0.8174 0.8174 0.0275 3.36%
2024-04-16 005104 富荣福康混合A 0.8174 0.8174 0.8527 0.8527 -0.0353 -4.14%
2024-04-15 005104 富荣福康混合A 0.8527 0.8527 0.8723 0.8723 -0.0196 -2.25%
2024-04-12 005104 富荣福康混合A 0.8723 0.8723 0.8760 0.8760 -0.0037 -0.42%
2024-04-11 005104 富荣福康混合A 0.8760 0.8760 0.8841 0.8841 -0.0081 -0.92%
2024-04-10 005104 富荣福康混合A 0.8841 0.8841 0.9079 0.9079 -0.0238 -2.62%
2024-04-09 005104 富荣福康混合A 0.9079 0.9079 0.8854 0.8854 0.0225 2.54%
2024-04-08 005104 富荣福康混合A 0.8854 0.8854 0.9109 0.9109 -0.0255 -2.80%
2024-04-03 005104 富荣福康混合A 0.9109 0.9109 0.9179 0.9179 -0.0070 -0.76%
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2023-11-10 005104 富荣福康混合A 0.9713 0.9713 0.9722 0.9722 -0.0009 -0.09%
2023-11-09 005104 富荣福康混合A 0.9722 0.9722 0.9831 0.9831 -0.0109 -1.11%
2023-11-08 005104 富荣福康混合A 0.9831 0.9831 0.9767 0.9767 0.0064 0.66%
2023-11-07 005104 富荣福康混合A 0.9767 0.9767 0.9773 0.9773 -0.0006 -0.06%
2023-11-06 005104 富荣福康混合A 0.9773 0.9773 0.9576 0.9576 0.0197 2.06%
2023-11-03 005104 富荣福康混合A 0.9576 0.9576 0.9589 0.9589 -0.0013 -0.14%
2023-11-02 005104 富荣福康混合A 0.9589 0.9589 0.9662 0.9662 -0.0073 -0.76%
2023-11-01 005104 富荣福康混合A 0.9662 0.9662 0.9682 0.9682 -0.0020 -0.21%
2023-10-31 005104 富荣福康混合A 0.9682 0.9682 0.9704 0.9704 -0.0022 -0.23%
2023-10-30 005104 富荣福康混合A 0.9704 0.9704 0.9513 0.9513 0.0191 2.01%
2023-10-27 005104 富荣福康混合A 0.9513 0.9513 0.9308 0.9308 0.0205 2.20%
2023-10-26 005104 富荣福康混合A 0.9308 0.9308 0.9220 0.9220 0.0088 0.95%
2023-10-25 005104 富荣福康混合A 0.9220 0.9220 0.9318 0.9318 -0.0098 -1.05%
2023-10-24 005104 富荣福康混合A 0.9318 0.9318 0.9170 0.9170 0.0148 1.61%
2023-10-23 005104 富荣福康混合A 0.9170 0.9170 0.9348 0.9348 -0.0178 -1.90%
2023-10-20 005104 富荣福康混合A 0.9348 0.9348 0.9515 0.9515 -0.0167 -1.76%
2023-10-19 005104 富荣福康混合A 0.9515 0.9515 0.9670 0.9670 -0.0155 -1.60%
2023-10-18 005104 富荣福康混合A 0.9670 0.9670 0.9842 0.9842 -0.0172 -1.75%
2023-10-17 005104 富荣福康混合A 0.9842 0.9842 0.9915 0.9915 -0.0073 -0.74%
2023-10-16 005104 富荣福康混合A 0.9915 0.9915 1.0057 1.0057 -0.0142 -1.41%
2023-10-13 005104 富荣福康混合A 1.0057 1.0057 0.9974 0.9974 0.0083 0.83%
2023-10-12 005104 富荣福康混合A 0.9974 0.9974 0.9988 0.9988 -0.0014 -0.14%
2023-10-11 005104 富荣福康混合A 0.9988 0.9988 0.9857 0.9857 0.0131 1.33%
2023-10-10 005104 富荣福康混合A 0.9857 0.9857 0.9955 0.9955 -0.0098 -0.98%
2023-10-09 005104 富荣福康混合A 0.9955 0.9955 0.9914 0.9914 0.0041 0.41%
2023-09-28 005104 富荣福康混合A 0.9914 0.9914 0.9917 0.9917 -0.0003 -0.03%
2023-09-27 005104 富荣福康混合A 0.9917 0.9917 0.9769 0.9769 0.0148 1.51%
2023-09-26 005104 富荣福康混合A 0.9769 0.9769 0.9870 0.9870 -0.0101 -1.02%
2023-09-25 005104 富荣福康混合A 0.9870 0.9870 0.9782 0.9782 0.0088 0.90%
2023-09-22 005104 富荣福康混合A 0.9782 0.9782 0.9706 0.9706 0.0076 0.78%
2023-09-21 005104 富荣福康混合A 0.9706 0.9706 0.9796 0.9796 -0.0090 -0.92%
2023-09-20 005104 富荣福康混合A 0.9796 0.9796 0.9847 0.9847 -0.0051 -0.52%
2023-09-19 005104 富荣福康混合A 0.9847 0.9847 0.9874 0.9874 -0.0027 -0.27%
2023-09-18 005104 富荣福康混合A 0.9874 0.9874 0.9737 0.9737 0.0137 1.41%
2023-09-15 005104 富荣福康混合A 0.9737 0.9737 0.9597 0.9597 0.0140 1.46%
2023-09-14 005104 富荣福康混合A 0.9597 0.9597 0.9589 0.9589 0.0008 0.08%
2023-09-13 005104 富荣福康混合A 0.9589 0.9589 0.9670 0.9670 -0.0081 -0.84%
2023-09-12 005104 富荣福康混合A 0.9670 0.9670 0.9623 0.9623 0.0047 0.49%
2023-09-11 005104 富荣福康混合A 0.9623 0.9623 0.9383 0.9383 0.0240 2.56%
2023-09-08 005104 富荣福康混合A 0.9383 0.9383 0.9379 0.9379 0.0004 0.04%
2023-09-07 005104 富荣福康混合A 0.9379 0.9379 0.9553 0.9553 -0.0174 -1.82%
2023-09-06 005104 富荣福康混合A 0.9553 0.9553 0.9646 0.9646 -0.0093 -0.96%
2023-09-05 005104 富荣福康混合A 0.9646 0.9646 0.9685 0.9685 -0.0039 -0.40%
2023-09-04 005104 富荣福康混合A 0.9685 0.9685 0.9718 0.9718 -0.0033 -0.34%
2023-09-01 005104 富荣福康混合A 0.9718 0.9718 0.9753 0.9753 -0.0035 -0.36%
2023-08-31 005104 富荣福康混合A 0.9753 0.9753 0.9808 0.9808 -0.0055 -0.56%
2023-08-30 005104 富荣福康混合A 0.9808 0.9808 0.9780 0.9780 0.0028 0.29%
2023-08-29 005104 富荣福康混合A 0.9780 0.9780 0.9525 0.9525 0.0255 2.68%
2023-08-28 005104 富荣福康混合A 0.9525 0.9525 0.9415 0.9415 0.0110 1.17%
2023-08-25 005104 富荣福康混合A 0.9415 0.9415 0.9514 0.9514 -0.0099 -1.04%
2023-08-24 005104 富荣福康混合A 0.9514 0.9514 0.9397 0.9397 0.0117 1.25%
2023-08-23 005104 富荣福康混合A 0.9397 0.9397 0.9526 0.9526 -0.0129 -1.35%
2023-08-22 005104 富荣福康混合A 0.9526 0.9526 0.9526 0.9526 0.0000 0.00%
2023-08-21 005104 富荣福康混合A 0.9526 0.9526 0.9565 0.9565 -0.0039 -0.41%
2023-08-18 005104 富荣福康混合A 0.9565 0.9565 0.9838 0.9838 -0.0273 -2.77%
2023-08-17 005104 富荣福康混合A 0.9838 0.9838 0.9841 0.9841 -0.0003 -0.03%
2023-08-16 005104 富荣福康混合A 0.9841 0.9841 0.9906 0.9906 -0.0065 -0.66%
2023-08-15 005104 富荣福康混合A 0.9906 0.9906 0.9943 0.9943 -0.0037 -0.37%
2023-08-14 005104 富荣福康混合A 0.9943 0.9943 0.9900 0.9900 0.0043 0.43%
2023-08-11 005104 富荣福康混合A 0.9900 0.9900 0.9996 0.9996 -0.0096 -0.96%
2023-08-10 005104 富荣福康混合A 0.9996 0.9996 1.0024 1.0024 -0.0028 -0.28%
2023-08-09 005104 富荣福康混合A 1.0024 1.0024 1.0007 1.0007 0.0017 0.17%
2023-08-08 005104 富荣福康混合A 1.0007 1.0007 0.9985 0.9985 0.0022 0.22%
2023-08-07 005104 富荣福康混合A 0.9985 0.9985 1.0203 1.0203 -0.0218 -2.14%
2023-08-04 005104 富荣福康混合A 1.0203 1.0203 1.0315 1.0315 -0.0112 -1.09%
2023-08-03 005104 富荣福康混合A 1.0315 1.0315 1.0207 1.0207 0.0108 1.06%
2023-08-02 005104 富荣福康混合A 1.0207 1.0207 1.0331 1.0331 -0.0124 -1.20%
2023-08-01 005104 富荣福康混合A 1.0331 1.0331 1.0431 1.0431 -0.0100 -0.96%
2023-07-31 005104 富荣福康混合A 1.0431 1.0431 1.0509 1.0509 -0.0078 -0.74%
2023-07-28 005104 富荣福康混合A 1.0509 1.0509 1.0420 1.0420 0.0089 0.85%
2023-07-27 005104 富荣福康混合A 1.0420 1.0420 1.0472 1.0472 -0.0052 -0.50%
2023-07-26 005104 富荣福康混合A 1.0472 1.0472 1.0450 1.0450 0.0022 0.21%
2023-07-25 005104 富荣福康混合A 1.0450 1.0450 1.0423 1.0423 0.0027 0.26%
2023-07-24 005104 富荣福康混合A 1.0423 1.0423 1.0361 1.0361 0.0062 0.60%
2023-07-21 005104 富荣福康混合A 1.0361 1.0361 1.0317 1.0317 0.0044 0.43%
2023-07-20 005104 富荣福康混合A 1.0317 1.0317 1.0416 1.0416 -0.0099 -0.95%
2023-07-19 005104 富荣福康混合A 1.0416 1.0416 1.0471 1.0471 -0.0055 -0.53%
2023-07-18 005104 富荣福康混合A 1.0471 1.0471 1.0623 1.0623 -0.0152 -1.43%
2023-07-17 005104 富荣福康混合A 1.0623 1.0623 1.0782 1.0782 -0.0159 -1.47%
2023-07-14 005104 富荣福康混合A 1.0782 1.0782 1.0863 1.0863 -0.0081 -0.75%
2023-07-13 005104 富荣福康混合A 1.0863 1.0863 1.0749 1.0749 0.0114 1.06%
2023-07-12 005104 富荣福康混合A 1.0749 1.0749 1.0925 1.0925 -0.0176 -1.61%
2023-07-11 005104 富荣福康混合A 1.0925 1.0925 1.0859 1.0859 0.0066 0.61%
2023-07-10 005104 富荣福康混合A 1.0859 1.0859 1.0924 1.0924 -0.0065 -0.60%
2023-07-07 005104 富荣福康混合A 1.0924 1.0924 1.0911 1.0911 0.0013 0.12%
2023-07-06 005104 富荣福康混合A 1.0911 1.0911 1.1028 1.1028 -0.0117 -1.06%
2023-07-05 005104 富荣福康混合A 1.1028 1.1028 1.1159 1.1159 -0.0131 -1.17%
2023-07-04 005104 富荣福康混合A 1.1159 1.1159 1.1137 1.1137 0.0022 0.20%
2023-07-03 005104 富荣福康混合A 1.1137 1.1137 1.1204 1.1204 -0.0067 -0.60%
2023-06-30 005104 富荣福康混合A 1.1204 1.1204 1.1090 1.1090 0.0114 1.03%
2023-06-29 005104 富荣福康混合A 1.1090 1.1090 1.0950 1.0950 0.0140 1.28%
2023-06-28 005104 富荣福康混合A 1.0950 1.0950 1.0954 1.0954 -0.0004 -0.04%
2023-06-27 005104 富荣福康混合A 1.0954 1.0954 1.0869 1.0869 0.0085 0.78%
2023-06-26 005104 富荣福康混合A 1.0869 1.0869 1.1094 1.1094 -0.0225 -2.03%
2023-06-21 005104 富荣福康混合A 1.1094 1.1094 1.1291 1.1291 -0.0197 -1.74%
2023-06-20 005104 富荣福康混合A 1.1291 1.1291 1.1258 1.1258 0.0033 0.29%
2023-06-19 005104 富荣福康混合A 1.1258 1.1258 1.1108 1.1108 0.0150 1.35%
2023-06-16 005104 富荣福康混合A 1.1108 1.1108 1.1113 1.1113 -0.0005 -0.04%
2023-06-15 005104 富荣福康混合A 1.1113 1.1113 1.1065 1.1065 0.0048 0.43%
2023-06-14 005104 富荣福康混合A 1.1065 1.1065 1.0998 1.0998 0.0067 0.61%
2023-06-13 005104 富荣福康混合A 1.0998 1.0998 1.1062 1.1062 -0.0064 -0.58%
2023-06-12 005104 富荣福康混合A 1.1062 1.1062 1.1135 1.1135 -0.0073 -0.66%
2023-06-09 005104 富荣福康混合A 1.1135 1.1135 1.1068 1.1068 0.0067 0.61%
2023-06-08 005104 富荣福康混合A 1.1068 1.1068 1.1182 1.1182 -0.0114 -1.02%
2023-06-07 005104 富荣福康混合A 1.1182 1.1182 1.1122 1.1122 0.0060 0.54%
2023-06-06 005104 富荣福康混合A 1.1122 1.1122 1.1387 1.1387 -0.0265 -2.33%
2023-06-05 005104 富荣福康混合A 1.1387 1.1387 1.1240 1.1240 0.0147 1.31%
2023-06-02 005104 富荣福康混合A 1.1240 1.1240 1.1270 1.1270 -0.0030 -0.27%
2023-06-01 005104 富荣福康混合A 1.1270 1.1270 1.1365 1.1365 -0.0095 -0.84%
2023-05-31 005104 富荣福康混合A 1.1365 1.1365 1.1367 1.1367 -0.0002 -0.02%
2023-05-30 005104 富荣福康混合A 1.1367 1.1367 1.1364 1.1364 0.0003 0.03%
2023-05-29 005104 富荣福康混合A 1.1364 1.1364 1.1256 1.1256 0.0108 0.96%
2023-05-26 005104 富荣福康混合A 1.1256 1.1256 1.1030 1.1030 0.0226 2.05%
2023-05-25 005104 富荣福康混合A 1.1030 1.1030 1.1127 1.1127 -0.0097 -0.87%
2023-05-24 005104 富荣福康混合A 1.1127 1.1127 1.1287 1.1287 -0.0160 -1.42%
2023-05-23 005104 富荣福康混合A 1.1287 1.1287 1.1288 1.1288 -0.0001 -0.01%
2023-05-22 005104 富荣福康混合A 1.1288 1.1288 1.1259 1.1259 0.0029 0.26%
2023-05-19 005104 富荣福康混合A 1.1259 1.1259 1.1161 1.1161 0.0098 0.88%
2023-05-18 005104 富荣福康混合A 1.1161 1.1161 1.1243 1.1243 -0.0082 -0.73%
2023-05-17 005104 富荣福康混合A 1.1243 1.1243 1.1300 1.1300 -0.0057 -0.50%
2023-05-16 005104 富荣福康混合A 1.1300 1.1300 1.1261 1.1261 0.0039 0.35%
2023-05-15 005104 富荣福康混合A 1.1261 1.1261 1.1117 1.1117 0.0144 1.30%
2023-05-12 005104 富荣福康混合A 1.1117 1.1117 1.1155 1.1155 -0.0038 -0.34%
2023-05-11 005104 富荣福康混合A 1.1155 1.1155 1.1251 1.1251 -0.0096 -0.85%
2023-05-10 005104 富荣福康混合A 1.1251 1.1251 1.1352 1.1352 -0.0101 -0.89%
2023-05-09 005104 富荣福康混合A 1.1352 1.1352 1.1667 1.1667 -0.0315 -2.70%
2023-05-08 005104 富荣福康混合A 1.1667 1.1667 1.1711 1.1711 -0.0044 -0.38%
2023-05-05 005104 富荣福康混合A 1.1711 1.1711 1.2020 1.2020 -0.0309 -2.57%
2023-05-04 005104 富荣福康混合A 1.2020 1.2020 1.1829 1.1829 0.0191 1.61%
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富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣信息技术混合A 0.7870 5.03%
富荣信息技术混合C 0.7792 5.03%
富荣福鑫混合C 0.7738 2.40%
富荣福鑫混合A 0.7746 2.39%
富荣研究优选混合A 1.0083 1.64%
富荣研究优选混合C 1.0057 1.64%
富荣中证500指数增强A 1.1457 1.62%
富荣中证500指数增强C 1.1385 1.62%
富荣福康混合A 0.8892 1.54%
富荣福康混合C 0.8763 1.54%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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