嘉实润泽量化定期混合基金净值查询(005167)
今天最新净值
1.0174
0.0095 0.9400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0214
0.0143 1.4163%
- 累计净值：1.0174
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4722亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 王夫乐
近一周,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0128 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0171 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9898 |
0.9898 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9974 |
0.9974 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0151 |
-1.49% |
