前海开源泽鑫混合C基金净值查询(005324)
今天最新净值
1.8979
0.0094 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8992
0.0107 0.5678%
近一月,前海开源泽鑫混合C(005324)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8979 |
1.8979 |
1.8885 |
1.8885 |
0.0094 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8885 |
1.8885 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8859 |
1.8859 |
1.8854 |
1.8854 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8854 |
1.8854 |
1.8857 |
1.8857 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8857 |
1.8857 |
1.8847 |
1.8847 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8847 |
1.8847 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8873 |
1.8873 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8862 |
1.8862 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0055 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8817 |
1.8817 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0100 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8717 |
1.8717 |
1.8788 |
1.8788 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8788 |
1.8788 |
1.8781 |
1.8781 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8781 |
1.8781 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8826 |
1.8826 |
1.8837 |
1.8837 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8837 |
1.8837 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8870 |
1.8870 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8896 |
1.8896 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8930 |
1.8930 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0064 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8866 |
1.8866 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8852 |
1.8852 |
1.8857 |
1.8857 |
-0.0005 |
-0.03% |
