嘉实润泽量化定期混合基金净值查询(005167)
今天最新净值
1.0199
0.0128 1.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0214
0.0143 1.4163%
- 累计净值：1.0199
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4722亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 王夫乐
近一月,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金累计收益率4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0128 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0171 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9898 |
0.9898 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9974 |
0.9974 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2024-04-19 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0081 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0045 |
1.0045 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0270 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9775 |
0.9775 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0141 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9916 |
0.9916 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0093 |
-0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2024-04-10 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0154 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0089 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0136 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0223 |
2.23% |
