嘉实润和量化定期混合基金净值查询(005166)
今天最新净值
1.1067
0.0012 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
0.0000 -0.0015%
- 累计净值：1.1067
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1991亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 黄晖 端时立
近一周,嘉实润和量化定期混合(005166)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
