前海开源泽鑫混合C基金净值查询(005324)

今天最新净值 1.8979 0.0094 0.5000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.8992 0.0107 0.5678%

累计净值：1.8979
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5745亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：陆琦曾健飞叶嘉林汉耀

近一年前海开源泽鑫混合C基金净值查询

近一年,前海开源泽鑫混合C(005324)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8979	1.8979	1.8885	1.8885	0.0094	0.50%
2024-04-25	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8885	1.8885	1.8859	1.8859	0.0026	0.14%
2024-04-24	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8859	1.8859	1.8854	1.8854	0.0005	0.03%
2024-04-23	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8854	1.8854	1.8857	1.8857	-0.0003	-0.02%
2024-04-22	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8857	1.8857	1.8847	1.8847	0.0010	0.05%
2024-04-19	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8847	1.8847	1.8873	1.8873	-0.0026	-0.14%
2024-04-18	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8873	1.8873	1.8862	1.8862	0.0011	0.06%
2024-04-17	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8862	1.8862	1.8807	1.8807	0.0055	0.29%
2024-04-16	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8807	1.8807	1.8817	1.8817	-0.0010	-0.05%
2024-04-15	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8817	1.8817	1.8717	1.8717	0.0100	0.53%

2024-04-12	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8717	1.8717	1.8788	1.8788	-0.0071	-0.38%
2024-04-11	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8788	1.8788	1.8781	1.8781	0.0007	0.04%
2024-04-10	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8781	1.8781	1.8826	1.8826	-0.0045	-0.24%
2024-04-09	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8826	1.8826	1.8837	1.8837	-0.0011	-0.06%
2024-04-08	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8837	1.8837	1.8870	1.8870	-0.0033	-0.17%
2024-04-03	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8870	1.8870	1.8896	1.8896	-0.0026	-0.14%
2024-04-02	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8896	1.8896	1.8930	1.8930	-0.0034	-0.18%
2024-04-01	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8930	1.8930	1.8866	1.8866	0.0064	0.34%
2024-03-29	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8866	1.8866	1.8852	1.8852	0.0014	0.07%
2024-03-28	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8852	1.8852	1.8857	1.8857	-0.0005	-0.03%
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2024-03-26	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8901	1.8901	1.8856	1.8856	0.0045	0.24%
2024-03-25	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8856	1.8856	1.8846	1.8846	0.0010	0.05%
2024-03-22	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8846	1.8846	1.8899	1.8899	-0.0053	-0.28%
2024-03-21	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8899	1.8899	1.8897	1.8897	0.0002	0.01%

2024-03-20	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8897	1.8897	1.8901	1.8901	-0.0004	-0.02%
2024-03-19	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8901	1.8901	1.8967	1.8967	-0.0066	-0.35%
2024-03-18	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8967	1.8967	1.8964	1.8964	0.0003	0.02%
2024-03-15	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8964	1.8964	1.8957	1.8957	0.0007	0.04%
2024-03-14	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8957	1.8957	1.8957	1.8957	0.0000	0.00%
2024-03-13	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8957	1.8957	1.9036	1.9036	-0.0079	-0.42%
2024-03-12	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9036	1.9036	1.8968	1.8968	0.0068	0.36%
2024-03-11	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8968	1.8968	1.8908	1.8908	0.0060	0.32%
2024-03-08	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8908	1.8908	1.8938	1.8938	-0.0030	-0.16%
2024-03-07	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8938	1.8938	1.8968	1.8968	-0.0030	-0.16%
2024-03-06	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8968	1.8968	1.9015	1.9015	-0.0047	-0.25%
2024-03-05	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9015	1.9015	1.8942	1.8942	0.0073	0.39%
2024-03-04	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8942	1.8942	1.8955	1.8955	-0.0013	-0.07%
2024-03-01	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8955	1.8955	1.8984	1.8984	-0.0029	-0.15%
2024-02-29	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8984	1.8984	1.8928	1.8928	0.0056	0.30%
2024-02-28	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8928	1.8928	1.8978	1.8978	-0.0050	-0.26%
2024-02-27	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8978	1.8978	1.8957	1.8957	0.0021	0.11%
2024-02-26	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8957	1.8957	1.9036	1.9036	-0.0079	-0.42%
2024-02-23	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9036	1.9036	1.9033	1.9033	0.0003	0.02%
2024-02-22	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9033	1.9033	1.9017	1.9017	0.0016	0.08%
2024-02-21	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9017	1.9017	1.8873	1.8873	0.0144	0.76%
2024-02-20	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8873	1.8873	1.8862	1.8862	0.0011	0.06%
2024-02-19	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8862	1.8862	1.8851	1.8851	0.0011	0.06%
2024-02-08	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8851	1.8851	1.8827	1.8827	0.0024	0.13%
2024-02-07	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8827	1.8827	1.8740	1.8740	0.0087	0.46%
2024-02-06	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8740	1.8740	1.8563	1.8563	0.0177	0.95%
2024-02-05	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8563	1.8563	1.8481	1.8481	0.0082	0.44%
2024-02-02	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8481	1.8481	1.8542	1.8542	-0.0061	-0.33%
2024-02-01	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8542	1.8542	1.8555	1.8555	-0.0013	-0.07%
2024-01-31	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8555	1.8555	1.8605	1.8605	-0.0050	-0.27%
2024-01-30	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8605	1.8605	1.8712	1.8712	-0.0107	-0.57%
2024-01-29	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8712	1.8712	1.8717	1.8717	-0.0005	-0.03%
2024-01-26	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8717	1.8717	1.8707	1.8707	0.0010	0.05%
2024-01-25	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8707	1.8707	1.8576	1.8576	0.0131	0.71%
2024-01-24	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8576	1.8576	1.8505	1.8505	0.0071	0.38%
2024-01-23	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8505	1.8505	1.8527	1.8527	-0.0022	-0.12%
2024-01-22	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8527	1.8527	1.8575	1.8575	-0.0048	-0.26%
2024-01-19	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8575	1.8575	1.8554	1.8554	0.0021	0.11%
2024-01-18	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8554	1.8554	1.8460	1.8460	0.0094	0.51%
2024-01-17	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8460	1.8460	1.8592	1.8592	-0.0132	-0.71%
2024-01-16	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8592	1.8592	1.8564	1.8564	0.0028	0.15%
2024-01-15	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8564	1.8564	1.8556	1.8556	0.0008	0.04%
2024-01-12	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8556	1.8556	1.8563	1.8563	-0.0007	-0.04%
2024-01-11	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8563	1.8563	1.8529	1.8529	0.0034	0.18%
2024-01-10	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8529	1.8529	1.8533	1.8533	-0.0004	-0.02%
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2024-01-08	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8528	1.8528	1.8580	1.8580	-0.0052	-0.28%
2024-01-05	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8580	1.8580	1.8587	1.8587	-0.0007	-0.04%
2024-01-04	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8587	1.8587	1.8641	1.8641	-0.0054	-0.29%
2024-01-03	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8641	1.8641	1.8636	1.8636	0.0005	0.03%
2024-01-02	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8636	1.8636	1.8747	1.8747	-0.0111	-0.59%
2023-12-29	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8747	1.8747	1.8742	1.8742	0.0005	0.03%
2023-12-28	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8742	1.8742	1.8588	1.8588	0.0154	0.83%
2023-12-27	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8588	1.8588	1.8573	1.8573	0.0015	0.08%
2023-12-26	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8573	1.8573	1.8603	1.8603	-0.0030	-0.16%
2023-12-25	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8603	1.8603	1.8599	1.8599	0.0004	0.02%
2023-12-22	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8599	1.8599	1.8613	1.8613	-0.0014	-0.08%
2023-12-21	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8613	1.8613	1.8574	1.8574	0.0039	0.21%
2023-12-20	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8574	1.8574	1.8610	1.8610	-0.0036	-0.19%
2023-12-19	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8610	1.8610	1.8603	1.8603	0.0007	0.04%
2023-12-18	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8603	1.8603	1.8623	1.8623	-0.0020	-0.11%
2023-12-15	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8623	1.8623	1.8653	1.8653	-0.0030	-0.16%
2023-12-14	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8653	1.8653	1.8661	1.8661	-0.0008	-0.04%
2023-12-13	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8661	1.8661	1.8716	1.8716	-0.0055	-0.29%
2023-12-12	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8716	1.8716	1.8685	1.8685	0.0031	0.17%
2023-12-11	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8685	1.8685	1.8652	1.8652	0.0033	0.18%
2023-12-08	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8652	1.8652	1.8603	1.8603	0.0049	0.26%
2023-12-07	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8603	1.8603	1.8620	1.8620	-0.0017	-0.09%
2023-12-06	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8620	1.8620	1.8614	1.8614	0.0006	0.03%
2023-12-05	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8614	1.8614	1.8727	1.8727	-0.0113	-0.60%
2023-12-04	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8727	1.8727	1.8776	1.8776	-0.0049	-0.26%
2023-12-01	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8776	1.8776	1.8786	1.8786	-0.0010	-0.05%
2023-11-30	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8786	1.8786	1.8789	1.8789	-0.0003	-0.02%
2023-11-29	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8789	1.8789	1.8819	1.8819	-0.0030	-0.16%
2023-11-28	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8819	1.8819	1.8810	1.8810	0.0009	0.05%
2023-11-27	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8810	1.8810	1.8832	1.8832	-0.0022	-0.12%
2023-11-24	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8832	1.8832	1.8881	1.8881	-0.0049	-0.26%
2023-11-23	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8881	1.8881	1.8837	1.8837	0.0044	0.23%
2023-11-22	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8837	1.8837	1.8897	1.8897	-0.0060	-0.32%
2023-11-20	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8907	1.8907	1.8888	1.8888	0.0019	0.10%
2023-11-17	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8888	1.8888	1.8894	1.8894	-0.0006	-0.03%
2023-11-16	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8894	1.8894	1.8941	1.8941	-0.0047	-0.25%
2023-11-15	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8941	1.8941	1.8893	1.8893	0.0048	0.25%
2023-11-14	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8893	1.8893	1.8881	1.8881	0.0012	0.06%
2023-11-13	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8881	1.8881	1.8865	1.8865	0.0016	0.08%
2023-11-10	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8865	1.8865	1.8895	1.8895	-0.0030	-0.16%
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2023-05-22	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9333	1.9333	1.9331	1.9331	0.0002	0.01%
2023-05-19	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9331	1.9331	1.9330	1.9330	0.0001	0.01%
2023-05-18	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9330	1.9330	1.9293	1.9293	0.0037	0.19%
2023-05-17	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9293	1.9293	1.9294	1.9294	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9294	1.9294	1.9320	1.9320	-0.0026	-0.13%
2023-05-15	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9320	1.9320	1.9248	1.9248	0.0072	0.37%
2023-05-12	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9248	1.9248	1.9340	1.9340	-0.0092	-0.48%
2023-05-11	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9340	1.9340	1.9370	1.9370	-0.0030	-0.15%
2023-05-10	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9370	1.9370	1.9434	1.9434	-0.0064	-0.33%
2023-05-09	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9434	1.9434	1.9541	1.9541	-0.0107	-0.55%
2023-05-08	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9541	1.9541	1.9466	1.9466	0.0075	0.39%
2023-05-05	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9466	1.9466	1.9556	1.9556	-0.0090	-0.46%
2023-05-04	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9556	1.9556	1.9485	1.9485	0.0071	0.36%
2023-04-28	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9485	1.9485	1.9346	1.9346	0.0139	0.72%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%