华夏鼎旺三个月定开债A基金净值查询(005213)
今天最新净值
1.2755
-0.0007 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2755
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6498亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 文世伦
近一周,华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0004 |
0.03% |
