华夏鼎旺三个月定开债A基金净值查询(005213)

今天最新净值 1.2755 -0.0007 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2755
成立日期：2018-02-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6498亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静文世伦

近一年华夏鼎旺三个月定开债A基金净值查询

近一年,华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2755	1.2755	1.2762	1.2762	-0.0007	-0.05%
2024-04-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2762	1.2762	1.2766	1.2766	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2766	1.2766	1.2772	1.2772	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2772	1.2772	1.2767	1.2767	0.0005	0.04%
2024-04-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2767	1.2767	1.2763	1.2763	0.0004	0.03%
2024-04-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2763	1.2763	1.2759	1.2759	0.0004	0.03%
2024-04-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2759	1.2759	1.2754	1.2754	0.0005	0.04%
2024-04-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2754	1.2754	1.2751	1.2751	0.0003	0.02%
2024-04-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2751	1.2751	1.2751	1.2751	0.0000	0.00%
2024-04-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2751	1.2751	1.2748	1.2748	0.0003	0.02%

2024-04-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2748	1.2748	1.2741	1.2741	0.0007	0.05%
2024-04-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2741	1.2741	1.2737	1.2737	0.0004	0.03%
2024-04-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2737	1.2737	1.2734	1.2734	0.0003	0.02%
2024-04-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2734	1.2734	1.2730	1.2730	0.0004	0.03%
2024-04-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2730	1.2730	1.2723	1.2723	0.0007	0.06%
2024-04-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2723	1.2723	1.2718	1.2718	0.0005	0.04%
2024-04-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2718	1.2718	1.2714	1.2714	0.0004	0.03%
2024-04-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2714	1.2714	1.2713	1.2713	0.0001	0.01%
2024-03-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2713	1.2713	1.2708	1.2708	0.0005	0.04%
2024-03-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2708	1.2708	1.2707	1.2707	0.0001	0.01%
2024-03-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2707	1.2707	1.2704	1.2704	0.0003	0.02%
2024-03-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2704	1.2704	1.2704	1.2704	0.0000	0.00%
2024-03-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2704	1.2704	1.2705	1.2705	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2705	1.2705	1.2704	1.2704	0.0001	0.01%
2024-03-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2704	1.2704	1.2703	1.2703	0.0001	0.01%

2024-03-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2703	1.2703	1.2702	1.2702	0.0001	0.01%
2024-03-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2702	1.2702	1.2699	1.2699	0.0003	0.02%
2024-03-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2699	1.2699	1.2694	1.2694	0.0005	0.04%
2024-03-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2694	1.2694	1.2690	1.2690	0.0004	0.03%
2024-03-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2690	1.2690	1.2692	1.2692	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2692	1.2692	1.2696	1.2696	-0.0004	-0.03%
2024-03-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2696	1.2696	1.2701	1.2701	-0.0005	-0.04%
2024-03-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2701	1.2701	1.2701	1.2701	0.0000	0.00%
2024-03-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2701	1.2701	1.2701	1.2701	0.0000	0.00%
2024-03-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2701	1.2701	1.2699	1.2699	0.0002	0.02%
2024-03-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2699	1.2699	1.2695	1.2695	0.0004	0.03%
2024-03-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2695	1.2695	1.2697	1.2697	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2697	1.2697	1.2695	1.2695	0.0002	0.02%
2024-03-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2695	1.2695	1.2699	1.2699	-0.0004	-0.03%
2024-02-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2699	1.2699	1.2695	1.2695	0.0004	0.03%
2024-02-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2695	1.2695	1.2695	1.2695	0.0000	0.00%
2024-02-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2695	1.2695	1.2694	1.2694	0.0001	0.01%
2024-02-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2694	1.2694	1.2690	1.2690	0.0004	0.03%
2024-02-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2690	1.2690	1.2685	1.2685	0.0005	0.04%
2024-02-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2685	1.2685	1.2681	1.2681	0.0004	0.03%
2024-02-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2681	1.2681	1.2677	1.2677	0.0004	0.03%
2024-02-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2677	1.2677	1.2672	1.2672	0.0005	0.04%
2024-02-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2672	1.2672	1.2663	1.2663	0.0009	0.07%
2024-02-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2663	1.2663	1.2660	1.2660	0.0003	0.02%
2024-02-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2660	1.2660	1.2658	1.2658	0.0002	0.02%
2024-02-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2658	1.2658	1.2661	1.2661	-0.0003	-0.02%
2024-02-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2661	1.2661	1.2653	1.2653	0.0008	0.06%
2024-02-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2653	1.2653	1.2652	1.2652	0.0001	0.01%
2024-02-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2652	1.2652	1.2651	1.2651	0.0001	0.01%
2024-01-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2651	1.2651	1.2646	1.2646	0.0005	0.04%
2024-01-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2646	1.2646	1.2640	1.2640	0.0006	0.05%
2024-01-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2640	1.2640	1.2636	1.2636	0.0004	0.03%
2024-01-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2636	1.2636	1.2635	1.2635	0.0001	0.01%
2024-01-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2635	1.2635	1.2631	1.2631	0.0004	0.03%
2024-01-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2631	1.2631	1.2631	1.2631	0.0000	0.00%
2024-01-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2631	1.2631	1.2631	1.2631	0.0000	0.00%
2024-01-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2631	1.2631	1.2625	1.2625	0.0006	0.05%
2024-01-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2625	1.2625	1.2622	1.2622	0.0003	0.02%
2024-01-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2622	1.2622	1.2619	1.2619	0.0003	0.02%
2024-01-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2619	1.2619	1.2617	1.2617	0.0002	0.02%
2024-01-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2617	1.2617	1.2617	1.2617	0.0000	0.00%
2024-01-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2617	1.2617	1.2614	1.2614	0.0003	0.02%
2024-01-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2614	1.2614	1.2615	1.2615	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2615	1.2615	1.2614	1.2614	0.0001	0.01%
2024-01-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2614	1.2614	1.2615	1.2615	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2615	1.2615	1.2612	1.2612	0.0003	0.02%
2024-01-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2612	1.2612	1.2609	1.2609	0.0003	0.02%
2024-01-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2609	1.2609	1.2604	1.2604	0.0005	0.04%
2024-01-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2604	1.2604	1.2603	1.2603	0.0001	0.01%
2024-01-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2603	1.2603	1.2605	1.2605	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2605	1.2605	1.2603	1.2603	0.0002	0.02%
2023-12-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2603	1.2603	1.2598	1.2598	0.0005	0.04%
2023-12-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2598	1.2598	1.2593	1.2593	0.0005	0.04%
2023-12-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2593	1.2593	1.2583	1.2583	0.0010	0.08%
2023-12-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2583	1.2583	1.2577	1.2577	0.0006	0.05%
2023-12-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2577	1.2577	1.2573	1.2573	0.0004	0.03%
2023-12-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2573	1.2573	1.2569	1.2569	0.0004	0.03%
2023-12-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2569	1.2569	1.2569	1.2569	0.0000	0.00%
2023-12-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2569	1.2569	1.2571	1.2571	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2571	1.2571	1.2570	1.2570	0.0001	0.01%
2023-12-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2570	1.2570	1.2566	1.2566	0.0004	0.03%
2023-12-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2566	1.2566	1.2562	1.2562	0.0004	0.03%
2023-12-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2562	1.2562	1.2559	1.2559	0.0003	0.02%
2023-12-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2559	1.2559	1.2552	1.2552	0.0007	0.06%
2023-12-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2552	1.2552	1.2552	1.2552	0.0000	0.00%
2023-12-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2552	1.2552	1.2548	1.2548	0.0004	0.03%
2023-12-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2548	1.2548	1.2546	1.2546	0.0002	0.02%
2023-12-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2546	1.2546	1.2544	1.2544	0.0002	0.02%
2023-12-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2544	1.2544	1.2545	1.2545	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2545	1.2545	1.2548	1.2548	-0.0003	-0.02%
2023-12-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2548	1.2548	1.2548	1.2548	0.0000	0.00%
2023-12-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2548	1.2548	1.2547	1.2547	0.0001	0.01%
2023-11-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2547	1.2547	1.2543	1.2543	0.0004	0.03%
2023-11-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2543	1.2543	1.2543	1.2543	0.0000	0.00%
2023-11-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2543	1.2543	1.2541	1.2541	0.0002	0.02%
2023-11-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2541	1.2541	1.2544	1.2544	-0.0003	-0.02%
2023-11-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2544	1.2544	1.2542	1.2542	0.0002	0.02%
2023-11-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2542	1.2542	1.2547	1.2547	-0.0005	-0.04%
2023-11-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2547	1.2547	1.2551	1.2551	-0.0004	-0.03%
2023-11-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2553	1.2553	1.2552	1.2552	0.0001	0.01%
2023-11-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2552	1.2552	1.2548	1.2548	0.0004	0.03%
2023-11-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2548	1.2548	1.2545	1.2545	0.0003	0.02%
2023-11-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2545	1.2545	1.2543	1.2543	0.0002	0.02%
2023-11-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2543	1.2543	1.2543	1.2543	0.0000	0.00%
2023-11-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2543	1.2543	1.2538	1.2538	0.0005	0.04%
2023-11-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2538	1.2538	1.2536	1.2536	0.0002	0.02%
2023-11-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2536	1.2536	1.2535	1.2535	0.0001	0.01%
2023-11-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2535	1.2535	1.2535	1.2535	0.0000	0.00%
2023-11-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2535	1.2535	1.2536	1.2536	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2536	1.2536	1.2534	1.2534	0.0002	0.02%
2023-11-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2534	1.2534	1.2533	1.2533	0.0001	0.01%
2023-11-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2533	1.2533	1.2527	1.2527	0.0006	0.05%
2023-11-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2527	1.2527	1.2526	1.2526	0.0001	0.01%
2023-10-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2526	1.2526	1.2522	1.2522	0.0004	0.03%
2023-10-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2522	1.2522	1.2517	1.2517	0.0005	0.04%
2023-10-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2517	1.2517	1.2515	1.2515	0.0002	0.02%
2023-10-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2515	1.2515	1.2512	1.2512	0.0003	0.02%
2023-10-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2512	1.2512	1.2506	1.2506	0.0006	0.05%
2023-10-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2506	1.2506	1.2510	1.2510	-0.0004	-0.03%
2023-10-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2510	1.2510	1.2504	1.2504	0.0006	0.05%
2023-10-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2504	1.2504	1.2502	1.2502	0.0002	0.02%
2023-10-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2502	1.2502	1.2513	1.2513	-0.0011	-0.09%
2023-10-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2513	1.2513	1.2516	1.2516	-0.0003	-0.02%
2023-10-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2516	1.2516	1.2521	1.2521	-0.0005	-0.04%
2023-10-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2521	1.2521	1.2520	1.2520	0.0001	0.01%
2023-10-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2520	1.2520	1.2518	1.2518	0.0002	0.02%
2023-10-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2518	1.2518	1.2517	1.2517	0.0001	0.01%
2023-10-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2517	1.2517	1.2523	1.2523	-0.0006	-0.05%
2023-10-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2523	1.2523	1.2528	1.2528	-0.0005	-0.04%
2023-10-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2528	1.2528	1.2516	1.2516	0.0012	0.10%
2023-09-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2516	1.2516	1.2506	1.2506	0.0010	0.08%
2023-09-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2506	1.2506	1.2505	1.2505	0.0001	0.01%
2023-09-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2505	1.2505	1.2508	1.2508	-0.0003	-0.02%
2023-09-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2508	1.2508	1.2512	1.2512	-0.0004	-0.03%
2023-09-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2512	1.2512	1.2512	1.2512	0.0000	0.00%
2023-09-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2512	1.2512	1.2504	1.2504	0.0008	0.06%
2023-09-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2504	1.2504	1.2503	1.2503	0.0001	0.01%
2023-09-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2503	1.2503	1.2501	1.2501	0.0002	0.02%
2023-09-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2501	1.2501	1.2506	1.2506	-0.0005	-0.04%
2023-09-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2506	1.2506	1.2506	1.2506	0.0000	0.00%
2023-09-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2506	1.2506	1.2502	1.2502	0.0004	0.03%
2023-09-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2502	1.2502	1.2491	1.2491	0.0011	0.09%
2023-09-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2491	1.2491	1.2483	1.2483	0.0008	0.06%
2023-09-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2483	1.2483	1.2488	1.2488	-0.0005	-0.04%
2023-09-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2488	1.2488	1.2493	1.2493	-0.0005	-0.04%
2023-09-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2493	1.2493	1.2503	1.2503	-0.0010	-0.08%
2023-09-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2503	1.2503	1.2511	1.2511	-0.0008	-0.06%
2023-09-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2511	1.2511	1.2509	1.2509	0.0002	0.02%
2023-09-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2509	1.2509	1.2518	1.2518	-0.0009	-0.07%
2023-09-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2518	1.2518	1.2522	1.2522	-0.0004	-0.03%
2023-08-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2522	1.2522	1.2518	1.2518	0.0004	0.03%
2023-08-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2518	1.2518	1.2515	1.2515	0.0003	0.02%
2023-08-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2515	1.2515	1.2521	1.2521	-0.0006	-0.05%
2023-08-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2521	1.2521	1.2525	1.2525	-0.0004	-0.03%
2023-08-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2525	1.2525	1.2528	1.2528	-0.0003	-0.02%
2023-08-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2528	1.2528	1.2528	1.2528	0.0000	0.00%
2023-08-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2528	1.2528	1.2529	1.2529	-0.0001	-0.01%
2023-08-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2529	1.2529	1.2529	1.2529	0.0000	0.00%
2023-08-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2529	1.2529	1.2523	1.2523	0.0006	0.05%
2023-08-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2523	1.2523	1.2522	1.2522	0.0001	0.01%
2023-08-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2522	1.2522	1.2523	1.2523	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2523	1.2523	1.2520	1.2520	0.0003	0.02%
2023-08-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2520	1.2520	1.2513	1.2513	0.0007	0.06%
2023-08-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2513	1.2513	1.2508	1.2508	0.0005	0.04%
2023-08-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2508	1.2508	1.2504	1.2504	0.0004	0.03%
2023-08-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2504	1.2504	1.2503	1.2503	0.0001	0.01%
2023-08-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2503	1.2503	1.2500	1.2500	0.0003	0.02%
2023-08-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2500	1.2500	1.2497	1.2497	0.0003	0.02%
2023-08-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2497	1.2497	1.2492	1.2492	0.0005	0.04%
2023-08-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2492	1.2492	1.2491	1.2491	0.0001	0.01%
2023-08-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2491	1.2491	1.2485	1.2485	0.0006	0.05%
2023-08-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2485	1.2485	1.2482	1.2482	0.0003	0.02%
2023-08-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2482	1.2482	1.2478	1.2478	0.0004	0.03%
2023-07-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2478	1.2478	1.2482	1.2482	-0.0004	-0.03%
2023-07-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2482	1.2482	1.2488	1.2488	-0.0006	-0.05%
2023-07-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2488	1.2488	1.2481	1.2481	0.0007	0.06%
2023-07-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2481	1.2481	1.2480	1.2480	0.0001	0.01%
2023-07-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2480	1.2480	1.2497	1.2497	-0.0017	-0.14%
2023-07-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2497	1.2497	1.2494	1.2494	0.0003	0.02%
2023-07-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2494	1.2494	1.2490	1.2490	0.0004	0.03%
2023-07-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2490	1.2490	1.2489	1.2489	0.0001	0.01%
2023-07-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2489	1.2489	1.2487	1.2487	0.0002	0.02%
2023-07-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2487	1.2487	1.2482	1.2482	0.0005	0.04%
2023-07-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2482	1.2482	1.2476	1.2476	0.0006	0.05%
2023-07-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2476	1.2476	1.2477	1.2477	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2477	1.2477	1.2478	1.2478	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2478	1.2478	1.2480	1.2480	-0.0002	-0.02%
2023-07-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2480	1.2480	1.2476	1.2476	0.0004	0.03%
2023-07-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2476	1.2476	1.2473	1.2473	0.0003	0.02%
2023-07-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2473	1.2473	1.2469	1.2469	0.0004	0.03%
2023-07-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2469	1.2469	1.2465	1.2465	0.0004	0.03%
2023-07-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2465	1.2465	1.2461	1.2461	0.0004	0.03%
2023-07-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2461	1.2461	1.2457	1.2457	0.0004	0.03%
2023-07-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2457	1.2457	1.2456	1.2456	0.0001	0.01%
2023-06-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2456	1.2456	1.2446	1.2446	0.0010	0.08%
2023-06-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2446	1.2446	1.2442	1.2442	0.0004	0.03%
2023-06-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2442	1.2442	1.2438	1.2438	0.0004	0.03%
2023-06-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2438	1.2438	1.2442	1.2442	-0.0004	-0.03%
2023-06-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2442	1.2442	1.2438	1.2438	0.0004	0.03%
2023-06-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2438	1.2438	1.2432	1.2432	0.0006	0.05%
2023-06-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2432	1.2432	1.2429	1.2429	0.0003	0.02%
2023-06-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2429	1.2429	1.2438	1.2438	-0.0009	-0.07%
2023-06-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2438	1.2438	1.2447	1.2447	-0.0009	-0.07%
2023-06-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2447	1.2447	1.2454	1.2454	-0.0007	-0.06%
2023-06-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2454	1.2454	1.2451	1.2451	0.0003	0.02%
2023-06-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2451	1.2451	1.2444	1.2444	0.0007	0.06%
2023-06-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2444	1.2444	1.2440	1.2440	0.0004	0.03%
2023-06-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2440	1.2440	1.2435	1.2435	0.0005	0.04%
2023-06-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2435	1.2435	1.2435	1.2435	0.0000	0.00%
2023-06-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2435	1.2435	1.2429	1.2429	0.0006	0.05%
2023-06-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2429	1.2429	1.2424	1.2424	0.0005	0.04%
2023-06-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2424	1.2424	1.2419	1.2419	0.0005	0.04%
2023-06-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2419	1.2419	1.2422	1.2422	-0.0003	-0.02%
2023-06-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2422	1.2422	1.2417	1.2417	0.0005	0.04%
2023-05-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2417	1.2417	1.2414	1.2414	0.0003	0.02%
2023-05-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2414	1.2414	1.2410	1.2410	0.0004	0.03%
2023-05-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2410	1.2410	1.2405	1.2405	0.0005	0.04%
2023-05-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2405	1.2405	1.2405	1.2405	0.0000	0.00%
2023-05-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2405	1.2405	1.2408	1.2408	-0.0003	-0.02%
2023-05-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2408	1.2408	1.2410	1.2410	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2410	1.2410	1.2402	1.2402	0.0008	0.06%
2023-05-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2402	1.2402	1.2394	1.2394	0.0008	0.06%
2023-05-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2394	1.2394	1.2388	1.2388	0.0006	0.05%
2023-05-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2388	1.2388	1.2390	1.2390	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2390	1.2390	1.2388	1.2388	0.0002	0.02%
2023-05-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2388	1.2388	1.2389	1.2389	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2389	1.2389	1.2391	1.2391	-0.0002	-0.02%
2023-05-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2391	1.2391	1.2393	1.2393	-0.0002	-0.02%
2023-05-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2393	1.2393	1.2389	1.2389	0.0004	0.03%
2023-05-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2389	1.2389	1.2383	1.2383	0.0006	0.05%
2023-05-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2383	1.2383	1.2380	1.2380	0.0003	0.02%
2023-05-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2380	1.2380	1.2381	1.2381	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2381	1.2381	1.2373	1.2373	0.0008	0.06%
2023-05-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2373	1.2373	1.2362	1.2362	0.0011	0.09%
2023-04-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2362	1.2362	1.2361	1.2361	0.0001	0.01%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%