泰康安悦纯债3月定开债券基金净值查询(005172)
今天最新净值
1.0490
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.3053
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.4985亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任翀 黄钟
近一季,泰康安悦纯债3月定开债券(005172)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0573 |
1.3136 |
1.0580 |
1.3143 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0580 |
1.3143 |
1.0579 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0579 |
1.3142 |
1.0588 |
1.3151 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0588 |
1.3151 |
1.0582 |
1.3145 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0582 |
1.3145 |
1.0576 |
1.3139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0576 |
1.3139 |
1.0561 |
1.3124 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0561 |
1.3124 |
1.0527 |
1.3090 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0527 |
1.3090 |
1.0515 |
1.3078 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0490 |
1.3053 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0505 |
1.3068 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-01 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0489 |
1.3052 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0484 |
1.3047 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0448 |
1.3011 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005172 |
泰康安悦纯债3月定开债券 |
1.0438 |
1.3001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
