嘉实价值精选股票基金净值查询(005267)
今天最新净值
1.8911
-0.0009 -0.0500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0137
0.0181 0.9064%
- 累计净值：1.8911
- 成立日期：2017-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.4237亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值精选股票(005267)基金累计收益率7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9956 |
1.9956 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0184 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9772 |
1.9772 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0101 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9671 |
1.9671 |
1.9872 |
1.9872 |
-0.0201 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9872 |
1.9872 |
1.9956 |
1.9956 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9956 |
1.9956 |
1.9935 |
1.9935 |
0.0021 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9935 |
1.9935 |
1.9876 |
1.9876 |
0.0059 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9876 |
1.9876 |
1.9546 |
1.9546 |
0.0330 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9546 |
1.9546 |
1.9833 |
1.9833 |
-0.0287 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9833 |
1.9833 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0303 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0068 |
-0.35% |
|
|
| 2024-04-11 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9598 |
1.9598 |
1.9367 |
1.9367 |
0.0231 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9367 |
1.9367 |
1.9158 |
1.9158 |
0.0209 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9158 |
1.9158 |
1.9175 |
1.9175 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9175 |
1.9175 |
1.9187 |
1.9187 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9187 |
1.9187 |
1.9197 |
1.9197 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9197 |
1.9197 |
1.9163 |
1.9163 |
0.0034 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9163 |
1.9163 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0179 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8984 |
1.8984 |
1.8837 |
1.8837 |
0.0147 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8837 |
1.8837 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0157 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8734 |
1.8734 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8734 |
1.8734 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0053 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8681 |
1.8681 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0174 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8844 |
1.8844 |
1.8864 |
1.8864 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8864 |
1.8864 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0038 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-19 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8826 |
1.8826 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0114 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0029 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8911 |
1.8911 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8941 |
1.8941 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8941 |
1.8941 |
1.9027 |
1.9027 |
-0.0086 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9027 |
1.9027 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0154 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8873 |
1.8873 |
1.8943 |
1.8943 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-03-08 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8943 |
1.8943 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0077 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8866 |
1.8866 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0059 |
0.31% |
| 2024-03-06 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8807 |
1.8807 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8872 |
1.8872 |
1.8899 |
1.8899 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8899 |
1.8899 |
1.8943 |
1.8943 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8943 |
1.8943 |
1.9037 |
1.9037 |
-0.0094 |
-0.49% |
| 2024-02-29 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9037 |
1.9037 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0310 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8727 |
1.8727 |
1.9008 |
1.9008 |
-0.0281 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9008 |
1.9008 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0127 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8881 |
1.8881 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8945 |
1.8945 |
1.8946 |
1.8946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8946 |
1.8946 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0241 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8705 |
1.8705 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0181 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8524 |
1.8524 |
1.8403 |
1.8403 |
0.0121 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8403 |
1.8403 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0133 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0159 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8111 |
1.8111 |
1.7834 |
1.7834 |
0.0277 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7834 |
1.7834 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0605 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7229 |
1.7229 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0083 |
0.48% |
| 2024-02-02 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7146 |
1.7146 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7258 |
1.7258 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7309 |
1.7309 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0187 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7496 |
1.7496 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0322 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7818 |
1.7818 |
1.7812 |
1.7812 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7812 |
1.7812 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0060 |
0.34% |
