嘉实润泽量化定期混合基金净值查询(005167)

今天最新净值 1.0199 0.0128 1.2700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0214 0.0143 1.4163%

累计净值：1.0199
成立日期：2018-01-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4722亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌刘宁王夫乐

近一年嘉实润泽量化定期混合基金净值查询

近一年,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金累计收益率-15.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0199	1.0199	1.0071	1.0071	0.0128	1.27%
2024-04-25	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2024-04-24	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0069	1.0069	0.9898	0.9898	0.0171	1.73%
2024-04-23	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9898	0.9898	0.9974	0.9974	-0.0076	-0.76%
2024-04-22	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9974	0.9974	1.0125	1.0125	-0.0151	-1.49%
2024-04-19	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2024-04-18	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0126	1.0126	1.0045	1.0045	0.0081	0.81%
2024-04-17	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0045	1.0045	0.9775	0.9775	0.0270	2.76%
2024-04-16	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9775	0.9775	0.9916	0.9916	-0.0141	-1.42%
2024-04-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9916	0.9916	1.0009	1.0009	-0.0093	-0.93%

2024-04-12	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0009	1.0009	1.0022	1.0022	-0.0013	-0.13%
2024-04-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0022	1.0022	1.0099	1.0099	-0.0077	-0.76%
2024-04-10	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0099	1.0099	1.0158	1.0158	-0.0059	-0.58%
2024-04-09	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0158	1.0158	1.0141	1.0141	0.0017	0.17%
2024-04-08	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0141	1.0141	1.0295	1.0295	-0.0154	-1.50%
2024-04-03	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0295	1.0295	1.0360	1.0360	-0.0065	-0.63%
2024-04-02	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0360	1.0360	1.0466	1.0466	-0.0106	-1.01%
2024-04-01	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0466	1.0466	1.0377	1.0377	0.0089	0.86%
2024-03-29	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0377	1.0377	1.0241	1.0241	0.0136	1.33%
2024-03-28	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0241	1.0241	1.0018	1.0018	0.0223	2.23%
2024-03-27	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0018	1.0018	1.0197	1.0197	-0.0179	-1.76%
2024-03-26	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0197	1.0197	1.0257	1.0257	-0.0060	-0.58%
2024-03-25	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0257	1.0257	1.0356	1.0356	-0.0099	-0.96%
2024-03-22	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0356	1.0356	1.0429	1.0429	-0.0073	-0.70%
2024-03-21	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0429	1.0429	1.0391	1.0391	0.0038	0.37%

2024-03-20	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0391	1.0391	1.0314	1.0314	0.0077	0.75%
2024-03-19	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0314	1.0314	1.0301	1.0301	0.0013	0.13%
2024-03-18	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0301	1.0301	1.0174	1.0174	0.0127	1.25%
2024-03-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0174	1.0174	1.0079	1.0079	0.0095	0.94%
2024-03-14	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0079	1.0079	1.0147	1.0147	-0.0068	-0.67%
2024-03-13	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0147	1.0147	1.0123	1.0123	0.0024	0.24%
2024-03-12	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0123	1.0123	1.0165	1.0165	-0.0042	-0.41%
2024-03-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2024-03-08	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0165	1.0165	1.0109	1.0109	0.0056	0.55%
2024-03-07	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0109	1.0109	1.0146	1.0146	-0.0037	-0.36%
2024-03-06	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0146	1.0146	1.0136	1.0136	0.0010	0.10%
2024-03-05	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0136	1.0136	1.0215	1.0215	-0.0079	-0.77%
2024-03-04	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0215	1.0215	1.0198	1.0198	0.0017	0.17%
2024-03-01	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0198	1.0198	1.0094	1.0094	0.0104	1.03%
2024-02-29	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0094	1.0094	0.9924	0.9924	0.0170	1.71%
2024-02-28	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9924	0.9924	1.0184	1.0184	-0.0260	-2.55%
2024-02-27	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0184	1.0184	1.0059	1.0059	0.0125	1.24%
2024-02-26	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0059	1.0059	1.0083	1.0083	-0.0024	-0.24%
2024-02-23	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0083	1.0083	1.0063	1.0063	0.0020	0.20%
2024-02-22	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0063	1.0063	0.9988	0.9988	0.0075	0.75%
2024-02-21	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9988	0.9988	0.9937	0.9937	0.0051	0.51%
2024-02-20	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9937	0.9937	0.9889	0.9889	0.0048	0.49%
2024-02-19	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9889	0.9889	0.9747	0.9747	0.0142	1.46%
2024-02-08	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9747	0.9747	0.9637	0.9637	0.0110	1.14%
2024-02-07	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9637	0.9637	0.9568	0.9568	0.0069	0.72%
2024-02-06	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9568	0.9568	0.9338	0.9338	0.0230	2.46%
2024-02-05	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9338	0.9338	0.9441	0.9441	-0.0103	-1.09%
2024-02-02	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9441	0.9441	0.9520	0.9520	-0.0079	-0.83%
2024-02-01	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9520	0.9520	0.9517	0.9517	0.0003	0.03%
2024-01-31	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9517	0.9517	0.9672	0.9672	-0.0155	-1.60%
2024-01-30	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9672	0.9672	0.9830	0.9830	-0.0158	-1.61%
2024-01-29	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9830	0.9830	1.0034	1.0034	-0.0204	-2.03%
2024-01-26	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0034	1.0034	1.0054	1.0054	-0.0020	-0.20%
2024-01-25	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0054	1.0054	0.9882	0.9882	0.0172	1.74%
2024-01-24	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9882	0.9882	0.9827	0.9827	0.0055	0.56%
2024-01-23	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9827	0.9827	0.9764	0.9764	0.0063	0.65%
2024-01-22	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.9764	0.9764	1.0030	1.0030	-0.0266	-2.65%
2024-01-19	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0030	1.0030	1.0099	1.0099	-0.0069	-0.68%
2024-01-18	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0099	1.0099	1.0091	1.0091	0.0008	0.08%
2024-01-17	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0091	1.0091	1.0277	1.0277	-0.0186	-1.81%
2024-01-16	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0277	1.0277	1.0354	1.0354	-0.0077	-0.74%
2024-01-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0354	1.0354	1.0383	1.0383	-0.0029	-0.28%
2024-01-12	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0383	1.0383	1.0448	1.0448	-0.0065	-0.62%
2024-01-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0448	1.0448	1.0306	1.0306	0.0142	1.38%
2024-01-10	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0306	1.0306	1.0387	1.0387	-0.0081	-0.78%
2024-01-09	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0387	1.0387	1.0372	1.0372	0.0015	0.14%
2024-01-08	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0372	1.0372	1.0505	1.0505	-0.0133	-1.27%
2024-01-05	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0505	1.0505	1.0662	1.0662	-0.0157	-1.47%
2024-01-04	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0662	1.0662	1.0720	1.0720	-0.0058	-0.54%
2024-01-03	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0720	1.0720	1.0835	1.0835	-0.0115	-1.06%
2024-01-02	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0835	1.0835	1.0882	1.0882	-0.0047	-0.43%
2023-12-29	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0882	1.0882	1.0730	1.0730	0.0152	1.42%
2023-12-28	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0730	1.0730	1.0592	1.0592	0.0138	1.30%
2023-12-27	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0592	1.0592	1.0495	1.0495	0.0097	0.92%
2023-12-26	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0495	1.0495	1.0672	1.0672	-0.0177	-1.66%
2023-12-25	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0672	1.0672	1.0664	1.0664	0.0008	0.08%
2023-12-22	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0664	1.0664	1.0772	1.0772	-0.0108	-1.00%
2023-12-21	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0772	1.0772	1.0708	1.0708	0.0064	0.60%
2023-12-20	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0708	1.0708	1.0811	1.0811	-0.0103	-0.95%
2023-12-19	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0811	1.0811	1.0799	1.0799	0.0012	0.11%
2023-12-18	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0799	1.0799	1.0914	1.0914	-0.0115	-1.05%
2023-12-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0914	1.0914	1.0981	1.0981	-0.0067	-0.61%
2023-12-14	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0981	1.0981	1.1037	1.1037	-0.0056	-0.51%
2023-12-13	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1037	1.1037	1.1136	1.1136	-0.0099	-0.89%
2023-12-12	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1136	1.1136	1.1158	1.1158	-0.0022	-0.20%
2023-12-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1158	1.1158	1.1082	1.1082	0.0076	0.69%
2023-12-08	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1082	1.1082	1.1079	1.1079	0.0003	0.03%
2023-12-07	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1079	1.1079	1.1085	1.1085	-0.0006	-0.05%
2023-12-06	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1085	1.1085	1.1077	1.1077	0.0008	0.07%
2023-12-05	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1077	1.1077	1.1213	1.1213	-0.0136	-1.21%
2023-12-04	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1213	1.1213	1.1186	1.1186	0.0027	0.24%
2023-12-01	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1186	1.1186	1.1133	1.1133	0.0053	0.48%
2023-11-30	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1133	1.1133	1.1147	1.1147	-0.0014	-0.13%
2023-11-29	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1147	1.1147	1.1169	1.1169	-0.0022	-0.20%
2023-11-28	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1169	1.1169	1.1109	1.1109	0.0060	0.54%
2023-11-27	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1109	1.1109	1.1081	1.1081	0.0028	0.25%
2023-11-24	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1081	1.1081	1.1179	1.1179	-0.0098	-0.88%
2023-11-23	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1179	1.1179	1.1147	1.1147	0.0032	0.29%
2023-11-22	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1147	1.1147	1.1274	1.1274	-0.0127	-1.13%
2023-11-20	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1384	1.1384	1.1255	1.1255	0.0129	1.15%
2023-11-17	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1255	1.1255	1.1223	1.1223	0.0032	0.29%
2023-11-16	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1223	1.1223	1.1336	1.1336	-0.0113	-1.00%
2023-11-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1336	1.1336	1.1293	1.1293	0.0043	0.38%
2023-11-14	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1293	1.1293	1.1228	1.1228	0.0065	0.58%
2023-11-13	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1228	1.1228	1.1199	1.1199	0.0029	0.26%
2023-11-10	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1199	1.1199	1.1222	1.1222	-0.0023	-0.20%
2023-11-09	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1222	1.1222	1.1292	1.1292	-0.0070	-0.62%
2023-11-08	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1292	1.1292	1.1287	1.1287	0.0005	0.04%
2023-11-07	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1287	1.1287	1.1190	1.1190	0.0097	0.87%
2023-11-06	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1190	1.1190	1.0956	1.0956	0.0234	2.14%
2023-11-03	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0956	1.0956	1.0823	1.0823	0.0133	1.23%
2023-11-02	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0823	1.0823	1.0919	1.0919	-0.0096	-0.88%
2023-11-01	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0919	1.0919	1.0969	1.0969	-0.0050	-0.46%
2023-10-31	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0969	1.0969	1.1099	1.1099	-0.0130	-1.17%
2023-10-30	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1099	1.1099	1.0946	1.0946	0.0153	1.40%
2023-10-27	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0946	1.0946	1.0867	1.0867	0.0079	0.73%
2023-10-26	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0867	1.0867	1.0833	1.0833	0.0034	0.31%
2023-10-25	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0833	1.0833	1.0667	1.0667	0.0166	1.56%
2023-10-24	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0667	1.0667	1.0493	1.0493	0.0174	1.66%
2023-10-23	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0493	1.0493	1.0651	1.0651	-0.0158	-1.48%
2023-10-20	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0651	1.0651	1.0759	1.0759	-0.0108	-1.00%
2023-10-19	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0759	1.0759	1.0912	1.0912	-0.0153	-1.40%
2023-10-18	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0912	1.0912	1.1002	1.1002	-0.0090	-0.82%
2023-10-17	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1002	1.1002	1.1048	1.1048	-0.0046	-0.42%
2023-10-16	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1048	1.1048	1.1133	1.1133	-0.0085	-0.76%
2023-10-13	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1133	1.1133	1.1195	1.1195	-0.0062	-0.55%
2023-10-12	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1195	1.1195	1.1179	1.1179	0.0016	0.14%
2023-10-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1179	1.1179	1.1171	1.1171	0.0008	0.07%
2023-10-10	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1171	1.1171	1.1152	1.1152	0.0019	0.17%
2023-10-09	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1152	1.1152	1.1157	1.1157	-0.0005	-0.04%
2023-09-28	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1157	1.1157	1.1121	1.1121	0.0036	0.32%
2023-09-27	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1121	1.1121	1.1071	1.1071	0.0050	0.45%
2023-09-26	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1071	1.1071	1.1066	1.1066	0.0005	0.05%
2023-09-25	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1066	1.1066	1.1108	1.1108	-0.0042	-0.38%
2023-09-22	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1108	1.1108	1.0993	1.0993	0.0115	1.05%
2023-09-21	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0993	1.0993	1.1033	1.1033	-0.0040	-0.36%
2023-09-20	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1033	1.1033	1.1059	1.1059	-0.0026	-0.24%
2023-09-19	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1059	1.1059	1.1113	1.1113	-0.0054	-0.49%
2023-09-18	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1113	1.1113	1.1079	1.1079	0.0034	0.31%
2023-09-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1079	1.1079	1.1089	1.1089	-0.0010	-0.09%
2023-09-14	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1089	1.1089	1.1152	1.1152	-0.0063	-0.56%
2023-09-13	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1152	1.1152	1.1255	1.1255	-0.0103	-0.92%
2023-09-12	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1255	1.1255	1.1266	1.1266	-0.0011	-0.10%
2023-09-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1266	1.1266	1.1189	1.1189	0.0077	0.69%
2023-09-08	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1189	1.1189	1.1244	1.1244	-0.0055	-0.49%
2023-09-07	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1244	1.1244	1.1446	1.1446	-0.0202	-1.76%
2023-09-06	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.01%
2023-09-05	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1445	1.1445	1.1554	1.1554	-0.0109	-0.94%
2023-09-04	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1554	1.1554	1.1401	1.1401	0.0153	1.34%
2023-09-01	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1401	1.1401	1.1360	1.1360	0.0041	0.36%
2023-08-31	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1360	1.1360	1.1437	1.1437	-0.0077	-0.67%
2023-08-30	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1437	1.1437	1.1411	1.1411	0.0026	0.23%
2023-08-29	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1411	1.1411	1.1163	1.1163	0.0248	2.22%
2023-08-28	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1163	1.1163	1.1107	1.1107	0.0056	0.50%
2023-08-25	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1107	1.1107	1.1272	1.1272	-0.0165	-1.46%
2023-08-24	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1272	1.1272	1.1294	1.1294	-0.0022	-0.19%
2023-08-23	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1294	1.1294	1.1452	1.1452	-0.0158	-1.38%
2023-08-22	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1452	1.1452	1.1403	1.1403	0.0049	0.43%
2023-08-21	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1403	1.1403	1.1459	1.1459	-0.0056	-0.49%
2023-08-18	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1459	1.1459	1.1565	1.1565	-0.0106	-0.92%
2023-08-17	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1565	1.1565	1.1482	1.1482	0.0083	0.72%
2023-08-16	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1482	1.1482	1.1551	1.1551	-0.0069	-0.60%
2023-08-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1551	1.1551	1.1599	1.1599	-0.0048	-0.41%
2023-08-14	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1599	1.1599	1.1605	1.1605	-0.0006	-0.05%
2023-08-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1605	1.1605	1.1685	1.1685	-0.0080	-0.68%
2023-08-10	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1685	1.1685	1.1701	1.1701	-0.0016	-0.14%
2023-08-09	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1701	1.1701	1.1764	1.1764	-0.0063	-0.54%
2023-08-08	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1764	1.1764	1.1776	1.1776	-0.0012	-0.10%
2023-08-07	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1776	1.1776	1.1841	1.1841	-0.0065	-0.55%
2023-08-04	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1841	1.1841	1.1800	1.1800	0.0041	0.35%
2023-08-03	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1800	1.1800	1.1810	1.1810	-0.0010	-0.08%
2023-08-02	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1810	1.1810	1.1784	1.1784	0.0026	0.22%
2023-08-01	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1784	1.1784	1.1811	1.1811	-0.0027	-0.23%
2023-07-31	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1811	1.1811	1.1720	1.1720	0.0091	0.78%
2023-07-28	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1720	1.1720	1.1687	1.1687	0.0033	0.28%
2023-07-27	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1687	1.1687	1.1760	1.1760	-0.0073	-0.62%
2023-07-26	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1760	1.1760	1.1840	1.1840	-0.0080	-0.68%
2023-07-25	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1840	1.1840	1.1722	1.1722	0.0118	1.01%
2023-07-24	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1722	1.1722	1.1741	1.1741	-0.0019	-0.16%
2023-07-21	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1741	1.1741	1.1814	1.1814	-0.0073	-0.62%
2023-07-20	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1814	1.1814	1.1949	1.1949	-0.0135	-1.13%
2023-07-19	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1949	1.1949	1.1959	1.1959	-0.0010	-0.08%
2023-07-18	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1959	1.1959	1.2012	1.2012	-0.0053	-0.44%
2023-07-17	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2012	1.2012	1.2092	1.2092	-0.0080	-0.66%
2023-07-14	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2092	1.2092	1.2042	1.2042	0.0050	0.42%
2023-07-13	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2042	1.2042	1.1933	1.1933	0.0109	0.91%
2023-07-12	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1933	1.1933	1.2068	1.2068	-0.0135	-1.12%
2023-07-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2068	1.2068	1.1983	1.1983	0.0085	0.71%
2023-07-10	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1983	1.1983	1.2056	1.2056	-0.0073	-0.61%
2023-07-07	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2056	1.2056	1.2123	1.2123	-0.0067	-0.55%
2023-07-06	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2123	1.2123	1.2100	1.2100	0.0023	0.19%
2023-07-05	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2100	1.2100	1.2159	1.2159	-0.0059	-0.49%
2023-07-04	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2159	1.2159	1.2078	1.2078	0.0081	0.67%
2023-07-03	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2078	1.2078	1.2100	1.2100	-0.0022	-0.18%
2023-06-30	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2100	1.2100	1.2058	1.2058	0.0042	0.35%
2023-06-29	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2058	1.2058	1.2001	1.2001	0.0057	0.47%
2023-06-28	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2001	1.2001	1.2128	1.2128	-0.0127	-1.05%
2023-06-27	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2128	1.2128	1.2015	1.2015	0.0113	0.94%
2023-06-26	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2015	1.2015	1.2249	1.2249	-0.0234	-1.91%
2023-06-21	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2249	1.2249	1.2511	1.2511	-0.0262	-2.09%
2023-06-20	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2511	1.2511	1.2423	1.2423	0.0088	0.71%
2023-06-19	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2423	1.2423	1.2379	1.2379	0.0044	0.36%
2023-06-16	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2379	1.2379	1.2238	1.2238	0.0141	1.15%
2023-06-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2238	1.2238	1.2247	1.2247	-0.0009	-0.07%
2023-06-14	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2247	1.2247	1.2173	1.2173	0.0074	0.61%
2023-06-13	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2173	1.2173	1.2115	1.2115	0.0058	0.48%
2023-06-12	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2115	1.2115	1.2070	1.2070	0.0045	0.37%
2023-06-09	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2070	1.2070	1.1930	1.1930	0.0140	1.17%
2023-06-08	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1930	1.1930	1.1991	1.1991	-0.0061	-0.51%
2023-06-07	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1991	1.1991	1.1984	1.1984	0.0007	0.06%
2023-06-06	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1984	1.1984	1.2168	1.2168	-0.0184	-1.51%
2023-06-05	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2168	1.2168	1.2172	1.2172	-0.0004	-0.03%
2023-06-02	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2172	1.2172	1.2107	1.2107	0.0065	0.54%
2023-06-01	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2107	1.2107	1.2010	1.2010	0.0097	0.81%
2023-05-31	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2010	1.2010	1.2005	1.2005	0.0005	0.04%
2023-05-30	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2005	1.2005	1.1938	1.1938	0.0067	0.56%
2023-05-29	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1938	1.1938	1.1940	1.1940	-0.0002	-0.02%
2023-05-26	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1940	1.1940	1.1803	1.1803	0.0137	1.16%
2023-05-25	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1803	1.1803	1.1828	1.1828	-0.0025	-0.21%
2023-05-24	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1828	1.1828	1.1873	1.1873	-0.0045	-0.38%
2023-05-23	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1873	1.1873	1.1970	1.1970	-0.0097	-0.81%
2023-05-22	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1970	1.1970	1.1978	1.1978	-0.0008	-0.07%
2023-05-19	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1978	1.1978	1.2008	1.2008	-0.0030	-0.25%
2023-05-18	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2008	1.2008	1.1896	1.1896	0.0112	0.94%
2023-05-17	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1896	1.1896	1.1850	1.1850	0.0046	0.39%
2023-05-16	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1850	1.1850	1.1939	1.1939	-0.0089	-0.75%
2023-05-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1939	1.1939	1.1804	1.1804	0.0135	1.14%
2023-05-12	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1804	1.1804	1.2031	1.2031	-0.0227	-1.89%
2023-05-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2031	1.2031	1.2022	1.2022	0.0009	0.07%
2023-05-10	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2022	1.2022	1.2091	1.2091	-0.0069	-0.57%
2023-05-09	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2091	1.2091	1.2220	1.2220	-0.0129	-1.06%
2023-05-08	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2220	1.2220	1.2145	1.2145	0.0075	0.62%
2023-05-05	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2145	1.2145	1.2345	1.2345	-0.0200	-1.62%
2023-05-04	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2345	1.2345	1.2343	1.2343	0.0002	0.02%
2023-04-28	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2343	1.2343	1.2138	1.2138	0.0205	1.69%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%